XX集团管控制度与核心流程汇编--信息与会议管理-管理报表报告汇编(XLS)

表名称报送时间报送部门信息周报周五11:00前总裁办公室房地产—月/季（年）度各项指标完成情况见备注总裁办公室月/季（年）度土地资源情况统计表见备注投资副总裁月/季（年）度新开工项目表见备注总裁办公室月/季（年）在施工程完成情况统计表见备注总裁办公室月/季（年）度竣工项目表见备注总裁办公室销售情况盘点表见备注总裁办公室月/季（年）度开发项目销售情况统计表见备注总裁办公室季（年）度公司经营性物业情况统计表见备注总裁办公室工业企业——月/季（年）度各项指标（统计局制版）见备注财务中心资产负债表见备注财务中心损益表见备注财务中心现金流量表见备注财务中心应收款分析表见备注财务中心成本分析表见备注财务中心费用分析表见备注财务中心季（年）度对外投资及收益统计表见备注总裁办公室合同月报表见备注总裁办公室下月拟订合同报表见备注总裁办公室在职员工统计报表见备注人力资源中心在职员工考勤统计报表见备注人力资源中心入职员工统计报表见备注人力资源中心离职员工统计报表见备注人力资源中心季度培训计划完成情况统计表见备注人力资源中心远鸿集团周报、月报、季报、年报目录备注：除另行规定外，年度报表于下一年度1月6日前上报；季度报表于季后3日前上报；月度报表于月后3日前上报。工业企业主要经济指标（统计局制版）表格不列出。其他制度/流程变更其他培训接待/参观下周重大专项工作信息周报公司重要活动公司重要信息重大人事事件（机构变更、人事任免、岗位调整、劳动争议等）重大责任事故（安全事故、质量事故、客户投诉、新闻媒体负面报道、诉讼案件等）会议备注：每周五11:00前由子公司报往集团总部总裁办公室主管领导：填报人：填报日期：填报单位：专项工作所需资源支持合理化建议本周重大专项工作落实情况序号指标名称计量单位年度计划本期完成自年初累计完成完成年度计划％一主要指标1企业经营额万元其中：房地产经营额万元物业经营额其它经营额万元2销售回款万元3投资总额万元4主营业务收入（月度不填）万元5主营业务成本（月度不填）万元6利润总额（月度不填）万元其中：主营业务利润二规模指标（物业公司不填）1一级开发面积万m22土地购置面积万m23开复工面积万m2其中：新开万m2竣工万m24可售面积万m2其中：期房万m25销售面积万m2其中：期房万m26结算面积（月度不填）万m27空置面积万m28出租经营面积（月度不填）万m29出租经营收入（月度不填）万元三其它指标1对外投资额（月度不填）万元2投资收益（月度不填）万元3从业人员平均人数人4人均收入（年度填报）元/人月/季（年）度房地产板块各项指标完成情况填报单位：主管领导：填报人：填报日期：栏次元1元2元3元4元5元6元7元8元9元10元11元12元13元14主营业务元15其他收支元16营业外收支元17调整以前年度元18月（季、年）度工业企业各项指标情况编制单位：金额项目计量单位金额项目指标指标一产值生产产值四、应收账款期初数销售收入（含税）期末数二、税费应缴小计按合同应收增值税其中营业税及附加所得税集团公司税费五、货款回笼以前年度今收回笼今年销售回笼已缴小计小计增值税资金回笼率①长期不使用低于净值资产②超储积压材料③滞销产品营业税及附加六、借款期初数所得税其中：集团公司集团公司税费期末数财（统）人：单位负责人：核实人：说明：1、本表按年报表相关栏填列，考核期间，如会计期间有13个月的按平均13个月X12计算；三、利润(亏损-)合计其中：集团公司其中七、资产质量小计2、每季度末次月5日前由子（分）公司一式三份报往集团财务中心、总裁办公室、审计中心3、计算公式3=4+5+6+79=10+11+12+1314=15+16+17+1827=25+2628=25÷（2+19）x100%33=34+35+36年度计划本期完成自年初累计完成占年度计划%单位：元栏次元19元20元21超6个月元22超一年以上元23非正常呆账元24元25元26元27元28元29元30元31元32元33元34元35元36报送日期：　　