万邦公司流程(新的)

1淮安万邦香料工业有限公司运行流程一、预算运行流程1、为保证董事会批准的年度财务预算能够完满实现，必须依据年度预算逐月编制月度预算，对预算总目标进行层层分解，把指标落实到基层和责任人，努力提高预算的执行力；2、每月24日召开下月预算计划会议，下达各部门的工作任务，财务部应在29日将经批准的财务预算下发到车间、部门。3、每月10日召开上月生产经营、部门管理工作总结会议，调整各部门的工作任务；4、生产车间及部门按调整后的生产经营计划和工作任务进行统筹安排，切实将生产经营计划和工作任务进一步细化和分解到每周、每天，确保计划的完成。二、计划采购流程（一）、工程项目用材料（设备、钢材等）的采购生产用工程设备、钢材的采购，由工程设备部根据月度预算和《工程项目审批表》填写《物资采购申请表》送物管部审核，报分管副总或常务副总审批，将《物资采购申请表》报销联、采购联送采购部；将《物资采购申请表》仓库联送物管部，工程造价部联送工程造价部；万元以上的单项设备和工程项目，必须由工程设备部编制技术标准和参数要求，并提出设备购置意见；工程造价部应全程参与工程设备招标和市场调研，采购部2填写《物资采购比价单》，由工程造价部审核、报分管副总、总经理批准，与供应商签定合同。设备、工程项目（设备、钢材等）的报销，由部门经理、分管副总、工程造价部签字、总经理、董事长审批报销。（二）、主要原材料、包装材料、煤炭的采购1、生产部按照公司对月度生产预算的安排和商务对产品销量、质量、交货日期的要求，根据原料现有库存量，每周进行计算平衡、确定原料采购质量、品种、到货日期，编制《采购通知》一式两联，由部门经理签字、送物管部审核、报分管副总、常务副总批准后及时送采购部、工程造价部；2、生产部如不及时下达的，造成原料、包装材料、煤炭脱节由生产部负责；采购部接到《采购通知》后，应及时落实货源，如不能按生产部要求完成的，造成原材料、包装材料、煤炭脱节由采购部负责，《采购通知》下达时应一式两份，由生产部下达签字后，送到采购部并签字，注明交接时间、接收人，明确责任，如部门经理不在（可由授权人签字）；3、采购部根据经生产副总审批的《采购通知》的要求(质量、数量、时间要求等)，结合现有库存情况确定采购量（由物管部审核采购量），填写《采购单》进行原料、包装材料、煤炭的采购比价工作，要做到货比三家(同样物资比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉)，及时落实货源，确定供应商，并由部门经理签字、工程造价部审核，分管副总审批后，与供应商签定合同（送相关部门审核）。（三）、五金、零配件的采购1、动力设备车间、生产车间按照生产设备台帐，按月度预算、设备月3度维修计划（预算）和单台设备维修计划，结合生产设备实际运转情况，于每月24日前编制《物资申购单》，并注明所购五金、零配件的采购质量（生产厂家，技术指标）、数量和时间，经部门经理签字，送物管部审核（审核所采购的物资仓库库存情况，确定所购数量）、报分管副总审批，将《物资申购单》报销联、采购联送采购部，仓库联送物管部，工程造价部联送工程造价部；2、采购部在接到《物资申购单》后应根据《物资申购单》的要求进行合理安排采购工作，工程造价部接到《物资申购单》应及时地进行询价，采购部根据市场调查情况填制《物资采购比价单》，比价单位一般不得少于三家，经工程造价部审核签字，分管副总审批。