建筑行业-财务部-差旅费管理流程

差旅费管理流程职能部门个人集团总经理集团财务部主管副总经理提出出差申请审批借款申请出差申请借款审批权限范围内?借款审批权限范围内?借出资金审批出差申请借款申请审批借款申请审批借款申请，重大事项报董事长是是否否借款凭证借入资金，出差费用报销流程结清相应帐款差旅费管理流程说明流程名称：差旅费管理流程流程编号：010一、目的：规范差旅费的管理二、原则：流程明确，权限明确合理三、适用范围：财务部、职能部门、主管副总、总经理四、流程说明：五、相关表单《出差申请》，《借款申请》，《借款凭证》序号执行人内容1员工提供《出差申请》，《借款申请》。2职能部门审批《出差申请》，并审批在自身权限内的《借款申请》。3主管副总审批在自身权限内的《借款申请》。4总经理审批员工的《借款申请》。5财务部接触资金给员工并记帐。6员工出差，回来后报销费用同时结清相应帐款。