年　月　日编制日期：年月日月（季、年）度工业企业各项指标情况金额项目计量单位指标期初数期末数按合同应收以前年度今收回笼今年销售回笼小计资金回笼率①长期不使用低于净值资产②超储积压材料③滞销产品期初数其中：集团公司期末数说明：1、本表按年报表相关栏填列，考核期间，如会计期间有13个月的按平均13个月X12计算；其中：集团公司小计3、计算公式3=4+5+6+79=10+11+12+1314=15+16+17+1827=25+2628=25÷（2+19）x100%33=34+35+36年度计划本期完成自年初累计完成占年度计划%前期预备一级开发项目二级开发项目月/季（年）度土地资源情况统计表填报单位：类别地点占地面积（m2）总规划建筑面积（m2）土地来源土地用途地上现状立项时间一级开发项目是指已经获得国土局授权或通过招投标方式获得一级开发主体资格的项目。二级开发项目是指通过市场摘牌获得、收购（已经签署土地使用权出让合同）项目或公司而获得商品房开发权的项目。计划开工时间项目进展情况单位主管领导：填报人：填报日期：备注：前期预备项目是指与土地方签署合作协议或意向，贮备通过授权或招标获取土地一级开发主体资格的项目。工程名称工程地点建筑面积（m2）结构类型层数开工月份施工单位合计月/季（年）度新开工项目表填报单位：主管领导：填报人：填报日期：总计地上地下地上地下计划竣工日期质量完成情况月/季（年）在施工程完成情况统计表填报单位：序号单位工程名称（包括市政配套工程）建筑面积（平方米）层数工程合同总价款（万元）投资总额（万元）进度分析说明主管领导：填报人：填报日期：开发单位施工单位监理单位结构类型质量目标报告期计划进度实际开工日期实际形象部位工程名称工程地点建筑面积（m2）结构类型层数开工月份施工单位合计月/季（年）度竣工项目表填报单位：主管领导：填报人：填报日期：套数面积(m2)套数面积(m2)累计回款其中:本年房地产—销售情况盘点表填报单位：项目楼号开、竣工时间开盘时间总套数截至年底已售房截至年底未售房楼盘性质主管领导：填报人：填报日期：均价(元/m2)总面积（m2）回款情况（万元）开发单位销售率%空置率%开盘累计其中:本期开盘累计其中:本期面积(m2)套数开盘累计其中:本期开盘累计其中:本期月/季（年）度开发项目销售情况统计表填报单位：项目名称楼号地点销售面积（m2）已售套数（套）空置情况房地产经营额(万元)房地产销售回款(万元)主管领导：填报人：填报日期：备注：销售形式可分为预售、现售、转让、卖断等。楼盘性质分为住宅、商业、酒店、写字楼等。开盘日期销售形式楼盘性质可售面积（m2）可售套数（套）单价(元/m2)季（年）度公司经营性物业情况统计表填报单位：产权单位物业名称地点面积（m2）用途（办公、商业等）租赁时间租赁期限（年）物业管理单位承租单位主管领导：填报人：填报日期：租金（元/m2）合同金额（万元）实际到帐金额（万元）编制单位：借方贷方一.流动资产(合计)1一.流动负债(合计)11.货币资金21.短期借款2其中：a.现金3其中：a.银行借款3b.银行存款4b.总公司借款4c.其他货币资金5c.职工集资款52.应收票据6d.未确认借款63.短期投资72.应付票据74.应收帐款83.应付帐款8a.未列入销售发出商品应收款9其中：期末估价入帐额9b.今年销售产品应收款104.预收帐款10c.以前年度销售产品应收款11以前年度产品销售预收款11其中：1.非正常（呆帐）12今年产品销售预收款122.按合同可收款135.其它应付款135减：坏帐准备14其中：总公司146.应收帐款净额156.预提费用157.预付帐款1616其中:a上交总公司1717b.内部分包预付款187.应付工资188.其它应收款19其中:a.日常欠付19其中:a.个人借款20b.补足定额20b.存出保证金21c.预提年终补发219.存货228.应付福利费22其中:：a.原材料239.未交税金23b.