管理学：投资计划书

卫生事业管理02班一.概要水果不仅是一种健康食品，含有人体所需的许多维生素，还具有一定的食疗功能。而大学是一个充满活力、张扬个性的青春乐园，健康的身体是张扬青春的原动力。水果提供我们健康所需，不同的水果一样有着不同的个性！我们在校内开一间充满特色的水果店，为老师和同学提供新鲜水果、服务健康；也为自己搭建一个实现自我价值的平台！二.公司概述1.公司的宗旨本店以物美价廉、方便师生为服务宗旨。我们将以真诚的心态、诚实的作风和殷勤的工作为你送上热情的服务！让你足不出户就能买到鲜美的水果！也为大学生提供一个展现智慧、积累经验的舞台！2.公司的名称及结构(1).名称(2).结构采购组设组长一名，员工一名；销售组设组长一名，员工两名；送货组设组长一名，员工三名。店内成员均由在校大学生组成。公司结构示意图店长（1名）管理财务和统筹工作销售组负责店内销售、电话订购和宣传工作送货组负责送货和收集处理客户反馈信息采购组负责进货和收集分析相关信息3.公司经营理念经营公司就是经营团队以关爱健康作为服务精神提供一个学以致用的舞台果然水果与众不同三.产品及服务本店主要经营苹果、雪梨、香蕉、橙子、西瓜等水果，随季节的变化而作出相应的调整，保证水果的新鲜。顾客可上门选购或电话订购，我们可提供送货上门服务。店内出售鲜榨果汁。在夏天，推出“清凉一夏”水果刨冰。四.市场分析1.目标市场我们把目标市场定义为广东医学院东莞校区。2.目标消费群我们的目标消费群是广东医学院东莞校区全体师生。市场调查表明在校园内约有40.9%的人对水果的需求较高50%的人对水果的需求一般每月水果消费为10元以下的有18.2%在10~20元之间的占57.7%20~30元之间的占20%五.竞争分析现有竞争对手：明旺超市勤工俭学部为取得优势所采取的措施:1.保证水果的鲜美2.尽量把价格控制在消费者觉得能够接受的范围内3.提供送货上门和电话订购服务4.提供榨水果汁、水果刨冰等与水果相关的产品或特色服务5.定期举办与水果相关的活动六.市场销售策略及销售1.营销计划本店主要经营水果零售，兼营鲜榨果汁和果汁刨冰。进货渠道：购销合同，从而降低运营成本采用平价销售的策略，以提高市场占有率，估计成市后占有率为50%以上。分销渠道：零售，上门推销，电话订购，校园BBS宣传等.2.销售战略A、每周一“新”B、电话订购送货上门C、推“陈”促“新”D、清凉一夏E、有奖促销F、趣味促销G、水果总动员3.定价战略根据当时市面的水果价格和校内竞争对手的销售价格而定。在不亏本的原则上要低于校内竞争对手的销售价格。4.市场沟通在本店正式开张前一个星期，我们会利用张贴海报，在校园BBS上发帖子，派发宣传单等方式进行宣传。正式开张后，每周将每周一“新”的水果品种，各水果的种类价格，新上市的水果品种和最新的销售信息公布张贴在各栋宿舍楼下。顾客可通过电话或直接反馈对本店产品及服务的意见或建议。七.财务分析1.收入来源及收入增长主要依靠销售水果取得收入，收入的增长依靠扩大营业规模。2.财务数据概要启动资金（由银行贷款，贷款时间两年，年利息：5.4%）:50000元到期一次性共需偿还银行:55400元经过调查，人数约为7500人的校园保守估计有3500人的水果月消费额平均为15元。前期本店的月收入可达：3500×15=52500元水果成本费约为：40000元/月装修费用（包括果篮等设备）:10000元第一个月宣传费（包括前期宣传）：300元房租:3000元/月经营管理费和水电费:500元/月学生员工工资：300元/人/月×10人=3000元/月（管理层每月可有分红或水果奖励）损耗费（包括水果变质和设备折旧）：100元/月第一个月的总支出约为：40000+10000+300+3000+500+3000+100=56900元第一个月的总收益约为：52500-56900=-4400元第二个月后的宣传费用约为：100元/月除不必支出装修费用外，其余各项费用基本不变，故以后每月的总支出约为：40000+100+3000+500+3000+100=46700元每月的总收益约为：52500-46700=5800元根据预算，本店将在第十二个月还清银行贷款并获得赢利：-4400+5800×11-55400=4000元由于高校扩招，本校在未来的两年内学生数量将大幅度增加。本店将在第二学年开学的第四个月扩大营业规模，预计消费人数达到4000人，人月均消费额为18元。店员人数增加到12人。此时月收入为：4000×18=72000元水果成本费约为:55000元/月员工工资约为：12×350=4200元/月其余费用基本不变，每月总支出为：55000+100+3000+500+4200+100=62900元每月总收益：72000-62900=9100元四年财务预测(把需还银行的利息归入第一年的总成本)单位（元）第一年第二年第三年第四年年收入472500589500648000648000总成本435900517500566100566100净收入42000720007190071900年终现金余额88700134900134800134800雇员数10121212八.风险及撤资策略1.风险由于处于学校这个相对稳定的市场环境，面临的风险较轻微2、退出策略如果市场环境不明朗等原因导致长期达不到盈亏平衡且没有起息，则考虑退出经营演讲人徐秀丽制作人李忠海答辩人叶茎浩黄欣邓凡