用友T6-6.0-ERP-应收-操作手册

应收模块版本:T66.0建立日期：2012-04编者:王珺1.1初始设置：设置对应科目，便于作凭证时自动带出科目1.1.1控制科目设置：点击业务工作-应收款管理-设置-初始设置-控制科目设置按客户分类来设置应收科目，如没有外币，则都应收科目统一设为“应收账款-人民币”，预收科目统一设为“预收账款-人民币”1.1.2产品科目设置：点击业务工作-应收款管理-设置-初始设置-产品科目设置销售收入科目按存货分类来设置，如销售材料是挂在其他业务收入，则对应销售收入科目设为“其他业务收入”科目；销售成品挂在主营业务收入，则对应销售收入科目设为“主营业务收入”科目；应交增值税科目统一设为“应交税金”，销售退回科目则按实际来设置，如果和销售收入科目相同，则设置和销售收入科目一样。1.2应收期初余额录入：点“业务工作-应收款管理-设置-期初余额”确定，点增加，单据名称选择“应收单“确认再点增加选择客户，科目选择“应收科目“，录入金额保存即可，依次点增加录入完所有的期初客户余额，录入完成后在“期初余额明细表”中可以查询所有的客户的余额明细及汇总数据1.3应收单据录入:点击业务工作-应收款管理-日常处理-应收单据处理-应收单据录入（除销售发票的应收单据，在对应的销售模块做关联销售发货单生成销售发票保存后复核，系统将自动传到对应的应收模块形成应收单据）点击增加，表头录入单据日期、客户、金额，录入无误后点击表体，表头信息自动带入，然后保存并由相关人员进行审核，审核后，可以立即制单。1.4应收单据审核：点击业务工作-应收款管理-日常处理-应收单据处理-应收单据审核销售发票审核后系统将自动转入到应收据单审核，过滤相关信息后，选择要审核的单据并制单1.5收款单据录入：点击业务工作-应收款管理-日常处理-收款单据处理-收款单据录入实际收到与销售无关的其他应收款项时录入收款单据，操作方式同于应收单据录入方法保存并审核，系统提示是否制单生成凭证（建议收款时用“选择收款”来处理收款业务）1.6收款单据审核：点击业务工作-应收款管理-收款单据处理-收款单据审核选择对应的收款单，然后点击审核。1.7核销处理：点击业务工作-应收款管理-日常处理-核销管理-手工核销或者自动核销。手工录入的收款单据要在此手工或自动核销对应的应收单据收款单录入本次结算金额，应收单录入本次结算金额，保存。1.8应收冲应收：点击业务工作-应收款管理-日常处理-转账-应收冲应收把一个客户的应收款转到另一个客户的应收款。输入转入客户，转出客户，点击“过滤”，输入并账金额，点击“确定1.9预收冲应收：点击业务工作-应收款管理-日常处理-转账-预收冲应收把一个客户的预收款冲销该客户的应收款。先把客户的预收款过滤出来，再把该客户的应收款过滤出来，输入转账金额，然后确定。1.10应收冲应付：点击业务工作-应收款管理-日常处理-转账-应收冲应付把一个客户的应收款冲销一个供应商的应付款。选择应收的客户，应付的供应商，点击“过滤”输入转账金额，点击“确定”1.11红票对冲：点击业务工作-应收款管理-日常处理-转账-红票对冲-手工对冲对于有红字应收单的客户，要先做红票对冲，才能进行选择收款。选择客户，录入对冲金额，点击“保存”。1.12制单处理：点击业务工作-应收款管理-日常处理-制单处理相关单据没有制单生成凭证时在此处理生成凭证传至总账说明：发票制单：由销售发票审核传到应收款，生成凭证。应收单制单：在应收系统手工做的其他应收单，包括调账的应收款，生成凭证。收付款单制单：手工做的收款单，付款单（红字收款单），选择收款操作，生成凭证。核销制单：选择收款时，被客户扣款的金额，生成凭证。应收冲应收制单：做了应收冲应收，生成凭证。预收冲应收制单：做了预收冲应收，生成凭证。应收冲应付制单：做了应收冲应付，生成凭证。选择对应的制单方式，确定全选后，合并制单。1.13取消操作：点击业务工作-应收款管理-日常处理-其他处理-取消操作对于已做“选择收款”，“手动核销”，“转帐”等操作错误，要用“取消操作”来做取消。选择要取消的操作类型，点击“确定”。在取消操作页面上，选择要取消的操作，点击“确认”。1.14期末处理：点击业务工作-应收款管理-日常处理-期末处理-月末结账一个月业务处理完成后进行月结处理，月结后本月数据不可以再修改；但没有月结处理时可以继续处理下一个月业务操作1.16单据产寻以及账表管理