卓越置业集团有限公司核心管控流程优化_38PPT_正略均策

卓越置业集团有限公司核心管控流程优化2006年2月27日（原新华信管理咨询）人力资源战略第1页版权所有,不得翻印2019/8/313报告内容:卓越集团总部卓越集团总部核心管控流程优化流程优化思路卓越集团核心管控流程人力资源战略第2页版权所有,不得翻印2019/8/31卓越集团总部核心管控流程总目录流程1：战略制定流程流程2：年度经营计划编制流程流程3：年度经营计划调整流程流程4：财务预算编制流程流程5：财务预算控制和调整流程流程6：预算内资金审批流程流程7：预算外资金审批流程流程8：内部审计流程流程9：项目投资决策流程人力资源战略第3页版权所有,不得翻印2019/8/31流程1：战略制定流程程序文件适用范围本流程适用于公司战略规划的制定控制目的本流程旨在规范战略管理中各个部门应承担的职责注意方面流程输入输出信息备注战略管理委员会的组成成员是董事长、总裁、副总裁、战略发展部总经理、总裁办主任、下属公司总经理流程名称战略制定流程生效日期主推动部门战略发展部版本号1.0制定战略目标定位业务战略规划集团战略规划战略规划报告公司战略规划战略的长远性：战略要着眼于公司的未来发展，而不是仅限于公司当前情；战略的合理性：战略要制定合理，各项发展指标的设立都是有依据的，也是立足于公司的实际情况的；战略方案的可操作性：战略目标终究是公司未来要实现的目标，因而战略方案是可操作的。人力资源战略第4页版权所有,不得翻印2019/8/31流程1：战略制定流程董事会战略发展部权属公司/集团职能部门主管副总总裁办战略管理委员会立项、提出战略纲领编制战略框架收集内外部信息进行分析外部行业与内部资源能力分析战略目标定位确定战略规划编制原则审核审批编制战略规划存档审核审核和质询YNYNYNYN提供相关业务/职能信息及资源状况编制相关业务/职能战略规划开始结束审批NY备案战略规划报告1233765498111012131414人力资源战略第5页版权所有,不得翻印2019/8/31流程1：战略制定流程程序说明主要步骤操作说明责任单位/人步骤一在卓越集团的战略规划下，对卓越集团的战略目标进行认定，初步确定方向性的战略经营目标、启动战略制定工作；董事会步骤二编制战略框架，确定战略规划报告提纲，组织各部门进行业务相关内外部资源分析及部门战略制定工作；战略发展部步骤三各部门负责人组织部门员工为战略发展部提供相关业务/职能的外部信息及内部资源状况，为战略分析提供依据；权属公司/集团职能部门负责人步骤三、四、五搜集外部信息，汇集各部门提供的信息资料，进行外部分析（包括宏观信息、行业信息、竞争对手情况等内容）和内部分析（包括公司的优劣势、核心竞争力等）；制定符合经济环境、外部市场竞争环境、公司实际能力和集团战略规划的战略目标定位；战略发展部步骤六审核战略发展部提交的战略目标定位，提出改进意见；主管副总步骤七审批战略发展部提交的战略目标定位，提出改进意见；战略管理委员会步骤八根据已审批的战略目标定位，确定战略规划编制原则，并与权属公司/集团职能部门负责人沟通明确部门战略规划编制要求；战略发展部人力资源战略第6页版权所有,不得翻印2019/8/31主要步骤操作说明责任单位/人步骤九在战略规划编制指导原则和要求下，组织编制相关业务/职能战略规划并提交战略发展部；权属公司/集团职能部门负责人步骤十汇总相关业务/职能战略规划，编制战略规划草案；战略发展部步骤十一审核战略规划草案，提出改进意见；主管副总步骤十二审核战略规划草案，提出改进意见；战略管理委员会步骤十三审批战略规划草案，提出改进意见，审批后形成战略规划报告；董事会步骤十四将战略规划报告备案、存档。