excel自动生成现金流量表模板

会企03表编制单位：A公司2005年6月单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金：1507,868,069.86收到的税费返还：3收到的其他与经营活动有关的现金：8925,207.23现金流入小计9508,793,277.09购买商品接受劳务支付的现金10506,440,307.00支付给职工以及为职工支付的现金121,523,653.25支付的各项税费138,943,374.34支付的其他与经营活动有关的现金1825,102,850.71现金流出小计20542,010,185.30经营活动产生的现金流量净额21-33,216,908.21二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22-取得投资收益所收到的现金23-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额252,342,946.58收到的其他与投资活动有关的现金28-现金流入小计292,342,946.58购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30-投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关的现金35-现金流出小计36-投资活动产生的现金流量净额372,342,946.58三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38-取得借款所收到的现金40-收到的其他与筹资活动有关的现金43-现金流入小计44-偿还债务所支付的现金458,000,000.00分配股利、利润和偿付利息所支付的现金464,049,266.74支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计5312,049,266.74筹资活动产生的现金流量净额54-12,049,266.74四、汇率变动对现金的影响55-五、现金及现金等价物净增加额56-42,923,228.37现金流量表补充资料行次金额1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润5720,920,639.47加：计提的资产减值准备58固定资产折旧5995,389.22无形资产摊销60长期待摊费用摊销61待摊费用减少（减：增加）64-预提费用增加（减：减少）65-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）662,342,946.58固定资产报废损失67财务费用684,049,266.74投资损失（减：收益）69-递延税款贷项（减：借项）70-存货的减少（减：增加）71-6,066,841.12经营性应收项目的减少（减：增加）72-23,914,644.94经营性应付项目的增加（减：减少）73-30,643,664.16其他74经营活动产生的现金流量净额75-33,216,908.212、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产783、现金及现金等价物净增加情况现金的期未余额7912,282,159.71减：现金的期初余额8055,205,388.08加：现金等价物的期未余额81减：现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额83-42,923,228.37会商02表编制单位：A公司2005年10月单位：元项目行次本月数本年累计数一、产品销售收入136,524,758.68437,566,439.92减：销售折扣与折让2-商品销售收入净额336,524,758.68437,566,439.92减：商品销售成本433,125,478.39398,527,084.57经营费用5776,985.378,965,543.86商品销售税金及附加675,124.10817,236.40二、商品销售利润102,547,170.8229,256,575.09加：代购代销收入11-三、主营业务利润142,547,170.8229,256,575.09加：其他业务利润15-减：管理费用16385,647.684,286,668.88财务费用17336,587.264,049,266.74汇兑损失18-四、营业利润201,824,935.8820,920,639.47加：投资收益21-营业外收入22减：营业外支出23-五、利润总额251,824,935.8820,920,639.47减：应交所得税26六、税后利润311,824,935.8820,920,639.47补充资料：企业自有外汇额度元；其中：留成外汇额度元。损益表编制单位：A公司资产行次年初数期末数资产行次年初数期末数流动资产流动负债货币资金155,205,388.0812,282,159.71短期借款46短期投资2应付票据4739,000,000.0012,000,000.00应收票据3850,134.98应付账款4810,825,275.099,890,682.79应收账款414,442,720.7319,575,635.58预收账款499,489,337.119,687,452.13减：坏账准备5其他应付款501,031,121.511,956,328.74应收账款净额614,442,720.7319,575,635.58应付工资51预付账款731,485,656.7337,647,841.36应付福利款52其他应收款85,777,776.5119,247,456.95未交税金532,120,150.39618,329.09存货98,058,706.4414,125,547.56未付利润54待转其他业务支出10其他未交款5522,298.8934,672.66待摊费用11预提费用56待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债57一年内到期的长期债券投资13其他流动负债58其他流动资产14流动资产合计