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税号：125用户名：654321科目参照表会计科目凭证输入凭证打印试算平衡表科目汇总表资产表利润表往来款银行余额调节表存货明细表成本核算累计折旧待摊费用预提费用工资表应交税费常用工具今天是2020年07月06日星期一22:24:58祝大家工作愉快！顺序号编号名称顺序号编号名称11001现金442101短期借款21002银行存款452111应付票据3100201银行存款-农商行462121应付帐款100202银行存款-建行472131预收帐款100203银行存款-商行482141代销商品款1009其他货币资金492151应付工资100901其他货币资金-外埠存款502153应付福利费100902其他货币资金-银行本票512161应付股利100903其他货币资金-银行汇票522171应交税金100904其他货币资金-信用卡217101应交税金-应交增值税100905其他货币资金-信用证保证金21710101应交税金-应交增值税-进项税额100906其他货币资金-存出投资款21710102应交税金-应交增值税-已交税金41101短期投资21710103应交税金-应交增值税-转出未交增值税110101短期投资-股票21710104应交税金-应交增值税-减免税款110102短期投资-债券21710105应交税金-应交增值税-销项税额110103短期投资-基金21710106应交税金-应交增值税-出口退税110110短期投资-其他21710107应交税金-应交增值税-进项税额转出51102短期投资跌价准备21710108应交税金-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额61111应收票据21710109应交税金-应交增值税-转出多交增值税71121应收股利217102应交税金-未交增值税81122应收利息217103应交税金-应交营业税91131应收账款217104应交税金-应交消费税101133其他应收款217105应交税金-应交资源税111141坏账准备217106应交税金-应交所得税121151预付账款217107应交税金-应交土地增值税131161应收补贴款217108应交税金-应交城市维护建设税141201物资采购217109应交税金-应交房产税151211原材料217110应交税金-应交土地使用税161221包装物217111应交税金-应交车船使用税171231低值易耗品217112应交税金-应交个人所得税181232材料成本差异532176其他应交款191241自制半成品217601其他应交款-城市维护建设税201243库存商品217602其他应交款-教育费附加211244商品进销差价217603其他应交款-地方教育附加221251委托加工物资217604其他应交款-水利建设专项资金231261委托代销商品217605其他应交款-文化事业建设费收入241271受托代销商品217606其他应交款-养老保险基金251281存货跌价准备217607其他应交款-工伤保险基金261291分期收款发出商品217608其他应交款-个人所得税271301待摊费用542181其他应付款281401长期股权投资552191预提费用140101长期股权投资-股票投资562201待转资产价值140102长期股权投资-其他股权投资572211预计负债291402长期债权投资582301长期借款140201长期债权投资-债券投资592311应付债券140202长期债权投资-其他债权投资231101应付债券-债券面值301421长期投资减值准备231102应付债券-债券溢价311431委托贷款231103应付债券-债券折价143101委托贷款-本金231104应付债券-应计利息143102委托贷款-利息602321长期应付款321501固定资产612331专项应付款会计科目参照表一、资产类二、负债类顺序号编号名称顺序号编号名称331502累计折旧622341递延税款341505固定资产减值准备351601工程物资633101实收资本(或股本)160101工程物资-专用材料643103已归还投资160102工程物资-专用设备653111资本公积160103工程物资-预付大型设备款311101资本公积-资本(或股本)溢价160104工程物资-为生产准备的工具与器具311102资本公积-接受捐赠非现金资产准备361603在建工程311103资本公积-股权投资准备371605在建工程减值准备311104资本公积-拨款转入381701固定资产清理311105资本公积-外币资本折算差额391801无形资产311106资本公积-关联交易差价401805无形资产减值准备311107资本公积-其他资本公积411815未确认融资费用663121盈余公积421901长期待摊费用312101盈余公积-法宝盈余公积431911待处理财产损益312102盈余公积-任意盈余公积191101待处理财产损益-待处理流动资产损益312103盈余公积-法宝公益金191102待处理财产损益-待处理固定资产损益312104盈余公积-储备基金312105盈余公积-企业发展基金725101主营业务收入312106盈余公积-利润归还投资735102其他业务收入673131本年利润745201投资收益683141利润分配755203补贴收入314101利润分配-其他转入765301营业外收入314102利润分配-提取法宝盈余公积775401主营业务成本314103利润分配-提取公益金785402主营业务税金及附加314104利润分配-提取储备基金795405其他业务支出314105利润分配-提取企业发展基金805501营业费用314106利润分配-提取职工奖励及福利基金550101营业费用-工资314107利润分配-利润归还投资550102营业费用-房租费314108利润分配-应付优先股股利550103营业费用-水费314109利润分