应付帐款工作流程

宝洁分销售客户产品供应部财务部销售部管理系统部人力资源部总经理产品供应部经理会计宝洁公司—中国/分销商核心工作流程流程：会计版本：1子流程：应付帐款处理编号：6.3.4要素：与供应商对帐地点：总部与供应商对帐说明：每季度利用外部资料核对应付帐款数据。步骤：1、收到供应商情况记录。2、调节会计期间各种变动，将期末对客户的应付帐款余额和客户帐内对分销商应收帐款余额进行对帐调节。3、需要时作必要更改。方法：1、应付帐款变动与供应商应收帐款相一致。输入：1、对供应商应付帐款2、供应商应收帐款输出：1、余款确认书宝洁公司—中国/分销商核心工作流程流程：会计版本：1子流程：应付帐款编号：6.3.3要素：内部调节地点：总部输入：发票，退货报告单输入：期初，期末应付帐款数据检查应付帐款变更是否与发票/退货单相一致逐日调节应付帐款装运/付款信息更正错误输出：结帐客户记录银行对帐单216