惠州炼油流程MM组汇报-080911-v3

2008年09月惠州炼油ERP项目蓝图汇报--MM模块第2页中海炼化惠州炼油ERP项目会议目的与预期效果会议目的对惠州炼油分公司物料管理模块系统组织结构设计和蓝图设计进行研讨和审核；向海油总公司业务流程负责人（BO2）、惠州炼油分公司业务主管领导汇报ERP项目工作进度。预期效果通过研讨，对物料管理系统组织结构设计和蓝图设计报告达成共识；通过介绍，与会人员了解惠州炼油分公司ERP项目工作开展情况。第3页中海炼化惠州炼油ERP项目现阶段工作进度2008.062008.072008.082008.092008.102008.112008.122009.012009.022009.03阶段0：实施前准备业务蓝图签署系统上线系统月结支持项目启动会阶段1：项目准备阶段2：蓝图设计阶段3：系统实现阶段4：上线准备阶段5：上线支持完成系统最终集成测试2009.042009.052009.06系统验收阶段6：系统优化及后续支持第4页中海炼化惠州炼油ERP项目目录35业务蓝图流程设计报表开发设计蓝图设计原则与成果组织结构和主数据设计关键问题及跨模块集成点方案设计74MM模块实施带来的提升和挑战6系统权限设计21第5页中海炼化惠州炼油ERP项目蓝图设计原则业务蓝图详细设计文档IBM石油石化行业最佳业务实践惠炼一图两表的风险控制点海油三纵模板惠炼现状调研与分析报告第6页中海炼化惠州炼油ERP项目蓝图设计成果主要内容未来的业务流程图及流程描述关键问题及跨模块集成点方案设计RICEF报表开发清单用户角色及权限清单子模块设计分册设计总册第7页中海炼化惠州炼油ERP项目目录352业务蓝图流程设计报表开发设计1蓝图设计原则与成果组织架构和主数据设计关键问题及跨模块集成点方案设计74MM模块实施带来的提升和挑战6系统权限设计21第8页中海炼化惠州炼油ERP项目SAP系统物料管理组织结构公司代码代表一个独立核算的单位，例如集团中的一个公司，每个公司代码都有自己的资产负债表和损益表，公司代码是财务管理的核心组织单元。采购组织代表了负责一个或多个单位物料和提供服务及与供应商协商价格和供货条款的组织单位，每个采购组织中均可以具有相对独立的采购基础数据和业务流程控制方法。采购组作为和供应商进行联系的媒介，可以将采购组定义为某一类物资或产品的个人购买者或集体购买者，采购组负责日常采购活动。工厂是SAP中后勤的组织单元之一,工厂可以代表实际的生产场所，也可代表物料存放的聚集地,或者是计划的单元，库存计价基于工厂层面进行。库存地点是工厂内的组织单元，是物资的实际库存位置或逻辑库存位置。工厂4000集团工厂3000工厂1000工厂2000公司代码2000公司代码1000采购组织1000采购组织2000库存地点0001库存地点0002库存地点0003库存地点…库存地点…库存地点…库存地点…第9页中海炼化惠州炼油ERP项目惠州炼油物料管理组织结构–采办管理公司代码工厂集团采购组织采购组物资采购组织中国海油石油总公司中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司油品采购组织惠州炼油物装工厂惠州炼油生产工厂惠州炼油零价值工厂设备组合同组材料组油品组惠州炼油建设期物装工厂惠州炼油零价值工厂第10页中海炼化惠州炼油ERP项目惠州炼油物料管理组织结构-采购组织定义：采购组织代表了负责一个或多个单位物料及提供服务与供应商协商价格和供货条款的组织单位（如，为公司范围内购买维持生产的用料，修理材料，运行材料的单位），每个采购组织中均可以具有相对独立的采购基础数据和业务流程控制方法。应用标准与原则采购组织对应实际业务中的采购管理部门。考虑惠州炼油对物资采办部门和油品的采办进行业务分开管理，在惠州炼油设立两个采购组织。方便业务的进行，报表的统计。序号采购组织代码采购组织名称011037物资采购组织021038油品采购组织第11页中海炼化惠州炼油ERP项目惠州炼油物料管理组织结构-采购组定义作为和供应商进行联系的媒介，可以将采购组定义为某一类物资或产品的个人购买者或集体购买者，负责日常采购活动。应用标准与原则每个采购组织可以包括一个或多个采购组，进行日常具体业务操作。物资采办部门可在同一个采购组织下按照物资类别不交叉原则，结合专业分工（组）分别设立采购组。