NC-002财务管理解决方案

集中财务管理方案NC事业部-17-1.概述用友ERP—NC财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息。用友ERP—NC财务会计系统主要包括总账、应收管理、应付管理、报账中心、存货核算、固定资产等子系统（薪资和福利纳入用友ERP--NC人力资源系统）。用友ERP—NC管理会计主要包括全面计划预算、项目成本管理、筹投资管理、成本管理。用友ERP—NC财务会计与管理会计完全高度集成，可以为大型企业、集团企业提供先进实用的财务信息管理平台及企业级与集团级的财务管理解决方案。帮助企业加强资金的管理和监督，进行成本的核算与控制，有效地管理企业的资产，建立健全财务内部管理制度，从而确保企业财务报告的真实完整，并在各个子系统从不同角度提供了多种统计分析功能，有效支持企业管理层的决策。另外，用友ERP—NC产品整体架构是建立在平台基础之上的，用友ERP--NC专门开发了会计平台，包括财务会计平台和管理会计平台，可以灵活、开放、实时地实现与其它系统（包括用友ERP—NC其它产品、其它软件厂商的各类业务系统）的信息传递，从而实现动态的业务财务一体化，实现业务信息与财务信息的高度一致性、同步性和完整性，实现财务预算、财务控制和财务分析的完全动态化。用友ERP—NC财务管理系统总体架构如图示全面计划预算项目成本筹投资管理成本管理应收管理报账中心应付管理固定资产存货薪资、福利总账销售管理采购管理生产制造报表合并报表集中财务管理方案NC产品市场部2.NC财务管理核心产品功能介绍2.1财务会计2.1.1总帐NC总账系统继承了原用友以往总账的优良传统，进一步满足用户需求，适应网络经济的特点和国际化应用，提高对不同行业财务核算特点的适应性，加强对集团管理模式的支持，为企业提供财务、业务电子化工具、提高信息的及时性、准确性、规范化、建立在线实时控制体系，帮助管理者控制经营风险、实现企业经营目标。通过动态会计平台（AAI），总账与其他产品实时无缝集成，完全实现了动态的财务业务一体化，保障了财务数据与业务数据的同步性，解决了业务数据的财务反映滞后问题，为企业的财务管理提供了及时丰富的数据。总帐业务流程图主要功能特点：提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能；提供对个人、部门、客户、供应商、项目、产品等责任中心的专项核算和考核；提供实时的损益表、现金流量表、资产负债表的查询。2.1.2现金银行NC现金银行系统是NC财务会计中非常重要的一个部分，提供单位银行日记账和银行对账单的管理对账及帮助企业实现对票据的核算、控制与管理。其中空白票据管理是管理空白票据的购置、领用、报销、作废等处理的系统，也是现金银行的一个重要组成部分。集中财务管理方案NC产品市场部主要功能特点：银行对账：提供对账单录入、对账、余额调节表等基本核算功能；应收应付票据管理：提供新增、结算、计息、转出、背书、贴现等功能；空白重要票据管理：提供购置、领用、报销、作废等功能。2.1.3集团对账NC集团对账系统是用友公司“新世纪”财务管理软件的重要组成部分，集中体现了NC产品集中式管理、集团化应用的思想，适应网络经济和集团化应用的特点，进一步满足用户需求，为集团内各成员单位之间就内部交易数据进行的对账与凭证协同提供方便快捷的工具，减轻财务人员的工作量，为集团的财务合并做好准备，并建立实时的对账、协同和查询体系，提高集团财务管理的效率，增强信息的及时性、准确性和规范性，帮助管理者控制经营风险，实现企业的经营目标。主要功能特点：支持集团应用NC集团对账系统的服务方向是大中型企业和企业集团的内部各成员单位。这些单位的特点是规模大，下属单位多，单位之间内部交易频繁。本系统适应集团企业集中式管理的要求，为集团内部交易处理提供方便快捷的工具，便于集团统一监控。体现集团管理特点NC集团对账系统功能全面、强大，充分体现了集团化财务应用的特点。用户可以根据业务需要设置科目对应关系；可以按照科目对应关系设置过滤对账双方的业务数据，对内部交易业务进行方便的查询和对账处理，及时发现双方账目中存在的问题，避免集团内部单位之间因为帐务处理的不一致而造成帐务不平；可以由内部交易的一方在处理内部交易业务时为另一方生成协同凭证，简化内部交易业务操作；协同凭证的接收方可以方便地查询发送方凭证和修改本方凭证的非对账科目，并进行确认或拒绝操作。支持多种对账、协同方式NC集团对账系统充分考虑企业内部交易活动的灵活性和多样性特点，提供自动对账、自动生成对方凭证、生成对方凭证后立即发送等方便性功能，减轻用户手工操作的工作量；提供了一对多、多对多等复杂业务的手工对账功能以及一对多协同凭证在部分确认部分拒绝状态下的处理方式，适应用户处理复杂业务的需要；提供了协同凭证自动生成、手动生成、从总账系统导入生成等灵活的生成办法，适应不同用户的需要和使用习惯。集中财务管理方案NC产品市场部与总账凭证区别处理，保证对账结果的正确与完整NC集团对账系统对于业务数据进行严格控制，在提供方便性和灵活性的同时确保用户数据的正确性和完整性。可以控制在新建科目对应关系时不包含其他科目对应关系中已经包含的科目；控制在总账系统中不能删除协同凭证；控制由公司、科目和辅助项唯一确定一种科目对应关系；控制接收方只能查看发送方凭证，不能做任何修改，只能编辑修改本方凭证中的非对账科目，不能修改对账科目等。与整个NC系统数据的全面集成NC集团对账系统可以使用整个NC系统的基础数据，可以按照科目对应关系设置过滤总账数据进行集团对账，生成协同凭证时与在总账系统制单功能相同，也可以从总账系统导入凭证用作协同凭证的本方凭证。在协同凭证中可以引用会计科目的辅助核算，从而做到辅助核算的集团应用与基础数据的集团应用保持一致。辅助核算可灵活设置，通过自定义项的方式允许用户设置符合内部交易需要的任意多个自定义辅助核算。2.1.4应收管理NC应收管理系统主要是针对客户的应收款管理，以及收款业务，为企业提供其客户及各种外部往来应收款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能。支持集团内部销售业务以及内部应收款业务的处理，适应业务处理简便性要求。通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与销售等相关业务的紧密连接，辅助企业业务流，加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控制，保证企业资金的健康流动。应收业务流程图基础数据基本档案模版管理权限管理单据号管理流程配置会计平台总账系统项目成本应收管理应付管理报账中心销售管理客户化12345主要功能特点：集中财务管理方案NC产品市场部提供包括应收款核销方式、坏账处理方式、汇兑损益计算方式、期末检查规则等参数设置功能，用户可根据企业的具体业务规则与核算规则，进行参数设置，满足对应收业务灵活管理的需要。提供应收款的手工与自动核销功能，支持多币种和异币种核销，有效减少企业应收款管理的工作量，支持国际贸易。提供单主币和主辅币核算功能、汇率调整和多种汇兑损益计算功能，全面满足国际化应用。通过基础数据的集团级管理和公司级管理功能，实现基础数据档案的统一与分级管理，从而满足集团企业应用。提供单据审批流设置功能。支持企业审批工作流程。提供多级权限管理功能，可细化到系统功能节点、操作动作（操作按纽），明确岗位职能分工，强化企业内部管理。提供全面、丰富的账龄分析功能，支持多种分析模式、分析方法和多种账龄方案分析，帮助企业强化对应收款的管理和控制。2.1.5应付管理应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。应付管理系统是NC财务系统的核心产品之一，针对客户的应付款管理及付款业务，支持集团内部采购业务以及内部应付款业务的处理，适应业务简便性的要求。全面满足各类企业进行供应商及各种外部往来应付款项和付款的处理、核销及相关的查询、统计的需要。