安徽新华传媒股份有限公司

安徽新华传媒股份有限公司2009年年度报告摘要第1页共31页安徽新华传媒股份有限公司2009年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名张业信董事因公务林秋田1.3华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6公司负责人倪志敏、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1基本情况简介股票简称皖新传媒股票代码601801股票上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址安徽省合肥市长江中路279号邮政编码230061公司国际互联网网址@tom.com2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名穆耀谢冰蕾联系地址安徽省合肥市长江中路279号安徽省合肥市长江中路279号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@tom.com安徽新华传媒股份有限公司2009年年度报告摘要第2页共31页§3会计数据和业务数据摘要3.1主要会计数据单位：元币种：人民币2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年营业收入2,544,683,237.152,413,619,637.835.432,184,883,605.96利润总额276,060,035.26252,296,210.879.42211,733,014.11归属于上市公司股东的净利润276,470,319.40252,278,086.549.59211,698,657.84归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润294,026,586.41252,726,872.0216.34175,284,629.78经营活动产生的现金流量净额51,413,448.65404,322,038.39-87.2889,991,567.022009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末总资产3,006,830,167.212,702,693,804.9211.252,335,869,485.57所有者权益（或股东权益）1,943,924,825.871,711,559,073.8313.581,465,880,358.653.2主要财务指标2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年基本每股收益（元／股）0.350.329.380.26稀释每股收益（元／股）不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.370.3215.630.22加权平均净资产收益率（%）15.1315.84-0.7112.58扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.0915.870.2210.42每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.060.51-88.240.112009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）2.432.1413.551.83非经常性损益项目√适用□不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益735,008.37计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）492,000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益5,335,388.07除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,118,663.45合计-17,556,267.01安徽新华传媒股份有限公司2009年年度报告摘要第3页共31页采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产20，566，736.5223，183，413.192，616，676.679，484，877.17可供出售金融资产16，589，480.7613，340，549.603,248,931.16869，944.53合计37,156,217.2836,523,962.795,865,607.8310，354，821.70§4股本变动及股东情况4.1股份变动情况表□适用√不适用限售股份变动情况表□适用√不适用4.2股东数量和持股情况单位：万股报告期末股东总数6户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量安徽新华发行（集团）控股有限公司国有法人87.0169,60869,608无四川新华文轩连锁股份有限公司国有法人7.796,2326,232无安徽出版集团有限责任公司国有法人1.301,0401,040无鸿国实业集团有限公司境内非国有法人1.301,0401,040无京师国教（北京）投资发展有限公司境内非国有法人1.301,0401,040无安徽浙商投资集团有限公司境内非国有法人1.301,0401,040无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量无上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，控股股东安徽新华发行（集团）有限责任公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1控股股东及实际控制人具体情况介绍本公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司，成立于2007年11月30日。