1事业部财务部门职责

有关财务职责的说明项目经办指导审核审批协助对工作簿可作插入行或列的操作，但不要作删除行或列的操作有关财务职责的说明说明指业务的直接责任部门及直接责任人负责办理事项指上一级部门对所属部门的业务指导、技术指导和政策咨询解答指负责审核的部门及人员对直接责任部门及直接责任人经办的事项进行审查核对指负责审批的部门及人员对业务事项进行审核并作出批准或不予批准的决定指本部门对上级部门或其他部门工作的协作与帮助。对工作簿可作插入行或列的操作，但不要作删除行或列的操作财务部总监预算资金岗税务管理岗会计出纳针对本事业部业务特性，细化本事业部财务管理制度体系（含预算、资金、会计核算等），并及时修经办协助协助协助体系含资产管理；事业部财务缺经理岗位；往来岗位监督并检查各城市（项目）公司的制度执行及落实情况经办协助协助协助参与集团的对外投资分析与决策评审经办监督本事业部的债权债务管理经办提出本事业部的内投资（股本金）申请审核经办定期编制本事业部报送的对内投资（股本金）项目的业绩分析报告，并上报至集团指导经办依照集团下达的预算目标，开展本事业部年度预算工作的组织与汇总工作指导经办组织召开本事业部的年度预算平衡会经办跟踪、监督事业部年度预算的实际执行情况经办定期编制本事业部年度预算执行差异分析报告审核经办受理各城市（项目）公司的预算调整申请审核经办负责制定事业部内部年度预算考核指标及实施指导经办指导所属各城市（项目）公司预算管理工作经办协助审核/审批各项目的全周期现金流量表，并上报至集团备案审批审核业绩考核指标提供配合集团进行多元化的融资渠道的拓展与维护经办执行集团下达的年度、季度、月度融资计划经办编制事业部层面的融资方案指导/审核经办指导并审核各城市（项目）公司上报的融资方案经办协助负责事业部层面融资相关材料准备与融资手续的办理经办负责事业部层面融资协议或合同的管理，并上报集团备案经办负责融资工作的后评估与总结经办协助融资管理财务管理体系建设投资管理预算管理事业部-财务职责（在本栏修改）一级职能二级职能事业部财务部修改说明指导各下属单位融资工作开展经办协助审核/审批各城市公司的月度资金计划审批审核编制本事业部的月度资金计划审核经办跟踪，监控各下属单位的资金计划执行情况经办备案各城市公司的各类资金收支报表经办编制本事业部的年度/月度资金实际使用报表、资金计划执行差异表与余额日报表等资金收支报表，并上报集团备案审批经办负责本事业部月度资金分析及预测工作经办审核各城市公司上报的资金调拨方案经办依照集团的资金内部借贷管理规定，执行本事业部的资金内部借贷相关事宜经办审核本事业部的银行账户的开户、变更与注销等事项经办财务总监审批；出纳经办负责日常库存现金的保管经办办理现金/银行付款手续经办负责编制月末银行存款余额调节表及公司内部资金报表经办网银优盾及时登记现金日记账，每日对库存现金进行盘点，保证账实相符与资金安全经办登记借款台账；每月下发部门借款明细表负责银行票据的使用及管理，并建立相关台帐经办审核报销单据的合规性经办财务总监审批编制会计凭证经办编制涉及现金收付/银行存款收付的会计凭证提交会计审核审核经办负责总账、明细账与费用帐的登记工作经办编制本事业部的会计报表及合并报表，并上报集团备案审核/审批经办参与并监督本事业部重大经济合同或协议的签订过程，并审核各类经济合同经办一线收入合同审核指导并监督各城市（项目）公司的会计核算工作经办协助负责事业部对各城市（项目）公司的会计稽核工作指导经办收集汇总并分析各城市（项目）公司上报的各类会计报表与分析报告经办费用预提；收入结转定期编制本事业部的财务分析报告指导经办联营商户货款结算；费用结算参与本事业部的季度、半年度或年度经济分析会，提出财务相关分析意见与改进建议经办装订凭证融资管理资金管理会计核算与财务分析出纳及时拿取银行回单；富基系统收入及时录入与核算系统核对收集并分析与本行业相关的国家/地方税务政策法规经办负责事业部层面税务筹划方案的编制指导/审核经办指导并审核各城市（项目）公司的税务筹划方案经办协助进项税认证；负责事业部层面纳税月报编制，并及时备案各城市（项目）公司的纳税月报表审批经办电费分割负责事业部层面各类税款的缴纳办理经办所得税汇算清缴负责事业部固定资产的账面管理经办资产评估；建立资产台帐参与固定资产的盘点，对盘盈盘亏的资产提出处理意见经办审核事业部财务印章的刊刻与销毁申请经办出纳经办，财务总监指导及审批负责事业部财务章的管理，银行印鉴实行双人保管，按规定保管与使用法人银行印鉴经办经办负责管理财务合同及会计档案经办定期检查会计档案的保存情况经办参与本事业部的财务经理（含）级以下财务人员的招聘与任免经办备查账建立参与城市（项目）公司财务经理的任免审批经办备案各城市（项目）公司的财务人员变动情况，并及时统计事业部的财务人员变动情况经办月度工作计划完成情况审核，下月工作计划上报季度整理公司股权信息负责本部门本专业与城市（项目）公司对应部门的业务管理和工作协调。经办配合人力资源部门完成本部门岗位编制和岗位说明书的起草、修订和完善工作经办负责总结本部门、本专业工作实践中的成功经验和失败教训，并不断积累，逐步形成本专业知识库和指导经办经办经办提出本专业培训要求，组织公司内专业人员的交流、座谈和培训等，促进专业管理水平的提高审批、指导经办经办经办根据公司的管理制度和业务流程，配合其它部门完成各项工作经办经办经办经办经办对本部门主导的工作，主动协调相关部门按时完成经办经办经办经办经办指导各城市（项目）公司开展财务管理工作，并进行专业支持与服务经办经办经办协助各城市（项目）公司开展团队建设工作经办管理建设知识管理协作配合与业务指导税务管理固定资产管理财务综合管理会计核算与财务分析组织部门内部工作例会，布置各项具体工作任务经办负责编制本部门的预算，并在执行中有效控制经办配合人力资源部门开展人员招聘与绩效考核工作经办负责本部门使用的办公设备设施的保管与维护经办修改意见提出人：修改意见提出部门日常事务管理