原则上一般备品备件市内的应在2日内采购到位，外埠的应在4日内采购到位，急件应在当日采购到位；3、生产中急需五金、零配件应根据生产需要及时申请填报《物资申购单》（一般在当日）；技改项目由工程部根据公司技改方案以及工程进度要求及时填报《物资申购单》；4、物管部根据常用物资耗用量制订合理库存定额，对易耗物资（罗栓、罗帽、锯条、电焊条、黄油、漆刷、砂纸、丙烷气、氧气等）每月填写《物资申购单》经审批后交采购部，及时补库保持合理库存量；（四）、化学试剂的采购品控部按月度预算编制《物资申购单》，由部门经理签字、物管部审核、分管副总签字、常务副总审批、将《物资申购单》报销联、采购联送采购部采购，仓库联送物管部，工程造价部联送工程造价部；4（五）、劳保用品的采购人力资源部按月度预算编制《物资申购单》，由部门经理、物管部审核、分管副总审核，将《物资申购单》报销联、采购联送采购部，仓库联送物管部，工程造价部联送工程造价部；（六）、办公用品的采购办公用品的购买由各部门、生产车间根据月度预算于每月24日前报行政部，行政部统一汇总编制《物资申购单》，行政仓库保管核对《物资申购单》数量（是否超定额）并与现有库存数量核对后在《物资申购单》上签字，报分管副总批准，将《物资申购单》发票报销联、仓库核对联、采购留存联共三联送交采购部；五金、零配件、化学试剂、劳保用品、办公用品的采购在采购部接到《物资申购单》后应根据《物资申购单》的要求进行合理安排，在采购当日（以上报时间为准）通知工程造价部共同参与市场调研（工程造价部必须在一日内完成审计工作），并由采购部根据市场调查情况填制《物资采购比价单》，比价单位一般不得少于三家(同样物资比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉)，《物资采购比价单》经工程造价部审核、分管副总签字后报总经理审批。原则上一般备品备件市内的应在2日内采购到位，外埠的应在4日内采购到位，急件应在当日采购到位；三、物资验收流程（一）、主要原料、包装材料、煤炭验收1、采购部在原料、包装材料、煤炭到库之前，至少提前一天通知物资管理部安排库容，做好接收准备。采购物资应尽量安排在下班之前进入公5司，如遇特殊情况在下班后到公司的，由物资管理部安排加班卸货，但甲醇、丙酮、异丙醇、苯酚危险品夜间（指天黑后）原则上不得分桶灌装卸载，特殊情况需经分管副总批准后安排装卸。2、原材料、包装材料和煤炭的验收必须要有送货单；3、保管人员接到送货单后，要认真查看《物资申购单》的内容与《送货单》内容是否一致，符合要求后安排验收；4、采购员应持《产品出厂检验单》、《产品合格证》等及时到达现场并配合仓库保管员按《物资申购单》要求进行质量和数量验收；5、在接收前，物管部要求车辆停靠在指定的卸货区域，并对运送物资的车辆和所卸材料的清洁卫生情况进行检查。如有污染不清洁等，暂不安排卸货，并及时向相关部门反映进行处理，直至符合卫生清洁要求后再安排卸货。6、物资管理部保管员应在半小时内完成《报验通知单》填制手续（要有报验时间记录），通知品控部进行质量检验。化验合格后，方可安排卸货。对原材料取样后的个体需要做标识的，化验合格后要把取样过的货物袋口扎紧，以防泄漏。7、品控部须在规定时间内完成抽样化验，并主动及时向采购、物管出具《原料质量报告单》反馈质检结果。品控部必须按ISO9001的原则，质检不合格一律不得入库，如确需让步接受的，由品控部填写不合格品处理单，采购部应进行纠正措施及原因分析并阐明让步接收的初步意见，经生产副总、常务副总、总经理签字同意让步接受的意见后，报董事长批准方可办理入库手续。68、卸货前对准备存放材料的库位、垫板和接收的容器以及管线进行认真检查，达到卸货存放的要求，确保材料安全。9、卸货接收过程中保管人员要对卸货现场进行全面的管理，对卸货接收的区域、码头（煤炭）、管线和容器进行认真地巡回检查（不得离开物料现场）。10、对带有外包装的原材料和包装材料，要认真核对品种、规格、代码、批号和数量。认真检查有无脏污及损坏、是否受潮及材料与送货单是否相符，如有材料受损、脏污、受潮和不相符的，要分开堆放，并及时向相关部门反映处理。11、卸货人员要做到文明卸货，不得抛掷，按保管人员要求进行卸货、转运和堆放。12、对送货车辆人员不配合的，要及时向归口管理部门反映并协调、处理。13、保管人员对自己无法处理的问题，要及时向物管部经理报告，在有明确的要求以后再行安排。14、对散装液体原材料直接卸入接收容器的，保管人员在卸货前要通知相关负责人员到场共同进行接收，并及时办理交接手续。