支持企业通过对应付款和付款的管理，强化资金控制，实现资金的合理运用及安排。主要功能特点：提供多级权限管理功能，可细化到系统功能节点、操作动作（操作按纽），明确岗位职能分工，强化企业内部管理。审批流设置功能，账户管理功能，强化对资金流出的控制，有效保证企业资金安全。提供包括应付款核销方式、应付款核销顺序、汇兑损益计算方式、期末检查规则等参数设置功能，用户可根据企业的具体业务规则与核算规则，进行参数设置，满足对应收业务灵活管理的需要。集中财务管理方案NC产品市场部提供应付款的手工与自动核销功能，支持多币种和异币种核销，有效减少企业应收款管理的工作量，支持国际贸易。提供单主币和主辅币核算功能、汇率调整和多种汇兑损益计算功能，全面满足国际化应用。通过基础数据的集团级管理和公司级管理功能，实现基础数据档案的统一与分级管理，加强集团应付款及付款管理，提供跨期间、跨公司的数据查询，支持内部交易管理，从而满足集团企业应用及管理的需要。2.1.6报帐中心企业日常各项费用的支出是资金的另外一个流出口，如何将费用的支出控制在合理的范围内，降低内部成本，是企业财务管理的一个核心内容。报账中心系统提供了对费用支出进行预算控制的功能，并且能够将这部分预算控制提前到借款请款的环节，并及时对内部借款进行清理和催收。此外，提供支出公开表、预算执行表等统计分析。企业除费用支出和采购支出之外的其他资金流入和流出，例如发放工资、收回投资等也可在报账中心进行处理。NC报账中心系统与NC应收管理系统和应付管理系统为同一组件，共同构建了企业资金流入、流出的平台，从不同的角度提供了对企业资金的核算和管理功能。三个系统以报账中心系统为核心，能通过指定核销对象，实现不同单据的核销，并可在报账中心系统实现对企业所有资金账表的查询。企业的资金计划和费用计划也是以报账中心系统作为控制点，来实现其控制的。主要功能特点：报账中心的参数设置，提供包括核销方式、核销顺序、汇兑损益计算方式、期末检查规则、是否进行资金计划费用计划控制等参数设置功能，用户可根据企业的具体业务规则与核算规则进行参数设置，满足对往来业务灵活管理的需要。往来业务的手工与自动核销功能，支持多币种和异币种核销，有效减少企业管理的工作量。单主币和主辅币核算功能、汇率调整和多种汇兑损益计算功能，全面满足国际化应用。基础数据的集团管理和公司级管理功能，实现基础数据档案的统一与分级管理，从而满足集团企业应用。账户档案的设置，满足包括结算中心、内部银行、财务公司在内的多种集团资金管理模式的需要。账户档案下的赤字账户控制选项，可实现对账户审核的控制，以保证企业资金健康运作。系统提供包括：提示信息、限制控制、授权控制三种控制处理方式。集中财务管理方案NC产品市场部对资金计划、费用计划的控制功能，通过与全面计划预算的集成使用，使得报账中心成为企业资金流入流出关口，将企业各项资金支出、费用支出都提前到借款请款环节，在保证企业正常运作的前提下，最大限度地降低费用的支出，做到真正的事前控制。单据审批流设置功能。支持企业审批工作流程。全面、丰富的账龄结构分析功能，支持多种分析模式、分析方法和多种账龄方案分析，帮助企业强化对往来款的管理和控制。2.1.7固定资产NC固定资产系统主要提供资产管理、折旧计算、统计分析等功能。其中资产管理主要包括原始设备的管理、新增资产的管理、资产减少的处理、资产变动的管理等，并提供资产评估功能，支持折旧方法的变更。折旧分配支持多使用部门按比率分摊。主要功能特点：基本设置：包括资产类别、折旧方法、使用状况、增减方式、卡片项目、卡片样式等的设置，系统内置了常用的项目，还可以根据企业实际情况自定义增加项目；卡片管理：提供资产增加、减少、变动、评估、计提减值准备等功能；其他折旧计提和帐簿查询分析等功能；支持集团化应用，对资产类别、增减方式、使用状况、折旧方法等进行集团数据的统一管理。完善部门级应用模式，提供管理部门、使用部门、折旧费用承担部门设置。系统预置和用户自定义相结合，对基础数据提供了灵活的管理。提供主辅币核算信息，显示原币原值、辅币原值、本币原值、辅币汇率、本币汇率等项目。计提固定资产减值准