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保函管理流程根据要求,提供相应资料投标邀请书,办理保函申请,或中标通知书,资格预审邀请书保函格式审核联系银行提出保函申请保函申请反担保、质押、抵押合同保函协议书盖章保函申请反担保、质押、抵押合同保函协议书上报银行保函申请处理登记,划存保证金反担保、质押、抵押合同保函协议书保函正本上报招标单位,到期后正本交财务部市场开发部集团财务部集团办公室集团总经理银行保函正本将保函正本送交银行保函正本注销额度集团董事长审批,签字是否在权限范围内交财务部办理是否审批,签字合同管理流程(企管部)反担保、质押、抵押合同(审查后)保函管理流程说明流程名称:保函管理流程流程编号:009二、原则:过程清晰,责任明确三、适用范围:财务部、市场开发部、办公室、总经理、董事长四、流程说明:五、相关表单《反担保、质押、抵押合同》,《保函协议书》,《保函申请》,《投标邀请书》,《中标通知书》,《资格预审申请书》,《保函格式》序号执行人内容1市场开发部根据要求,向财务部提供相应材料《投标要请书》,《办理保函申请》,《中标通知书》,《资格预审邀请书》,《保函格式》2财务部审核、联系银行,提出保函申请,填写《反担保、质押、抵押合同》,《保函协议书》,《保函申请》报企管部进入合同管理流程。3办公室盖章,《反担保、质押、抵押合同》,《保函协议书》送总经理,《保函申请》送财务部4总经理审批合同5财务部将上述材料上报银行6银行保函申请办理7财务部划存保证金,登记保函有关材料《反担保、质押、抵押合同》,《保函协议书》,《保函申请》8市场开发部将《保函正本》上报招标单位,招标结束后负责催收《保函正本》以财务部便到银注销额度
本文标题:建筑行业-财务部-保函管理流程
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