关键流程0616

总裁财务管理部人力资源部行政后勤部靠山居集团中心机构靠山居房地产公司机构集团董事局总经理发展规划部成本管理部财务管理部人力资源部行政后勤部经营管理审计委员会董事会工程技术部销售管理部集团中心关键职位图靠山居房地产公司关键职位图总裁财务管理部经理人力资源部经理行政后勤部经理董事局主席行政总裁总经理发展规划部经理成本管理部经理财务管理部经理人力资源部经理行政后勤部经理经营管理审计委员会主任董事长工程技术部经理销售管理部经理行政总经理财务总经理项目总经理工程物资采购主管总经济师总会计师总工程师组织参与领导/督办参与审核参与审核审批组织组织组织组织组织参与参与参与参与参与领导/督办领导/督办领导/督办领导/督办审核/督办协助协助审计审批关键业务管理流程组织参与领导/督办参与参与审核审批组织参与审批参与参与参与领导/督办审核参与董事会财务总经理发展规划部成本管理部项目总经理审计委员会行政总经理销售管理部总经理行政后勤部工程技术部三总师审核审核参与参与关键业务管理流程(续)董事会财务总经理发展规划部成本管理部项目总经理审计委员会行政总经理销售管理部总经理行政后勤部工程技术部三总师组织参与参与参与审核审批组织组织组织参与参与审核督办审核审计参与参与审批审核审批参与组织参与参与参与参与参与审计组织参与参与组织参与领导/督办领导/督办领导/督办协助协助领导/督办审核/督办参与领导/督办审核审核审核参与组织组织组织组织审核审核/督办领导/督办审核参与参与审批审核审批参与组织参与组织审计参与参与参与参与参与参与参与审核/参与审核审批审计参与参与审核参与审计审计审计领导/督办参与关键业务管理流程(续)审核参与组织领导/督办领导/督办董事会财务总经理发展规划部成本管理部项目总经理审计委员会行政总经理销售管理部总经理行政后勤部工程技术部三总师参与审核参与组织审核审核审批组织参与组织审核参与/督办参与参与组织审核组织组织关键业务管理流程(续)领导/督办领导/督办领导/督办领导/督办领导/督办领导/督办参与参与董事会财务总经理发展规划部财务管理部项目总经理审计委员会行政总经理销售管理部总经理成本管理部工程技术部三总师组织参与领导参与审核参与审核参与审核审批参与审计工程建设招投标管理流程审核组织审核审批审核审核组织审核审核审核组织审批组织审批组织督办组织会签组织参与领导/督办招投标委员会财务总经理发展规划部成本管理部项目总经理审计委员会行政总经理销售管理部总经理行政后勤部工程技术部三总师参与审核审核审批参与5.确定投标单位7.投标单位编制投标书11.开标、填写定标审批单1.推荐投标单位2.审查有关资料3.编制招标文件开始总经理审批14.拟订合同文本、组织会签总经理审批15.与分承包方签定采购合同结束6.发放招标文件12.交纳招标管理费YesNoYesNoYes招标站审批总经理审批No10.参与招标站评标、议标8.编制标底9.考察投标单位情况13.发放中标通知单16.编制评标报告交招标办存档NoYes工程建设招投标业务流程工程物资采购招投标管理流程审核组织审核审批审批组织审核组织审批组织督办组织会签审计审计审计审核组织参与领导/督办招投标委员会财务总经理发展规划部成本管理部项目总经理审计委员会行政总经理销售管理部总经理工程物资采购主管工程技术部三总师组织参与审核审批组织审核参与审核审核审批审核参与参与审核组织审核审批审核参与参与审计月度工程建设财务预算计划管理流程施工单位上报工程计划及用款计划项目总经理审核不同意工程管理部上报用款计划财务总经理审核总经理审核财务部下达月用款额度项目总经理分配各单位用款数额开始每月25日同意不同意不同意同意同意施工单位上报用款申请施工单位上报变更签证款额专业工师程师确认成本管理部审核项目总经理审批开据付款通知单财务总经理审批总经理审批结束施工单位领款不同意不同意同意同意同意不同意不同意不同意同意同意工程建设资金支付管理流程工程部审核监理工程部确认倒过来付款情况应反馈工程部门月度其它财务预算计划管理流程其它资金支付管理流程各部门上报月度工作计划及财务预算计划主管领导审核财务总经理审核总经理审批财务部下达月度预算计划开始每月25日同意同意同意各部门执行月度预算计划不同意不同意不同意各部门填写资金支付申请表主管领导审批财务部门审核总经理审批财务部门支出同意同意同意不同意不同意不同意公司机构设置及编制预算管理流程主管领导人力资源部部门负责人行政总经理总经理组织审核审核参与组织审核审核参与审批组织审核审核参与审批组织审核参与审批组织审核审核参与审批工程现场签证管理流程（计划内的）主要指变更施工单位上报现场签证给工程管理部监理工程师审核工程部存档为工程结算依据同意同意不同意不同意不同意专业工程师审核成本管理部审核同意同意项目总经理审批掉个个再做一个计划外的流程！关键职位定员管理流程用人部门申请主管领导审核人力资源部组织招聘总经理办公会审核人力资源部签订用工合同同意同意同意总经理审批用人部门申请主管领导审核人力资源部组织招聘行政总经理审批人力资源部签订用工合同同意同意编制外同意总经理审批编制内同意不同意不同意不同意不同意一般职位定员管理流程不同意不同意不同意不同意工程开发相关合约管理流程合约分类商务主持专业支持商务审核法务审核商务审计商务审批合同存档合同备份项目咨询类合同项目设计类合同项目勘探合同项目建设类合同大宗采购类合同营销类合同物业代理合同征地拆迁类合同市政公用类合同发展规划部发展规划部发展规划部发展规划部发展规划部成本管理部采购主管销售管理部销售管理部相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门行政总经理律师招标委员会项目总经理招标委员会行政总经理行政总经理项目总经理行政总经理行政总经理律师律师律师律师律师律师律师律师审计专员审计专员总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部(注：商务主持机构负责合同起草；合同存档及合同备份要求原件。)工程物资采购管理:1合同管理：1.1工程物资采购合同正本一式四份，公司持有两份；一份为行政部备份存档，一份为财务部备份管理；1.2行政部制作合同简本，提供合同执行部门使用；1.3合同正本经行政总经理批准后，在行政部查阅，但不得借阅；2物资款支付及发票管理:2.1所有工程物资采购必须签订正式的合同；无合同工程物资采购，财务部门有权拒绝物资款支付；2.2所有工程物资采购必须有供应商开具的经财务部门审核的税务发票；无发票或发票未通过财务部门审核，财务部门有权拒绝物资款的支付；3出入库管理：3.1工程物资可直接进入工程工地或施工单位仓库管理，但必须有财务部门出具的工程物资出入库单；3.2工程物资出入库单一式三份；财务部门记账使用一份，工程部门管理使用一份，施工单位工程使用一份；工程部应该有一份4工程物资使用验收管理：4.1财务部门在工程验收的各个阶段，对工程物资使用状况实施验收；4.2工程物资使用结余部分，由财务部门负责监管处理；应该由工程部负责物资的质量验收。还有一个退库的手续，审核人调查人内部关联调查要点:内部关联调查结果:业绩调查要点:业绩调查结果:竞标单位资格调查表资质调查要点:资质调查结果: