现代物流配送中心建设项目可行性研究报告

第一章总论1.1项目名称****现代物流配送中心建设项目1.2项目建设单位本项目由**********有限公司承办建设，项目建设单位基本情况如下：单位名称：**********有限公司住所：****省****市江北工业园区世纪大道2#法定代表人：*****注册资本：1000万元公司类型：有限公司成立日期：2005年6月16日经营范围：食用植物油及制品的生产、销售（卫生许可证有效期止2011年4月26日）；食用植物油原料、饲料及其原材料的销售；畜、禽的养殖。1.3报告编制依据1、《国务院关于印发现代物流业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕8号）；2、《****省“十一五”现代物流业发展专项规划》；3、《****省物流业调整和振兴规划实施方案》；4、国家有关部门关于项目可行性研究报告的编制内容要求；5、项目调研收集的有关资料；1.4报告研究内容本报告的宗旨是分析、论证****现代物流配送中心建设项目的可行性，具体内容包括项目建设的背景及重要意义、需求分析、建设地址和建设条件、功能设计、建设方案、土地利用与节能节水、环境保护、项目涉及的职业安全卫生消防、组织机构设置、人力资源配置与培训、项目管理和实施进度安排、投资估算及资金筹措、财务评价等内容。1.5项目概况1.5.1建设地点本项目建设地址位于****工业园区，位于****大道以北（西康高速汽车站对面），与316国道以东西康高速、十天高速出站口接临，项目区交通十分便利。1.5.2建设内容及规模本项目建设总用地面积400亩（约266668平方米），总建筑面积194150平方米。项目主要建设内容及规模如下：1、土建工程项目总建筑面积194150平方米。其中：大型农副产品集散存储仓库12栋共60000平方米，中型农副产品集散存储仓库20个共40000平方米，小型工业产品集散存储仓库15个共9000平方米，冷冻仓库3个共1500平方米，办公大楼26000平方米，多功能宾馆29100平方米，职工餐厅及宿舍11200平方米，生活超市3000平方米，个体物流公司加盟用房300间共11850平方米，辅助用房（含公厕10座共800平方米、配电房、水泵房、锅炉房和门卫室4个）2500平方米。2、公用工程公用工程建设主要包括给排水工程、供电工程及供热工程。3、总体工程场区总体工程建设，场区道路广场面积34954平方米，大型停车场3个共24000平方米，中型停车场5个共15000平方米，小型停车场4个共4000平方米，场区绿化面积43364平方米。4、物流配送及辅助设备购置。1.5.4投资估算及资金来源经估算，本项目总投资为25000万元，其中建设投资23432.16万元，建设期利息817.84万元，铺底流动资金750万元。资金来源为：建设单位自筹6000万元，占总投资的24%，申请银行贷款10000万元，占总投资的40%，社会融资5000万元，占总投资的20%，申请扶持4000万元，占总投资的16%。1.5.5主要评价指标经计算，本项目各项财务评价指标较好。本项目正常运营后，年平均营业收入68133.87万元，年平均总成本费用为56884.76万元，年平均增值税3244.47万元，年平均营业税金及附加3679.23万元，年平均利润总额为7569.88万元，年平均上缴所得税为1892.47万元，年平均净利润为5677.41元。项目总投资收益率为40.88%；全部投资财务内部收益率分别为22.77%（所得税前）和18.75%（所得税后），高于本项目设定的基准值；全部投资财务净现值为24110.10万元（所得税前）和16003.91万元（所得税后），均大于零；全部投资投资回收期（pt）为5.56年（所得税前）和6.09年（所得税后）。生存能力分析显示本项目不会依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，财务分析可行。综上所述，本项目经济可行。