配-提取任意盈余公积550104营业费用-电费314110利润分配-应付普通股股利550105营业费用-汽油费314111利润分配-转作资本（或股本）的普通股股利550106营业费用-折旧费314115利润分配-未分配利润550107营业费用-摊销费550108营业费用-其他694101生产成本815502管理费用410101生产成本-基本生产成本550201管理费用-工资410102生产成本-辅助生产成本550202管理费用-职工福利基金704105制造费用550203管理费用-工会经费714107劳务成本550204管理费用-职工教育经费550205管理费用-折旧费550215管理费用-税金550206管理费用-修理费550216管理费用-摊销费550207管理费用-办公费550217管理费用-房租费550208管理费用-劳动保护费550218管理费用-其他550209管理费用-旅差费825503财务费用550210管理费用-保险费550301财务费用-手续费550211管理费用-技术开发费550302财务费用-利息550212管理费用-侍业保险费835601营业外支出550213管理费用-劳动保险费845701所得税550214管理费用-业务招待费855801以前年度损益调整四、成本类会计科目参照表三、所有者权益类五、损益类编码科目名称1001现金1002银行存款100201银行存款-农行100202银行存款-建行100203银行存款-商行1009其他货币资金100901其他货币资金-外埠存款100902其他货币资金-银行本票100903其他货币资金-银行汇票100904其他货币资金-信用卡100905其他货币资金-信用证保证金100906其他货币资金-存出投资款1101短期投资110101短期投资-股票110102短期投资-债券110103短期投资-基金110110短期投资-其他1102短期投资跌价准备1111应收票据1121应收股利1122应收利息1131应收账款1133其他应收款1141坏账准备1151预付账款1161应收补贴款1201物资采购1211原材料1221包装物1231低值易耗品1232材料成本差异1241自制半成品1243库存商品1244商品进销差价1251委托加工物资1261委托代销商品1271受托代销商品1281存货跌价准备1291分期收款发出商品1301待摊费用1401长期股权投资140101长期股权投资-股票投资140102长期股权投资-其他股权投资1402长期债权投资140201长期债权投资-债券投资140202长期债权投资-其他债权投资1421长期投资减值准备1431委托贷款143101委托贷款-本金143102委托贷款-利息1501固定资产1502累计折旧1505固定资产减值准备1601工程物资160101工程物资-专用材料160102工程物资-专用设备160103工程物资-预付大型设备款160104工程物资-为生产准备的工具与器具1603在建工程1605在建工程减值准备1701固定资产清理1801无形资产1805无形资产减值准备1815未确认融资费用1901长期待摊费用1911待处理财产损益191101待处理财产损益-待处理流动资产损益191102待处理财产损益-待处理固定资产损益2101短期借款2111应付票据2121应付帐款2131预收帐款2141代销商品款2151应付工资2153应付福利费2161应付股利2171应交税金217101应交税金-应交增值税21710101应交税金-应交增值税-进项税额21710102应交税金-应交增值税-已交税金21710103应交税金-应交增值税-转出未交增值税21710104应交税金-应交增值税-减免税款21710105应交税金-应交增值税-销项税额21710106应交税金-应交增值税-出口退税21710107应交税金-应交增值税-进项税额转出21710108应交税金-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额21710109应交税金-应交增值税-转出多交增值税217102应交税金-未交增值税217103应交税金-应交营业税217104应交税金-应交消费税217105应交税金-应交资源税217106应交税金-应交所得税217107应交税金-应交土地增值税217108应交税金-应交城市维护建设税217109应交税金-应交房产税217110应交税金-应交土地使用税217111应交税金-应交车船使用税217112应交税金-应交个人所得税2176其他应交款217601其他应交款-城市维护建设税217602其他应交款-教育费附加217603其他应交款-地方教育附加217604其他应交款-水利建设专项资金217605其他应交款-文化事业建设费收入217606其他应交款-养老保险基金217607其他应交款-工伤保险基金217608其他应交款-个人所得税2181其他应付款2191预提费用2201待转资产价值2211预计负债2301长期借款2311应付债券231101应付债券-债券面值231102应付债券-债券溢价231103应付债券-债券折价231104应付债券-应计利息2321长期应付款2331专项应付款2341递延税款3101实收资本(或股本)3103已归还投资3111资本公积311101资本公积-资本(或股本)溢价311102资本公积-接受捐赠非现金资产准备311103资本公积-股权投资准备311104资本公积-拨款转入311105资本公积-外币资本折算差额311106资本公积-关联交易差价311107资本公积-其他资本公积3121盈余公积312101盈余公积-法宝盈余公积312102盈余公积-任意盈余公积312103盈余公积-法宝公益金312104盈余公积-储备基金312105盈余公积-企业发展基金312106盈余公积-利润归还投资3131本年利润3141利润分配314101利润分配-其他转入314102利润分配-提取法宝盈余公积314103利润分配-提取公益金314104利润分配-提取储备基金