20115,820,383.47102,878,641.16长期投资：流动负债合计6562,488,182.9934,187,465.41长期投资21固定投资：长期负债：固定资产原价243,875,660.001,532,713.42长期借款668,000,000.00减：累计折旧25302,784.92398,174.14应付债卷67固定资产净值263,572,875.081,134,539.28长期应付款68固定资产清理27其他长期负债75在建工程28长期负债合计768,000,000.000.00待处理固定资产净损失29负债合计:固定资产合计353,572,875.081,134,539.28所有者权益：无形及递延资产：实收资本7820,000,000.0020,000,000.00无形资产36资本公积79递延资产37盈余公积802,358,745.802,358,745.80无形及递延资产合计40--未分配利润8126,546,329.7647,466,969.23其他长期资产：所有者权益合计8548,905,075.5669,825,715.03其他长期资产41资产总计45119,393,258.55104,013,180.44负债及所有者权益总计90119,393,258.55104,013,180.44补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票元；2.融资租入固定资产原价元；3.库存商品期末余额14,125,547.56元；4.商品销价准备期末余额元。资产负债表单位：万元2005年10月资产行次期末-期初资产货币资金1-42,923,228.37短期借款短期投资20.00应付票据应收票据3-850,134.98应付账款应收账款45,132,914.85预收账款预付账款56,162,184.63其他应付款其他应收款613,469,680.44应付工资存货76,066,841.12应付福利款待转其他业务支出80.00未交税金待摊费用90.00未付利润待处理流动资产净损失100.00其他未交款一年内到期的长期债券投资110.00预提费用其他流动资产120.00一年内到期的长期负债长期投资130.00其他流动负债固定资产原价14-2,342,946.58长期借款减：累计折旧15-95,389.22应付债卷固定资产清理160.00长期应付款在建工程170.00其他长期负债待处理固定资产净损失180.00实收资本无形资产190.00资本公积递延资产200.00盈余公积其他长期资产210.00未分配利润：资产总计45-15,380,078.11加：产品销售收入减：商品销售成本减：经营费用减：商品销售税金及附加加：其他业务利润减：管理费用减：财务费用加：投资收益加：营业外收入减：营业外支出减：应交所得税负债及所有者权益总计行次期末-期初现金变动：460.00一、经营活动产生的现金流量：47-27,000,000.0048-934,592.3049198,115.0250925,207.23510.00520.0053-1,501,821.30540.005512,373.77560.00570.00580.0066-8,000,000.00670.00680.00750.00780.00790.00800.00800.00437,566,439.92-398,527,084.57-8,965,543.86-817,236.400.00-4,286,668.88-4,049,266.740.000.000.000.0090-15,380,078.11支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金销售商品、提供劳务收到的现金：收到的其他与经营活动有关的现金：购买商品接受劳务支付的现金二、投资活动现金流量取得投资收益所收到的现金收到的其他与投资活动有关的现金支付的其他与投资活动有关的现金三、筹资活动现金流量吸收投资所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收回投资所收到的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与经营活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润和偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金取得借款所收到的现金-42,923,228.37调节表合计-29,266,174.95主营业务收入437,566,439.92应收票据850,134.98应收账款-5,132,914.85预收账款198,115.02其他应收款0.00其他应付款925,207.23加：其他业务利润0.00营业外收入0.00减：主营业务成本-398,527,084.57应付账款-934,592.30应付票据-27,000,000.00预付账款-6,162,184.63存货-6,066,841.12应付工资0.00应交税金-1,501,821.30其他应交款12,373.77主营业务税金及附加-817,236.40减:所得税0.00减：营业费用-8,965,543.86管理费用-4,286,668.88其他应收款-13469680.44其他应付款-2342946.58减：营业外支出0.00待摊费用0.000.00-2,306,683.93-28,969,450.54433,481,775.07925,207.23-438,690,702.62应付福利费0.00减：累计折旧95,389.22预提费用0.00递延资产0.00长期投资0.00短期投资0.00投资收益0.000.00固定资产清理0.00待处理固定资产净损失0.00无形资产0.00固定资产原值2,342,946.58其他长期资产0.00在建工程0.00短期投资0.00长期投资0.00实收资本0.000.002,342,946.580.000.000.00-28,969,450.54短期借款0.00长期借款8,000,000.008,000,000.00财务费用-4,049,266.74-4,049,266.740.00