15、物管部保管员应根据采购部提供的并经审批的《物资申购单》仓库联、《客户产品送货单》、《产品出厂检验单》、《产品合格证》等进行认真检查核对材料名称、数量(重量)、规格、计量单位与随货同行联等票据是否相符，不符的应拒收。16、原料检验合格后，物管部应及时按规定组织卸货，一般情况4个7小时内卸完，特殊情况不超过1天，卸货时间需要超过一天的必须向公司分管副总汇报。固体原料在客户没有异议的前提下卸货与检验取样同时进行，以保证取样的客观性和公正性，并尽量减少供应商送货车辆在厂滞留时间。17、物管部保管员收到合格质检单后进行过磅或点数，按实收数量填写《入库单》。《入库单》上必须写明供货单位、物资名称、规格、计量单位、数量(重量)、单价、金额、入库时间、票据号码、并由保管员、采购员、物管部经理签字。18、物资管理部保管员依据质检单、磅单、入库单在当日下班前登记物资明细账。（二）、设备、钢材、五金、零配件的验收1、采购物资进厂后，采购员应持《物资申购单》仓管联及时到达现场并配合仓库保员按《物资申购单》要求进行质量和数量验收工作，否则物管部拒收；2、检查《物资申购单》、《计划采购单》与《送货单》所订货物是否一致；3、钢材需过磅的由仓库保管员和仓库监磅员共同监磅，过磅称重；合同规定不过磅的钢材的验收按有关验收标准执行；设备、五金、电器应清点数量；4、仓库保管员要检查采购物料的品名、规格、批号、数量、生产单位与《物资申购单》是否一致，电器产品需对方厂家提供产品合格证和生产许可证，钢材要有质量保证书；85、保管员检查物料外包装，应牢固完好、无破损、无受潮、无污染、无混杂；6、设备、电器仪表、化学试剂、五金的验收工作由采购员通知设备员、电仪员、工程部等分管项目工程师共同参加；五金零配件的验收由机修、生产车间相关人员参加；化学试剂由品控部负责人验收，验收人员（指定人员）必须及时到达现场，参加事前控制；钢材验收合格后，仓库保管员与监磅员同时在入库单上签字，货物验收完毕后仓库保管员、采购员当场在所有入库单签字；7、凡有以下情况之一者应拒绝收货；（1）、到货与《物资申购单》不符的（特殊情况除外）；（2）、物料标识不清的；（3）、外观破损的物料；（4）、无送货单，所需提供的手续不全的。（三）、劳保用品的验收采购物资进厂后，采购员应持《物资申购单》及时到达现场并配合安全环保部、人力资源部、仓库保管员按《物资申购单》要求进行质量和数量验收工作，所有验收人员必须全部到达现场，验收合格后在《入库单》上签字，否则物管部保管员有权拒收；（四）、办公用品的验收采购物资进厂后，采购员应持《物资申购单》及时到达现场并配合行政部内勤、相关部门按《物资申购单》要求进行质量和数量验收工作，验收合格后在《入库单》上签字，否则行政部内勤有权拒收；四、采购物资退货运作流程91、物资采购应严格按购货合同中规定的产品质量进行采购；2、对生产车间已经领用安装、而且使用的采购物资、五金配件等，在使用中发生质量问题，车间应及时的拆卸下来，并通知采购部到达现场，同时及时与供应商进行联系；3、生产车间将拆卸下来的五金配件应及时查阅设备维修档案，进行认真的分析研究，查明原因；4、属于安装质量人为事故的，应由相关责任人给予赔偿；5、凡是在质保期范围内的五金配件，而且不属于安装质量事故的，应及时与采购部进行联系并办理生产退库手续，书面出具采购物资退货单，详细说明配件的安装、使用情况及存在的主要问题，并由生产车间及相关人员进行质量鉴定签字（采购物资退货单一式四联，生产一联、采购一联、客户一联、仓库退货一联）；6、采购部接到生产车间的采购物资退货单后（报告上签字），应及时与供货方取得联系，说明情况，协调处理相关事宜；7、属于配件质量的，应严格按购货合同中规定的质量条款进行处理，配件的采购人为配件质量追踪的责任人。处理不到位的由采购人员负责赔偿。五、物资领用流程1、领料部门填制《领料单》，领料单必须严格实行一料一单制，内容注明领料单位（领料部门、生产工段）、用途（用在何处、维修的机器设备名称）、所领物资名称、规格、数量(重量)大写、单位、制单人、领料人，领料单应填写