附件12019年度资本支出计划预计完成情况和2020年度资本支出计划安排情况文字材料提纲

附件12019年度资本支出计划预计完成情况和2020年度资本支出计划安排情况文字材料提纲一、2019年度资本支出计划预计完成情况（一）总体完成情况基本建设项目、股权投资、固定资产购置、小型建筑及改造和维修、其它资本性支出的2018年度计划安排情况，年中新增调整情况，1-9月实际完成情况，预计全年完成情况。（二）基本建设项目完成情况1．基本建设项目总体完成情况（1）续建项目2019年度计划安排情况，年中新增调整情况，1-9月实际完成情况，预计全年完成情况。（2）新开工项目2019年度计划安排情况，年中新增调整情况，1-9月实际完成情况，预计全年完成情况。（3）技改项目2019年度计划安排情况，年中新增调整情况，1-9月实际完成情况，预计全年完成情况。（4）前期项目2019年度计划安排情况，年中新增调整情况，1-9月实际完成情况，预计全年完成情况。2．具体项目完成情况按续建项目、新开工项目、技改项目、前期项目分类就单个项目进行叙述。主要内容：（1）项目基本情况：项目总投资、开工时间、预计完成时间、内部审批情况、外部手续办理情况；（2）计划完成情况：至上年底累计完成情况，2019年度计划安排情况，年中新增调整情况，1-9月实际完成情况，预计全年完成情况，总体项目形象进度（按照矿建工程、土建工程、设备购置、安装工程、工程建设其他等分项说明）；（3）分析与措施：完成情况与计划安排的差异分析，阐述主要原因及解决措施。（三）股权投资完成情况1．股权投资总体完成情况股权投资2019年度计划安排情况，年中新增调整情况，1-9月实际完成情况，预计全年完成情况。2．具体项目完成情况按单个项目进行叙述。主要内容：（1）项目基本情况：简述项目合同或协议规定的我方出资总额、所占股比，其他各方股东名称及所占股比；（2）计划完成情况：至上年底累计完成情况，2019年度计划安排情况，年中新增调整情况，1-9月实际完成情况，预计全年完成情况，权益落实情况；（3）分析与措施：完成情况与计划安排的差异分析，阐述主要原因及下一步工作安排。（四）固定资产购置、小型建筑及改造和维修完成情况1．固定资产购置、小型建筑及改造和维修总体完成情况按固定资产购置、小型建筑及改造和维修两类分别就相关情况进行叙述。主要内容：（1）计划完成情况：2019年度计划安排情况，年中新增调整情况，1-9月实际完成情况，预计全年完成情况；（2）分析与措施：完成情况与计划安排的差异分析，阐述主要原因及下一步工作安排。2．限额以上项目完成情况按单个项目进行叙述。主要内容：（1）项目基本情况；（2）计划完成情况：2019年度计划安排情况，年中新增调整情况，1-9月实际完成情况，预计全年完成情况；（3）分析与措施：完成情况与计划安排的差异分析，阐述主要原因及下一步工作安排。（五）其它资本性支出完成情况分项说明征地搬迁、资源价款、产能置换指标购置完成情况：（1）项目进展情况；（2）计划完成情况：2019年度计划安排情况，年中新增调整情况，1-9月实际完成情况，预计全年完成情况；（3）分析与措施：完成情况与计划安排的差异分析，阐述主要原因及下一步工作安排。二、2020年度资本支出计划安排情况（一）计划编制原则（二）计划安排总体情况基本建设项目、股权投资、固定资产购置、小型建筑及改造和维修、其它资本性支出的2019年度计划总体安排情况。（三）基本建设项目计划安排1．新建、改扩建项目按照竣工、续建、新开工和前期分项目编制2020年度投资计划。主要内容：（1）项目基本情况：项目总投资、开工时间、预计完成时间、内部审批情况、外部手续办理情况、已完成投资情况及形象进度、当前存在的问题；（2）2020年计划安排情况：拟安排投资、形象进度、总体工期安排、资金来源等。其中：竣工项目须详细说明竣工项目总体情况，具体验收时间节点计划安排，如联合试运转时间、各专项验收完成时间节点、竣工结算完成时间、竣工决算及审计完成时间、整体竣工验收时间节点等；续建项目要说明计划工作量、工程量、重要里程碑事件完成时间及工程节点进度的保证措施等；新开工项目要重点说明计划工作量、工程量、总体进度计划目标安排及开工准备、建设许可手续办理情况等；前期项目要重点说明前期工作进展情况、已完成投资情况、下一年度拟安排前期工作内容及投资安排。下一年计划工作量要分矿建工程费、土建工程费、安装工程费、设备及工器具购置费、其他费、建设期利息等；其他费需列出明细，包括土地使用费、建设单位管理费、勘察设计费、联合试运转费、生产准备费及其他等。2．技术改造项目总投资大于1000万元的技术改造项目，要按续建项目和新开工分项目编制2020年度投资计划。主要内容：（1）项目基本情况：项目总投资、开工时间、预计完成时间、内部审批情况、外部手续办理情况、已完成投资情况及形象进度、当前存在的问题；（2）2020年计划安排情况：拟安排投资、形象进度、总体工期安排、资金来源等。其中：续建项目要说明计划工作量、工程量、重要里程碑事件完成时间及工程节点进度的保证措施等；新开工项目要重点说明计划工作量、工程量、总体进度计划目标安排及开工准备、建设许可手续办理情况等。总投资小于1000万元的技术改造项目按照实施单位打包编制2020年度投资计划，并附打包明细和相关说明材料。（四）股权投资计划安排分项目编制2020年度投资计划。主要内容：（1）项目基本情况：项目内部审批情况、合同或出资人协议签署情况、合同或协议规定的我方出资总额、所占股比，其他各方股东名称及所占股比，已完成投资情况及权益落实情况、当前存在的问题；（2）2020年计划安排情况：拟安排投资、投资支付条件、资金来源情况。（五）固定资产购置、小型建筑及改造和维修计划安排分项编制2020年度投资计划，说明编制依据及资金来源。限额以上固定资产购置、小型建筑及改造和维修要分项说明相关情况，主要内容：（1）项目基本情况；（2）2020年计划安排情况：拟安排投资、拟开展工作内容、资金来源。（六）其它资本性支出计划安排按照征地搬迁、资源价款、产能指标购置等分项编制2020年投资计划，说明编制依据及资金来源。