产成品(商品)24其中:a.增值税24c.发出商品25b.营业税金及附加25d.委托代销26c.所得税26e.生产成本27d.优惠（未退）27f.低值易耗品2810.未付利润2810.存货跌价准备29其中：以前年度未付利润2911.应收股金30今年未付利润3012.待摊费用313113.待摊新建新开发产品项目费3211.其它未交款3214.待处理流动资产损溢33其中:当年欠缴总公司3315.其他流动资产34历年欠缴总公司34二.长期投资3535三.固定资产(合计)36二.所有者权益(合计)361.固定资产原值371.实收资本37减：累计折旧38其中:a.公司投入资本38固定资产净值39b.法人资本39其中：总公司投入固定资产原价40c.个人资本40减：累计折旧41d.镇村资本41固定资产净值422.资本公积422.本单位在建工程433.盈余公积433.待处理固定资产损溢444.未分配利润444.固定资产减值准备4545资产总计46负债及所有者权益总计462007年月份资产负债表资产行次年初余额累计发生数期末余额负债及权益行次年初余额补充资料474.本期固定资产实际投入额471.固定资产平均余额486.存货平均余额5.应收货款平均余额482.本期固定资产折旧额496.存货平均余额493.固定资产净值平均余额5050每月末次月3日前由子公司报往集团财务中心填报人：审核人:报送日期：借方贷方2007年月份资产负债表单位:元累计发生数期末余额编制单位：项目行次本月累计一.主营收入11.款到已开票22.款到未开票33.内转44.55.今年产品销售应收款6二.制造.营业成本71.制造成本8其中:：1.原材料92.工资103.费用1112132.管理费用141516171819203.财务费用21224.销售费用23三.主营业务税金及附加24四.主营业务利润25五.其它业务收入26其它业务支出27六.营业外收入28营业外支出29七.调整以前年度利润+/-302007年月份损益表八.减以前年度已分配利润31九.总公司补贴+32十.审核调整利润+/-33十一.总利润34十二.减总公司应得红利35十三.专业公司应得红利363738394041424..本期利润元÷本期产品销售收入额元×100%=营业利润率%每月末次月3日前由子公司报往集团财务中心填报人:2.本期销售产品资金到位额元÷(期初库存+本期生产-期未库存)产品销价元×100%=产品销售资金到位率%3.本期产品销售额元÷本期生产产品额元×100%=产品销售率%财务负责人:主要考核指标1.本期完成总产值元(本期生产产品含税)补充资料行次本月累计1.期末全部职工人数(人)12.本期平均职工人数(人)23.本期计提工资总额34.实际发放工资总额45.本期计提福利费总额56.实交税费总额6实交营业税金及附加额7实交增值税8实交所得税97.营业税金及附加合计10(1).营业税11(2).消费税12(3).城市维护建设税13(4).教育附加税14(5).水利基金15(6).168.本期计提利息179.实际已付利息1810.本期计提总公司管理费1911.实际上缴总公司管理费2012.实际开支福利费总额21(1).分房补贴、(单位承担公积金）22(2).医药费23(3).困难补助24(4).25(5).2613.应交增值税271.年初未交数282.销项税29进项税额转出数302007年月份损益表单位:元3.进项税额314.应交税金325.已交税金336.期末未交数3414.本期计提工会经费（2%）35实际支付工会经费3615.本期计提教育经费（1.5%)37实际支付职工教育经费3816.年度包干费清算39其中:应交数40已提数41已缴数424..本期利润元÷本期产品销售收入额元×100%=营业利润率%单位负责人:2.本期销售产品资金到位额元÷(期初库存+本期生产-期未库存)产品销价元×100%=产品销售资金到位率%3.本期产品销售额元÷本期生产产品额元×100%=产品销售率%