公司前三季度生产经营工作总结(定稿).doc

1四川交投置地有限公司2013年前三季度生产经营工作总结省交投集团公司：四川交投置地公司运行7个月以来，在集团公司的正确领导和大力支持下，紧紧围绕年度目标任务，坚持项目推进和业务拓展两不误的原则，较好地完成了前三季度的各项工作。目前，公司各项业务有序开展，经营局面日趋好转。现将公司前三季度生产经营情况、存在的困难和问题及下一步工作打算汇报如下：一、前三季度生产经营工作开展情况（一）公司运转步入正轨在上半年的基础上，第三季度，置地公司紧紧围绕年度目标，进一步完善了领导的分工，制定了详细的目标分解方案。按照集团公司的批复和要求，完善了6个职能部门的组建和人员补充，明确了部门职能职责，制定了一批包括人事、行政、财务、业务流程管理等在内的基础运行文件，公司管理构架初步成型。8月底公司党委正式成立后，庚即在党委班子内部进行了分工和调整，同时制定了“三重一大”制度，更加完善了公司规范化运作。（二）全力拓展房地产板块业务工作21．继续加快推进仁寿项目的实施仁寿项目是公司今年的重中之重，公司领导班子高度重视，全力投入，力争实现年底销售总目标不变。经过不懈努力，8月22日，仁寿县规委会通过了项目规划方案，确定今年启动区50亩，案名为交投置地·北城时代，目前正在完善施工图设计，预计十月中旬开始动工。同时项目招标、项目营销推广方案、广告宣传方案、开盘前营销计划、项目前期开发费用计划等工作也在紧密锣鼓的进行中。这大半年通过仁寿项目与地方政府的接触，置地公司的工作得到了仁寿县政府的认可，仁寿县政府9月24日召开专题会议，同意交投置地（仁寿）公司获取后续土地方案。2.继续加快推进毕升广场项目公司针对毕升广场项目多次专题向集团汇报，并向集团报送了《毕升广场项目建议书》和《毕升广场土地投资实施方案》。经过和锦江区政府多次洽谈，锦江区政府同意将毕升广场项目按一级整理方式开始合作。2013年9月29日，锦江区毕升广场土地整理项目开标，置地公司中标。目前，公司正积极准备下一步获取土地并商业开发。3.继续拓展相关业务。自3月以来，公司领导班子带队相继前往广安、南充、武胜、仪陇、泸州、自贡、巴中、松潘等地考察洽谈项目。截止9月底，已介入泸州项目前期调规变性工作，成南项目3已进入研讨合作阶段，九黄机场地块已启动联合开发前期工作。同时，系统内其它存量土地（峨眉山项目、玉堂项目、邻水项目等）合作开发的推进工作也在进行中。4.加强经营成本控制公司自成立以来，一直认真执行国家相关会计法律法规，建立健全财务管理制度；根据公司生产经营目标计划，筹措资金，与银行签订协定存款协议，降低资金使用成本；实行全面预算管理，分析预算执行中的各项偏差，并及时完善各项控制措施，降低生产经营成本。截止9月底，共发生成本费用总额435.3万元，其中：管理费用401.5万元，占预算1,401.35万元的28.65%；发生利息支出82.44万元，占预算1265.75万元的6.5%。二、生产经营指标完成情况置地公司第三季度实现房地产销售11242.96万元，占第三季度计划完成5600万元的200.77%；自年初累计实现房地产销售21562.94万元(其中交投置地·景园项目累计实现销售11463.62万元，交投置地·上河湾项目累计实现销售10099.32万元)，占前三季度计划完成22100万元的97.57%，占全年计划61300万元的35.18%。由于成南管理处项目开发类型迟迟未定，今年不能实现销售。仁寿项目因仁寿县规委会对城北新区定位较高，力争打造成仁寿城市名片，与本公司最初按照市场定位设计方案有一定错位，通过多次协商，4反复修改，影响了开发进度。毕升广场项目目前处于拿地阶段，今年也无法实现销售收入。因此，完成年度目标任务压力较大。前三季度，公司未发生安全责任事故，各项安全指标均达到集团公司规定要求。三、第四季度生产经营情况预测和采取的措施由于今年成南项目启动难度较大；川南公司泸州项目，由于调规变性，进展缓慢，年内难以具体实施；川东公司项目和广安武胜项目，还处在进一步商谈阶段；受国家对房地产行业的宏观调控影响，置地公司年末季度仍面临生产经营压力大，形势不容乐观。虽然面临诸多困难，但公司将紧紧依托集团，紧紧围绕仁寿项目和毕升广场项目，想办法、添措施、赶进度、严考核，力争完成集团下达的经营目标任务。（一）重点狠抓仁寿项目，力争实现年内销售一是加强领导，采取“5+2”、“白加黑”的工作方式，全力推进仁寿项目公司工作。二是工作重心下移到项目公司、资源向项目公司倾斜。下半年，公司相关部门就已将工作重心放在仁寿项目上，第四季度，公司将根据项目进度，进一步加大资金、物力、管理力量，向仁寿公司倾斜。三是加快项目开发进度，严格考核。对已经启动的仁寿项目，再一次细化推进计划和时间安排；加大与项目所在地5的相关政府职能部门的协调、沟通力度；抓好报规报建、售楼部建设、基础土石方开挖、销售策划等关键节点任务按期完成；严格考核，力争将原计划实现的销售时间延在最短的范围。（二）重点准备毕升广场后续拿地工作（三）拓展优质开发项目。对已经洽谈的项目，公司将实行专人跟踪项目，做好投资分析、前期规划，储备一批项目。（四）多方筹措资金，确保项目投资资金需求。（五）加强项目安全管理，确保无安全事故发生。（六）加大地产行业专业人才培养和引进、储备力度，建立和完善薪酬绩效考核激励机制。四、第四季度生产经营存在的主要困难和问题（一）仁寿项目筹资成本高于出借成本,出现利息亏损。根据置地公司与成渝公司签订的《合作意向协议》规定，公司应向仁寿项目提供年利率不高于6.15%的借款0.85亿元，成渝公司已向仁寿置地公司提供股东借款8.55亿元，贷款期限为3年，交投置地公司最迟在12月份向仁寿置地公司提供股东借款0.85亿元，以符合证监会的检查要求。目前公司与多家银行洽谈,取得借款年利率约为9%，而转贷给仁寿置地公司年利率仅为6.15%，公司每月将承担2.85%的利率差额，出现利息亏损，承担较重的财务成本负担。6（二）注册资本金偏低、业务拓展难度大目前，我公司注册资本金为1亿，主要是股东单位出资，资金量小，融资渠道少，公司开发项目只能依靠注册资本和贷款，加之，公司尚未历史开发业绩，且无担保抵押物，加大了项目融资难度；同时，毕升广场项目注册资本金偏低，随着毕升广场项目的实施和启动，资金缺口大，急需解决资本金、贷款授信及担保。（三）经营目标任务完成困难按照年初61300万元目标计划，公司进行了分解，由于生活基地开发原则未最终确定，目前为止，成南管理处项目处于停滞状态，将减少置地公司2亿元的销售额；同时，由于仁寿项目周边地价不断攀升，项目定位随市场变化而不断调整，直接影响开发进度。五、需要集团协调解决的问题（一）恳请尽快出台公司的薪酬管理办法及员工考核办法，有利于稳定员工队伍和提高工作效率。（二）随着毕升广场项目的启动，资金压力较大，恳请集团同意增加置地公司注册资本金。（三）为打破公司的融资瓶颈，能否允许置地公司采用地产基金、信托等多元化渠道融资。