注册资本及实收资本：80,000万元。注册地：安徽省合肥市庐阳区长江中路279号。其股东为安徽省人民政府。经营范围：产业项目研发、投资、管理，房地产开发（凭资质证经营），投资、租赁，酒店管理。安徽新华发行（集团）控股有限公司的实际控制人是安徽省人民政府。安徽新华传媒股份有限公司2009年年度报告摘要第4页共31页4.3.2.2控股股东情况○法人单位：万元币种：人民币名称安徽新华发行（集团）控股有限公司单位负责人或法定代表人倪志敏成立日期2007年11月30日注册资本80,000主要经营业务或管理活动产业项目研发、投资、管理，房地产开发（凭资质证经营），投资、租赁，酒店管理。4.3.2.3实际控制人情况○法人单位：元币种：人民币名称安徽省人民政府4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用安徽新华传媒股份有限公司2009年年度报告摘要第5页共31页§5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴倪志敏董事长男532008年2月2011年2月00无0是刘建伟副董事长总经理男532008年2月2011年2月00无0是吴文胜副董事长、总经理男422008年2月2011年2月00无40.36否张业信董事男542008年2月2011年2月00无0是林秋田董事男452008年2月2011年2月00无0是黄守银职工董事男582008年2月2011年2月00无16.40否任浩独立董事男512008年2月2011年2月00无4.47否周亚娜独立董事男562008年2月2011年2月00无4.47否蒋敏独立董事男452008年2月2011年2月00无4.47否宋海平监事会主席男542008年5月2011年2月00无35.88否吕向东监事男622008年2月2011年2月00无0是马常好职工监事男462008年2月2011年2月00无13.84否徐春生职工监事男562008年2月2011年2月00无13.84否吴兆亮职工监事男472008年2月2011年2月00无17.80否孟祥光副总经理男592008年2月2011年2月00无35.88否王焕然副总经理男532008年2月2011年2月00无35.88否姜筱慧副总经理、总会计师女562008年2月2011年2月00无35.88否穆耀董事会秘书男432008年5月2011年2月00无25.00否合计284.17安徽新华传媒股份有限公司2009年年度报告摘要第6页共31页§6董事会报告6.1管理层讨论与分析1、报告期内公司经营情况回顾与分析报告期内，公司围绕改制上市，加快现代企业制度建设，充分发挥在国有出版发行业率先完成规范股份制改造的先发优势，全面推进制度创新、管理创新、经营创新、业态创新和企业文化创新，企业基础管理全面提升，创新能力不断增强。在面对金融危机、传统主业受到挑战的形势下，主要经营指标再创新高，综合实力在全国同行中继续保持领先地位，为成功上市奠定了坚实的基础，并围绕“打造全国一流的综合传媒集团”的战略目标向前推进。2009年，公司被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”；被中宣部、文化部、国家广电总局、新闻出版总署评为“全国文化体制改革优秀企业”；被中宣部、中央文明办、新闻出版总署评为“全民阅读活动先进单位”。（1）主要经营业绩公司充分运用制度创新的内在发展动力，规范法人治理结构，全面加强基础管理，积极创新经营业态，全力提升公司业绩。2009年，实现营业收入25.45亿元，增幅5.43%。其中，教材业务由于循环教材使用等政策性因素，较上年同期下降6.97%；图书等竞争性产品业务较上年同期增长22.60%；新型业务音像出版、广告新媒体分别较上年同期增长155.87%和88.94%。公司全年实现营业利润2.99亿元，较上年同期增长14.25%。实现净利润2.76亿元，较上年同期增长9.47%。（2）主要工作1）强化“渠道终端一体化”建设面对图书市场的激烈竞争，公司坚持“突出主业”，强化“渠道终端一体化”业务体系建设，完善“货源归口，条块结合”经营模式，将专业公司的专业化经营和市级子公司的区域经营优势有效结合，充分发挥各业务板块的经营优势，提升主营业务整体运作效率。2）推进城乡卖场业态创新，进一步提升资产效益，实现低成本扩张根据《发展战略规划》，公司结合市场变化和资产优势，及时调整经营策略，对市县乡三级卖场进行了明确定位，盘活存量资产、实施低成本扩张，加快推进“便民店”、“店中店”、“网上书店”、“校园店”和“社区店”的建设。继续推进农村“便民店”混业经营的建设，通过图书主业和相关商品“混业经营”机制，既有效扩大了主业的销售，又提高了资产收益；充分利用全省市县中心卖场的区位优势，发展“店中店”经营，将连锁经营机制引入文体用品、小数码等相关业务经营领域，进一步提升中心卖场的坪效；以变应变，依托公司品种、商誉和资金优势，巩固发展“华仑网上书店”，使之成为与实体书店并行的销售平台；创办“校园书店”，搭建新的市场营销平台；建设“社区书店”，加快低成本网点扩张。3）运用公司综合实力，连续中标政府大宗采购项目2009年，安徽省进一步加大了文化、教育“民生工程”的投入，实施了全省“农村中小学馆配图书采购”和“农家书屋工程”，项目采取公开招标方式，吸引了省内外上百家供应商参与竞争。公司依托自身高效的物流配送体系和专业的图书发行队伍，不仅取得了当年公司业务的增量，也克服了时间紧迫、