T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册

T6复杂财务业务一体化基础设置：1、账套引入：系统管理—系统—注册（操作员admin，密码为空）—账套—引入（选择考试题中账套）2、权限设置：系统管理—系统—注册（操作员admin，密码为空）—权限—用户—增加（将自己设置为操作员，操作员号任意设置均可）—权限（将新增的操作员设置为账套主管）3、存货档案设置：设置—基础档案—存货—存货档案—存货分类—配件类（双击01001鼠标，将是否质检打勾，设置为质检。）4、项目档案及会计科目辅助核算设置：设置—基础档案—财务—会计科目—增加（科目编码660101，中文科目名称招待费，项目核算打勾，即设置为项目辅助核算）—依次设置660102，差旅费，项目辅助核算设置—基础档案—财务—会计科目—资产—双击1122应收账款—修改—将客户往来打勾（即设置为客户辅助核算，受控于应收系统）—依次将1123预收账款、2202应付账款设置为供应商辅助核算，2203预付账款设置为客户辅助核算，设置—基础档案—财务—项目目录—增加—新项目大类名称（用友项目）—下一步—下一步—完成—选择项目大类（用友项目）—项目分类定义—增加（分类编码1，分类名称T3项目）—确定—增加（分类编码2，分类名称T6项目）—项目目录—维护—增加（项目编码001，项目名称t3普及版项目，是否结算为否即不打勾，所属分类1）—核算科目—将待选科目招待费及差旅费选为已选科目—确定5、库存期初及存货核算期初：业务—供应链—库存管理—初始设置—期初数据—期初结存—仓库（1仓库）—修改—存货编码—点击放大镜—选中全部存货—双击确定—填写数量（均为10）—填写单价（均为100）—保存—批审业务—供应链—存货核算—初始设置—期初数据—期初余额—仓库（1仓库）—取数—对账6、期初记账流程及月末结账流程：T6软件期初记账及结账顺序均为先业务（采购、销售、库存）后财务（存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账），即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行期初记账及月末结账。业务模块期初记账、月末结账时，销售和采购部分先后顺序，但一定要在库存模块之前。财务模块期初记账、月末结账时，存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后顺序，但一定要在总账之前。本考试题期初记账流程如下：在途业务直接录期初采购发票暂估业务直接录期初采购入库单业务—供应链—采购管理—设置—采购期初记账—记账业务—供应链—存货核算—初始设置—期初数据—期初余额—记账注：销售不需要期初记账，库存管理审核即认为期初记账。本考试题月末结账流程如下：业务—供应链—采购管理—业务—月末结账业务—供应链—销售管理—业务—销售月末结账业务—供应链—库存管理—业务处理—月末结账业务—供应链—业务核算—先期末处理—月末结账（核算期初先记账才能结账）财务会计—应收款管理—其他处理—期末处理—月末结账财务会计—应付款管理—其他处理—期末处理—月末结账财务会计—总账—期末—结账7、存货核算模块存货科目及对方科目设置：业务—供应链—存货核算—初始设置—科目设置—存货科目—增加仓库编码仓库名称存货科目编码存货科目名称011仓库1405库存商品022仓库1405库存商品033仓库1405库存商品业务—供应链—存货核算—初始设置—科目设置—对方科目—增加收发类别编码收发类别名称存货科目编码存货科目名称01采购入库1201物资采购材料采购11销售出库54016401主营业务成本8、应收款管理基础设置：业务—财务会计—应收款管理—设置—初始设置—设置科目—基本科目设置—应收科目的本币为1122应收账款，销售收入科目为6001主营业务收入，预收科目为2203预收账款业务—财务会计—应收款管理—设置—初始设置—账龄区间设置—增加序号起止天数总天数011－30300231－60600361－90900491－18018005181以上9、应付款管理基础设置业务—财务会计—应付款管理—设置—初始设置—设置科目—基本科目设置—应付科目的本币为2202应付账款，采购科目为1401材料采购，预付科目为1123预付账款销售流程：销售订单：业务—供应链管理—销售管理—业务—销售订单—增加（按照如上表填制销售订单即可）发货单：业务—供应链管理—销售管理—业务—发货—增加—显示（按照如上表填制发货单即可）销售出库单：业务—供应链管理—库存管理—日常业务—出库—销售出库单—生单—过滤（按照如上表填制销售出库单即可）销售发票：业务—供应链管理—销售管理—业务—开票—销售普通发票—增加—关闭选择订单界面—生单下拉箭头—选择发货—显示（按照如上表填制发票即可）应收流程：应收单据审核（审核销售发票生成应收账款）：财务会计—应收款管理—日常业务—应收单据处理—应收单据审核—确认—选择—审核收款单据录入、审核：财务会计—应收款管理—日常业务—收款单据处理—收款单据录入—增加—必填字段（客户、结算方式、结算科目、金额、款项类型－应收款）—保存财务会计—应收款管理—日常业务—收款单据处理—收款单据审核—确认—选择—审核