1.6研究结论及建议1.6.1主要结论****现代物流配送中心建设项目符合中央和省、市政府物流产业政策和行业发展规划的要求，项目建设方案合理，进度计划的安排比较适宜，财务评价显示本项目具有良好的经济效益和较强的抗风险能力，从财务评价角度分析经济可行；并具有良好的社会效益。因此，本项目是可行的。1.6.2建议建议项目建设单位抓紧办理选址征地、环境影响评价等各项前期工作报批手续，尽快落实项目建设资金的筹措，确保项目按计划实施并顺利完成建设任务，尽早投入运营发挥效益。第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设的背景2.1.1国家产业政策鼓励发展现代物流业国家发展和改革委员会于2005年12月2日发布了《产业结构调整指导目录（2005年本）》，目录分三大类——鼓励类、限制类和淘汰类。在鼓励类第二十五类行业——其他服务业中第2条中指出：“粮食、棉花、食糖、食用油、化肥、石油等重要商品的现代化仓储等物流设施建设”，其内涵明确了仓储物流业建设属于鼓励类行业。另外，国家发改委于2007年12月25日公开征求对《产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见稿）的意见。在《产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见稿）中，分为鼓励类、限制类和禁止类三个方面。在鼓励类中，将现代物流业作为一个行业提了出来，并将其详细分成小类。2009年2月25日，经国务院常务会议原则通过了《现代物流业调整和振兴规划纲要》（以下简称《规划纲要》）。并于2009年3月10日公布了《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕8号），这是继2006年3月“十一五”规划正式确立现代物流的产业地位之后，国家政府推动我国物流业发展又一重大措施，是我国现代物流业深入发展的重要标志。其内容中对我国现代物流业的发展做出了具体的指导性意见。由此可见，国家在当前和中长期内都十分重视现代物流业的发展，鼓励发展现代物流仓储服务。2.1.2****省产业政策鼓励发展现代物流业《****省人政府关于加快现代物流业发展的意见》（陕政发[2005]44号），《****省发展和改革委员会关于进一步做好现代物流建设项目工作的通知》（陕发改经贸〔2007〕224号），都明确鼓励现代物流仓储业的发展。****省政府在国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中专门强调要促进现代物流业的发展，运用现代信息技术和管理手段，促进交通运输、仓储、流通加工、物流信息、包装、搬运装卸、区域分拨和配送等物流环节的有机结合，形成供应链，提高物流业竞争力和现代化水平。“十一五”期间，要充分发挥我省承东启西、沟通南北的区位和交通优势，加快建设“三大物流园区、十大物流配送中心、两大物流平台、四大物流体系”，形成以西安为枢纽，以宝鸡、榆林、汉中、****为节点的现代物流产业体系，努力把我省建成重要的物流集散地。综上所述，各级政府支持现代流通业的发展，鼓励进行仓储物流项目建设。2.1.3****省物流产业发展环境和条件现状为项目发展奠定了基础近年来，****省物流业呈现出如下的特点：1、物流业规模迅速扩大2008年，****省全社会物流总额达12500亿元，物流业实现增加值600亿元，2005年以来年均分别增长17.3%和14%；物流业增加值占服务业增加值的比重为25%，占GDP的比重为9%，分别高于全国平均水平8.5和2.4个百分点。2、物流发展水平显著提高传统运输、仓储、货代企业实行功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型；一些制造企业、商贸企业开始采用现代物流管理理念、方法和技术，实施流程再造和服务外包；一批新兴的物流企业迅速成长，形成了多种所有制、多种服务模式、多层次的物流企业集群。全社会物流总费用与GDP的比率，由2005年的21.7%下降到2008年的21.4%，物流费用成本呈下降趋势，促进了经济运行质量的提高。3、物流基础设施条件逐步完善交通基础设施规模迅速扩大，为物流业发展提供了良好的设施条件。