总裁办、战略发展部流程1：战略制定流程程序说明（续）人力资源战略第7页版权所有,不得翻印2019/8/31流程2：年度经营计划编制流程程序文件适用范围本流程适用于公司年度经营计划编制所涉及的各项工作控制目的本流程旨在规范公司编制年度经营计划的过程，及公司各部门在该过程中的职责注意方面战略性：公司经营计划的制定要符合战略发展目标和业绩规划要求；指导性：经营计划的制定要切实成为公司年度运营的目标，指导和规划企业全年业务发展；全面性：经营计划的制定是董事长、企业管理层以及各个业务职能部门全面参与，反复论证的结果。流程输入输出信息备注战略管理委员会的组成成员是董事长、总裁、副总裁、战略发展部总经理、总裁办主任、下属公司总经理流程名称年度经营计划编制流程生效日期主推动部门总裁办版本号1.0年度经营计制定根据战略规划确定年度经营目标公司年度经营计划董事会审批人力资源战略第8页版权所有,不得翻印2019/8/31流程2：年度经营计划编制流程权属公司/集团职能部门总裁办董事会战略管理委员会主管副总存档结束备案13公司战略规划业务状况整体分析组织经营计划编制以往年度经营业绩分析当期经营环境分析编制各部门相关业务发展计划汇总编制年度经营计划草案编制公司经营计划并组织会审开始确定公司年度经营目标审核YNYN审核审核YN审批YN54332198761110公司经营计划书发放各部门执行经营计划131213人力资源战略第9页版权所有,不得翻印2019/8/31流程2：年度经营计划编制流程程序说明主要步骤操作说明责任单位/人步骤一以公司战略规划为依据，确定公司年度经营目标；战略管理委员会步骤二组织公司决策管理层及相关职能业务部门领导对经营计划编制工作进行安排计划；总裁办步骤三、四根据公司年度经营目标，各部门负责人组织部门员工对以往年度经营业绩和当期经营环境进行分析，在此基础上，由负责人编制来年各部门相关业务发展规划；权属公司/集团职能部门负责人步骤五、六根据各部门业务发展计划，综合分析公司整体运营资源，对公司来年的业务状况作出整体分析和计划，编制年度经营计划草案；总裁办步骤七审核总裁办提交的年度经营计划草案，提出改进意见；主管副总步骤八根据经审核后的年度经营计划草案及主管副总的改进意见，编制公司经营计划并组织会审；总裁办步骤九审核总裁办提交的公司经营计划，提出改进意见；主管副总人力资源战略第10页版权所有,不得翻印2019/8/31主要步骤操作说明责任单位/人步骤十审核总裁办提交的公司经营计划，提出改进意见；战略管理委员会步骤十一对总裁办提交的公司经营计划进行最后审批，提出改进意见，审批后形成公司经营计划书；董事会步骤十二把经审批后的公司经营计划书发放到各部门；总裁办步骤十三权属公司/集团职能部门在全年工作中贯彻实施经营计划，董事会、总裁办将公司年度经营计划书备案、存档。董事会、总裁办、权属公司/集团职能部门流程2：年度经营计划编制流程程序说明（续）人力资源战略第11页版权所有,不得翻印2019/8/31流程3：年度经营计划调整流程程序文件适用范围本流程适用于公司年度经营计划调整所涉及的各项工作控制目的本流程旨在规范公司调整年度经营计划的过程，及公司各部门在该过程中的职责注意方面战略性：公司经营计划的调整要符合战略发展目标和业绩规划要求；全面性：经营计划的调整是董事长、企业管理层以及各个业务职能部门全面参与，反复论证的结果。流程输入输出信息备注战略管理委员会的组成成员是董事长、总裁、副总裁、战略发展部总经理、总裁办主任、下属公司总经理流程名称年度经营计划调整流程生效日期主推动部门总裁办版本号1.0公司年度经营计划公司经营计划书（调整）年度经营计划执行反馈年度经营计划调整人力资源战略第12页版权所有,不得翻印2019/8/31流程3：年度经营计划调整流程权属公司/集团职能部门总裁办董事会战略管理委员会主管副总业务状况整体分析组织经营计划调整调整各部门相关业务/职能发展计划汇总编制年度经营计划调整草案编制公司经营计划调整并组织会审公司经营计划书（调整）发放各部门执行调整计划存档结束审核YNYN审核审核YN备案审批YN上报部门年度中期计划执行情况及分析报告计划完成情况存档是否调整YN开始结束公司年度经营计划执行情况分析654412311109871312141414人力