（可以选择制单，亦可以不制单，后期统一制单）业务客户产品订单发货数量出库数量开票数量预收款已收款数量报价（不含税）1A客户鼠标2020202020016001A客户键盘206020202002A客户主板305002020200120002A客户内存条3030020202003B客户台式电脑1030001010510000003B客户笔记本电脑104000101050核销处理（应收账款和收款核销）：财务会计—应收款管理—日常业务—核销处理—手工核销（选择客户）—填写结算金额—保存转账（预收账款和收款冲销）：预收冲应收—选择客户—预收款过滤—填写金额—应收款过滤—填写金额—确定制单处理（生成凭证到总账）：财务会计—应收款管理—日常业务—制单处理—选择（发票制单、收付款制单、转账制单）—选择—制单—检查并保存凭证采购流程：采购订单：业务—供应链管理—采购管理—业务—采购订单—增加—生单（参照销售订单）—过滤—选择销售订单—确定—保存—审核采购到货单：业务—供应链管理—采购管理—业务—到货单—增加—生单—过滤—选择采购订单—确定—保存采购检验单：业务—供应链管理—采购管理—业务—采购检验单—增加—生单—过滤—选择采购到货单—确定—填写检验部门及检验员—保存—审核采购入库单：业务—供应链管理—库存管理—日常业务—入库—采购入库单—生单—采购到货单—过滤—选择采购到货单—填写仓库，确定—保存—审核采购发票：业务—供应链管理—采购管理—业务—发票—普通采购发票—增加—生单—选择采购入库单—过滤—选择—确定—保存业务客户产品订单到货数量入库数量发票数量预付款已付款数量报价（不含税）1A供应商鼠标2020202020016001A供应商键盘206020202002A供应商主板3050018/1818/1818/180120002A供应商内存条3030018/1818/1818/1803B供应商台式电脑10300088803B供应商笔记本电脑1040008880采购结算：业务—供应链管理—采购管理—业务—采购结算业务—供应链管理—采购管理—业务—手工结算—选单—过滤—确定—刷入—刷票—选择（将发票和入库但对应）—确定应付流程：应付单据审核（审核采购发票生成应付账款）：财务会计—应付款管理—日常处理—应付单据处理—应付单据审核—确认—选择—审核付款单据录入、审核：财务会计—应付款管理—日常业务—付款单据处理—收款单据录入—增加—必填字段（供应商户、结算方式、结算科目、金额、款项类型－应付收款）—保存财务会计—应付款管理—日常业务—付款单据处理—付款单据审核—确认—选择—审核（可以选择制单，亦可以不制单，后期统一制单）核销处理（应付账款和付款核销）：财务会计—应付款管理—日常业务—核销处理—手工核销（选择供应商）—填写结算金额—保存转账（预付账款和付款冲销）：预付冲应付—选择供应商—预付款过滤—填写金额—应付款过滤—填写金额—确定制单处理（生成凭证到总账）：财务会计—应付款管理—日常业务—制单处理—选择（发票制单、收付款制单、转账制单）—选择—制单—检查并保存凭证仓库流程：调拨：业务—供应链管理—库存管理—日常业务—调拨单—增加—1仓库出—2仓库入——存货01001鼠标—填写调拨数量—保存—审核其他出库单—审核其他入库单—审核盘点：业务—供应链管理—库存管理—日常业务—盘点—选择仓库1—盘库—将第一种存货盘亏一个，将第二种存货盘盈一个—保存其他出库单—审核其他入库单—审核存货核算流程：特殊单据记账：业务—存货核算—业务核算—特殊单据记账—调拨单—选择—记账正常单据记账：业务—存货核算—业务核算—正常单据记账—过滤出销售出库单—全选—记账采购、销售、库存模块分别进行月末结账期末处理：业务—存货核算—业务核算—期末处理—全选—确认—确定生成凭证：业务—存货核算—财务核算—生成凭证—选择—过滤—确认—检查系统自动带出的科目，录入暂估科目2122—生成—保存凭证总账流程：自己做三张内部凭证，且其中有一张为项目辅助核算科目。凭证一：报销差旅费借：660101管理费用-招待费001T3项目：A项目2000贷：1001现金2000凭证二：报销交通费借：66010202管理费用-差旅费002T6项目：B项目500贷：1001现金500凭证三：购置固定资产借：1601固定资产5000贷：1002银行存款5000用另demo账号登陆，审核所有凭证，并记帐。期间损益结转：总帐——期末——转帐生成——期间损益结转——全选——确定——生成凭证——保存对新生成的结转凭证审核（用demo账号登陆），并记帐。利用系统自带三大报表公式，生成报表，并保存到桌面一个专门文件夹中。在月末结账界面选中要反结账的月份ctrl+shift+f6反结账：ctrl+shift+f6反记账：ctrl+h，两次要先反结账，然后再反记账期末-结账-选中要反结账的月份ctrl+shift+f6期末-对账-选中要反记账的月份ctrl+h之后凭证-恢复记账前状态1.首先，每个模块先录期初2.所以模块录完了，然后期初记账，就可以进行平时工作了3.每月的采购销售业务相应的单据做完，审核，记账，生成凭证后在存货核算里进行处理4.月结的顺序是购销存，应收应付，存货核算心得：一般在核算里面做期初好点正常的业务在核算里做期初，然后取数到仓库，无误后审核！库存里面没有记账，核算里面有记账！