2008年，全省高速公路里程达到2466公里、铁路营业里程3750公里、航空货运量达到5.33万吨。仓储、配送设施现代化水平不断提高，一批区域性和专业性的物流中心正在形成，物流技术设备更新换代加快，物流信息化建设有了突破性进展。4、物流业发展环境明显好转各级政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台了支持现代物流业发展的规划和政策。物流统计核算、人才培养和技术创新等行业基础性工作取得明显成效。综上所述，近年来，****省物流业发展速度明显加快，总体规模快速扩张，服务水平显著提高，发展环境和条件不断改善，为物流产业乃至本项目的建设发展奠定了良好的基础。2.2项目建设的必要性2.2.1是加快农村流通业发展的需要农村流通业是全社会流通业的重要组成部分，也是制约整个社会流通业发展的薄弱环节。随着农村市场经济体制的改革发展，原有的流通格局、组织体系被打破，新的适应市场经济发展要求的农村流通组织尚未充分发育，造成农村市场分散经营、无序竞争、短期行为等较为突出，不能适应农业、农村经济发展和农民的新要求。在市场经济条件下，流通业在经济发展中的地位举足轻重。流通环节是架在消费和生产之间的一座桥梁，开拓农村市场必须通过创新流通方式，发展先进流通生产力，从根本上解决农村流通不畅、市场无序问题。本项目利用**********有限公司现有的行业资源，整合省、市、县和基层供销环节的农资经营网点，建设以现代物流配送中心为重点的农资物流经营服务网络，有利于加快农村商品流通业的发展，构建高效率低成本的现代农资物流体系，为强化我国农业产业竞争力做出贡献。2.2.2是服务“三农”，促进现代化新农村建设的需要农村是我国小康社会建设的重点和难点。长期以来农业劳动生产率低，农村生产力水平不高，社会事业发展落后，农民收入增长缓慢制约着农村经济社会的繁荣与发展等。为此，我国《农业法》明确规定：“鼓励供销合作社和其他组织和个人提供市场信息，开拓农产品流通渠道，为农产品销售服务；发展多种形式的农业产前、产中、产后的社会服务事业；参与农业技术推广工作。”国家一系列政策、法规的贯彻执行，必将为供销——这一立足农村、适应农村经济体制的组织，在促进农业经济发展和农民奔小康方面充分发挥其独有优势提供了良好的发展机遇和广阔的发展空间。**********有限公司建设的****现代物流配送中心，大大的拉动了****市农村经济的发展，农业生产资料的配送到位不仅节省了农民购买生产资料的费用，加快社会主义新农村建设，搞活农产品生产和流通，推进农业产业化经营，同时也为促进农业增效、农民增收，解决农村部分剩余劳动力的就业问题提供了有利的保证。2.2.3是做大物流产业拉动内需为区域经济发展做出新贡献的有效途径物流业替代房地产业和能源业，成为第十大振兴规划产业。被喻为国民经济的“血液”，是连接实体经济与市场的桥梁纽带。物流业是一个新兴的，而且是生产性的服务业，涉及国民经济的各个方面，是中国经济发展的一个重要支撑。中国物流业的增加值占整个服务业的增加值约为17％，也就是说物流业增长6个百分点左右，就可以拉动服务业提高1个百分点。据相关数据统计，2008年我国社会物流总额达89.9万亿元，同比增长18.1%；物流业增加值约1.94万亿元，同比增长14.6%；社会物流总费用约为5.21万亿元，同比增长14.7%。目前，我国物流业占GDP的比重已达6.6%。有专家认为，物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广、吸纳就业人数多、拉动消费作用大。在****地区建立一个有影响力的、综合的、能够提供多项物流服务的物流中心来说，是非常必要的，不仅有利于****地区物流产业的发展及物流体系的完善，促进****地区经济的发展，而且也有利于****企业的发展。本项目建设****现代物流配送中心，将有利于推动****地区物流产业的发展，促进物流产业做大、做强。随着项目的实施运营将带动项目区域运输业、仓储业、农业、制造业等多个行业的发展，促进国民经济发展，为区域经济发展做出贡献。第三章市场分析及经营策略3.1物