资源战略第13页版权所有,不得翻印2019/8/31流程3：年度经营计划调整流程程序说明主要步骤操作说明责任单位/人步骤一执行年度经营计划，组织编写和上报部门年度中期计划执行情况及分析报告；权属公司/集团职能部门负责人步骤二汇总各部门执行情况及分析报告，编制公司年度经营计划执行情况分析；总裁办步骤三根据年度经营计划和执行情况的对比分析，确定是否需要对年度经营计划进行调整；战略管理委员会步骤四若需要调整，设定调整原则，组织各部门进行经营计划调整；若不需要调整，将计划完成情况存档，流程结束；总裁办步骤五根据经营计划调整原则，组织调整部门相关业务/职能发展计划；权属公司/集团职能部门负责人步骤六、七业务状况整体分析，汇总各部门的调整计划，编制年度经营计划调整草案；总裁办步骤八审核总裁办提交的年度经营计划调整草案，提出改进意见；主管副总人力资源战略第14页版权所有,不得翻印2019/8/31主要步骤操作说明责任单位/人步骤九草案经审核后，编制公司经营计划调整并组织会审；总裁办步骤十审核总裁办提交的年度经营计划调整草案，提出改进意见；主管副总步骤十一审核总裁办提交的年度经营计划调整草案，提出改进意见；战略管理委员会步骤十二审批总裁办提交的年度经营计划调整草案，提出改进意见，审批后形成公司经营计划书（调整）；董事会步骤十三将公司经营计划书（调整）发放各部门；总裁办步骤十四权属公司/集团职能部门在工作中贯彻实施调整后的经营计划，卓越集团董事会、总裁办将调整后的公司年度经营计划书备案、存档。董事会、总裁办、权属公司/集团职能部门流程3：年度经营计划调整流程程序说明（续）人力资源战略第15页版权所有,不得翻印2019/8/31流程4：财务预算编制程序文件适用范围本流程适用于集团年度预算编制所涉及的各项工作控制目的本流程旨在规范集团编制年度预算的过程，特别是明确决策管理层以及公司各部门在该过程中的职责注意方面目标性：预算编制要以公司的战略目标和年度经营计划为前提，确定各分类预算具体目标；有效性：预算的编制不仅仅起到成本费用的控制作用，还应该提高业务运作的效率；全面性：预算的编制是公司决策管理层及各业务职能部门全面参与、自上而下、自下而上、上下结合、反复论证、综合平衡的结果。流程输入输出信息备注财务部主管副总负责审核预算编制计划并提出专业修改意见流程名称财务预算编制流程生效日期主推动部门财务资金部版本号1.0公司年度预算编制流程公司、各部门年度经营计划公司年度预算方案人力资源战略第16页版权所有,不得翻印2019/8/31流程4：财务预算编制流程权属公司/集团职能部门董事会总裁财务资金部财务部主管副总审核安排预算编制工作各部门组织预算工作提出部门业务预算、资金预算发起编制预算初步预算试算平衡编制预算草案提出预算草案修订意见调整本单位预算二次汇总及预算试算平衡编制预算修正草案公司年度预算方案下达部门预算方案存档执行预算方案NY开始结束审批YN公司年度经营计划组织各部门沟通、讨论组织各部门沟通、讨论1111098765432141316121516审核N13Y人力资源战略第17页版权所有,不得翻印2019/8/31流程4：财务预算编制流程程序说明主要步骤操作说明责任单位/人步骤一向公司各部门下达预算编制通知；总裁步骤二安排预算编制工作，明确需要各部门进行的配合；财务资金部步骤三、四各部门负责人组织预算工作，向财务资金部提交部门的业务预算和资金预算；权属公司/集团职能部门负责人步骤五各部门提交预算后，组织各部门就预算编制进行沟通、讨论；财务资金部步骤六、七汇总各部门预算，初步试算平衡，编制预算草案；财务资金部步骤八提出预算草案修订意见；财务部主管副总步骤九根据财务部总经理的修订意见调整本单位预算并向财务资金部提交；权属公司/集团职能部门负责人人力资源战略第18页版权所有,不得翻印2019/8/31主要步骤操作说明责任单位/人步骤十各部门提交以调整的预算后，再一次组织各部门就预算编制进行沟通、讨论；财务资金部步骤十一、十二