盈利预测模型(EXCEL版本-下载可使用-共14个sheets-相互之间勾稽关系已全部做好)

模型说明颜色区分会计年度末2016=空白单元格：为需要输入数字的单位格，不要使用公式货币人民币XXX=浅蓝色单元格：含有公式或给定的数字，不可更改金额单位元XXX=红色文字：检查项；备注说明投资团队项目负责人最后修改日期XXX项目财务预测模型此模板中的蓝色单元格为已设公式的单元格，无需填写；仅需填写白色单元格，请填列数字，不要加入公式。各表的填写说明如下：数据汇总：请在此表中填入投前和投后的估值信息（E6和E7），以及最近年度的同行业PE/PB估值信息（12和13行）。其余数据均从后续表格中链接而来，无需填列。检查汇总：此表汇总本模板中的检查项，无需填列。请确保各检查项显示为“OK”。利润表：请填列历史期间和预测期间的利润表数据。历史期间的数据请采用集团财务审计部调整后数据（如有调整）。考虑协同效应后的利润表数据从“协同效应”表链接而来，无需填写。资产负债表：请填列历史期间的资产负债表数据，其中固定资产、无形资产和有息负债来自后续表格，无需填列。预测期间的资产负债表数据按照默认假设设置了公式，若采用默认假设无需填列；若采用其他假设，请在“实际假设”列填入假设说明，并在预测数据中修改公式或者填列数字。现金流量表：历史期间的现金流量表中的大部分数据自动链接自资产负债表和利润表。请在现金流量表的最下方填写最低现金需求的金额，一般为维持运营日常运营所需要维持的最低现金/银行存款水平。预测期间的现金流量表数据按照默认假设设置了公式，若采用默认假设无需填列；若采用其他假设，请在“实际假设”列填入假设说明，并在预测数据中修改公式或者填列数字。权益变动表：请填列历史期间的增减资数据、资本公积增减、盈余公积提取以及分红情况。预测期间的权益变动表数据按照默认假设设置了公式，若采用默认假设无需填列；若采用其他假设，请在“实际假设”列填入假设说明，并在预测数据中修改公式或者填列数字。收入及成本：此表旨在分解收入和成本的驱动因素，并列示这些驱动因素在历史期间和预测期间的变化情况，若预测期间的变化情况与历史趋势有较大差异，需分项进行说明。此表按照传统的制造业企业将收入进行了数量和单价的拆解；若拟投资公司为其他行业请按照实际情况对收入成本数据进行拆解后列示（可直接填列或是插入新工作表）。此表中的收入和成本数据需与利润表中的数据一致。费用：请填列历史和预期期间的各项费用明细，并在C列中选择“固定费用”、“半固定费用”、“变动费用”的费用类别。若预测期间的变化情况与历史趋势有较大差异，需分项进行说明。此表中的费用数据需与利润表中的数据一致。贷款和利息：请填列历史期间期初的有息负债余额，历史和预测期间的有息负债增减情况和利息费用。预测期间的利率水平的默认假设为按照最近一年的平均利率，若采用其他假设，请在“实际假设”列填入假设说明，并在预测数据中修改公式或者填列数字。此表中的利息支出和利息收入的合计数据需与利润表中的财务费用数据一致。资本性支出：请在“资本性开支”表中填列历史和预测期间的资本性支出的金额，并在C列中选择“房屋建筑物”和“其他”的固定资产类别。在“折旧和摊销”表中填列预测期初的固定资产和无形资产原值、折旧年限、残值比例。在“固定资产和无形资产变动表”中填列历史期间期初的固定资产净额、历史期间的折旧和摊销数据。协同效应：请量化协同效应对损益表的影响，并对有量化数据的科目（比如收入、成本、费用等）在下方做出分项说明和计算演示。情景分析：此表列示了历史数据和中性、悲观、乐观情境下的利润表数据。历史数据和中性情景链接来自利润表，无需填列。对于悲观和乐观情景，请列示利润表数据，折旧和摊销数据、与中观情景的不同假设和趋势分析。请在此表中填入投前和投后的估值信息（E6和E7），以及最近年度的同行业PE/PB估值信息（12和13行）。其余数据均从后续表格中链接而来，无需填列。参考财务指标概览人民币元2012A2013A2014A2015A2016E2017E2018E2019E2020E估值投前估值投后估值P/E（投前估值/归母净利润）---------P/E（投后估值/归母净利润）---------P/B(投前估值/有形归母净资产)---------P/B(投前估值/归母净资产)---------行业平均估值（PE）行业平均估值（PB）利润表收入---------YoY(%)--------毛利---------YoY(%)--------EBITDA---------YoY(%)--------净利润---------YoY(%)--------归母净利润---------YoY(%)--------利润指标毛利率(%)---------EBITDA率(%)---------净利率(%)---------资产负债表现金---------总资产---------净资产---------归母净资产---------有息负债---------扣除商誉和无形资产后的归母净资产(有形归母净资产)---------注资产负债率(%)---------现金流量表经营性现金流---------净现金流---------资本性支出---------企业自由现金流---------注：此处直接减去的是在母公司层面的商誉和无形资产；若为子公司层面的商誉和无形资产，则在扣除时需要按照母公司的持股比例乘以商誉和无形资产。无需填列无需填列无需填列此表汇总本模板中的检查项，无需填列。请确保各检查项显示为“OK”。人民币元2012A2013A2014A2015A2016E2017E2018E2019E2020E资产负债表是否平衡OKOKOKOKOKOKOKOKOK资产负债表的现金是否与现金流量表一致OKOKOKOKOKOKOKOKOK收入成本明细表中的收入是否与利润表一致OKOKOKOKOKOKOKOKOK收入成本明细表中的成本是否与利润表一致OKOKOKOKOKOKOKOKOK费用明细表中的销售费用是否与利润表一致OKOKOKOKOKOKOKOKOK费用明细表中的管理费用是否与利润表一致OKOKOKOKOKOKOKOKOK贷款和利息表中的利息费用与利润表一致OKOKOKOKOKOKOKOKOK期末现金余额是否低于最低现金需求OKOKOKOKOK请填列历史期间和预测期间的利润表数据。历史期间的数据请采用集团财务审计部调整后数据（如有调整）。考虑协同效应后的利润表数据从“协同效应”表链接而来，无需填写。利润表实际数预测数人民币元2012A2013A2014A2015A2016E2017E2018E2019E2020E2016E2017E2018E2019E2020E主营业务收入-----注1减：主营业务成本-----毛利（扣除主营税金前）--------------注1减：主营业务税金及其他-----毛利（扣除主营税金后）--------------加：其他业务利润-----注1减：销售费用-----注1减：管理费用-----注1减：财务费用-----注1减：资产减值损失-----加：投资收益-----营业利润--------------加：营业外收入-----注1减：营业外支出-----税前利润--------------注1减：所得税-----净利润--------------注1减：少数股东损益-----归属于母公司净利润--------------营业利润--------------财务费用--------------折旧与摊销--------------EBITDA--------------主要指标增长率指标主营业务收入增长率-------------毛利（扣除主营税金后）增长率-------------EBITDA增长率-------------营业利润增长率-------------税前利润增长率-------------净利润增长率-------------归母净利润-------------盈利能力指标毛利率（扣除主营税金前）--------------毛利率（扣除主营税金后）--------------EBITDA率--------------营业利润率--------------税前利润率--------------净利润率--------------其他销售费用/主营业务收入--------------管理费用/主营业务收入--------------财务费用/主营业务收入--------------实际税率--------------注1：对所有减项请按照负值填列。考虑协同效应后的预测数请填列历史期间和预测期间的利润表数据。历史期间的数据请采用集团财务审计部调整后数据（如有调整）。考虑协同效应后的利润表数据从“协同效应”表链接而来，无需填写。请填列历史期间的资产负债表数据，其中固定资产、无形资产和有息负债来自后续表格，无需填列。预测期间的资产负债表数据按照默认假设设置了公式，若采用默认假设无需填列；若采用其他假设，请在“实际假设”列填入假设说明，并在预测数据中修改公式或者填列数字。资产负债表人民币元2012A2013A2014A2015A2016E2017E2018E2019E2020E预测数据的默认假设预测数据的实际假设货币资金-----来自现金流量表数据应收票据-----按照过去两年的平均周转天数以及预测收入计算应收账款-----按照过去两年的平均周转天数以及预测收入计算预付款项-----按照过去两年的平均周转天数以及预测成本计算应收利息-----假设不变其他应收款-----按照过去两年的平均周转天数以及预测收入计算应收股利-----假设不变交易性金融资产-----假设不变存货-----按照过去两年的平均周转天数以及预测成本计算一年内到期的非流动资产-----假设不变待摊费用-----假设不变其他流动资产-----假设不变流动资产合计---------持有至到期投资-----假设不变可供出售投资资产-----假设不变长期应收款-----假设不变长期股权投资-----假设不变投资性房地产-----假设不变固定资产---------来自资本支出工作表数据无形资产---------来自资本支出工作表数据商誉-----假设不变长期待摊费用-----假设不变递延所得税资产-----假设不变其他非流动资产-----假设不变非流动资产合计---------资产总计---------流动负债：短期借款---------来自贷款和利息工作表数据应付票据-----按照过去两年的平均周转天数以及预测成本计算应付账款-----按照过去两年的平均周转天数以及预测成本计算预收款项-----按照过去两年的平均周转天数以及预测收入计算应付职工薪酬-----假设不变应交税费-----假设不变应付利息-----假设不变其他应付款-----按照过去两年的平均周转天数以及预测成本计算一年内到期的非流动负债-----假设不变应付股利-----假设不变预提费用-----假设不变其他流动负债-----假设不变流动负债合计---------长期借款---------来自贷款工作表数据应付债券---------来自贷款工作表数据长期应付款-----假设不变其他非流动负债-----假设不变非流动负债合计---------负债合计---------所有者权益：实收资本---------来自权益变动表资本公积金---------来自权益变动表盈余公积金---------来自权益变动表未分配利润---------来自权益变动表其他---------来自权益变动表归属于母公司所有者权益合计---------少数股东权益-----来自利润表所有者权益合计---------负债和所有者权益总计---------检查资产负债表是否平衡OKOKOKOKOKOKOKOKOK流动比率---------资产负债率---------营运资金周转天数应收票据---------应收账款---------预付账款---------存货---------预收账款---------应付票据---------应付账款--------