依据对惠州炼油分公司采办业务类型的分析和整理，依照规范统一的业务类型设置采购组。序号采购组代码采购组名称采购组职责1602材料组负责金属、非金属、管配件等材料采购2601设备组负责设备、电仪、三剂及安技设备等采购3603合同组负责服务、工程、设计、租赁及部分劳保用品等采购4604油品组负责原油、LNG等采购第12页中海炼化惠州炼油ERP项目惠州炼油物料管理组织结构–库存管理公司代码工厂库存地点集团中国海油石油总公司中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司惠州炼油物装工厂惠州炼油生产工厂一号库区惠州炼油建设期物装工厂惠州炼油零价值工厂二号库区。。。料棚零号料场。。。石化物流库零价值工厂库区建设期物装库区原料库区产品库区成品库区惠州炼油销售工厂第13页中海炼化惠州炼油ERP项目惠州炼油库存管理组织结构－工厂定义通常代表产品的制造地点即生产工厂或产品的分销中心，可以表示物资供应、仓储等管理部门或物资存储逻辑上的仓储单位。应用标准与原则工厂代码在系统中的设置可以依据本单位物理库存的分布区域和财务库存计价、成本核算的要求，并考虑到物料需求计划处理、库存管理、发货处理、物料评估、主数据维护以及系统权限设置等诸多方面因素。根据上述原则以及总公司组织结构设计原则要求，在每个公司代码下根据实际业务需要设置工厂。考虑惠州炼油特有业务形式，生产工厂和销售工厂分开设置，零价值工厂用于来料加工等业务。公司代码公司描述工厂代码工厂描述1043中海石油炼化有限责任公司2119中海石油开氏石化有限责任公司2118中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司1268惠州炼油物装工厂1269惠州炼油生产工厂1270惠州炼油销售工厂1271惠州炼油建设期物装工厂1272惠州炼油零价值工厂第14页中海炼化惠州炼油ERP项目惠州炼油库存管理组织结构－库存地点定义通常代表产品或物资的实际存放地点，是工厂中的一个组织单位，它允许存储不同的物料；工厂库存地点中，库存的管理是基于数量进行的。应用标准与原则依据惠州炼油物理库存分布区域和实际库存管理要求进行系统库存地点的设置。工厂代码工厂描述库存地点代码库存地点描述1268惠州炼油物装工厂0001一号库区1268惠州炼油物装工厂0002二号库区1268惠州炼油物装工厂0003三号库区1268惠州炼油物装工厂0004四号库区1268惠州炼油物装工厂0005五号库区1268惠州炼油物装工厂0006六号库区1268惠州炼油物装工厂0007七号库区1268惠州炼油物装工厂1000零号料场1268惠州炼油物装工厂1001一号料场1268惠州炼油物装工厂1002二号料场1268惠州炼油物装工厂1003三号料场1268惠州炼油物装工厂1004四号料场1268惠州炼油物装工厂1005五号料场1268惠州炼油物装工厂1006六号料场1268惠州炼油物装工厂1010料棚1268惠州炼油物装工厂2001石化物流库1269惠州炼油生产工厂0001原料库区1269惠州炼油生产工厂0002产品库区1270惠州炼油销售工厂0001成品库区1271惠州炼油建设期物装工厂0001建设期物装库区1272惠州炼油零价值工厂0001零价值工厂库区第15页中海炼化惠州炼油ERP项目主数据-设计原则数据标准化所有使用SAP系统的单位将共享物料主数据库。一套标准的物料主数据将提高数据透明度，方便数据分析、主数据维护以及报表的生成。编码唯一性一个数据对象仅被赋予一个唯一的代码，避免出现一个数据对象多个编码的混乱情况。符合SAP系统的标准应用原则标准化的数据是SAP系统功能应用的重要基础，因此编码应当符合SAP系统功能对于数据处理的要求，以确保系统功能合理、有效地应用。可操作性标准编码体系应当符合中海油的业务特点和管理需求，既要充分考虑编码的灵活性和可扩展性，也要兼顾惠州炼油现状和具体情况，掌握好编码的力度，使其具有良好的可操作性。良好的查询功能良好的查询功能可以使用户快速、准确地查找到物料主数据记录。使用SAP系统匹配代码（matchcodes）是一种方法，即输入某字段（如物料组）的值，查询显示一系列相匹配的物料。此外，物料分类的使用可以进一步提高查询能力。目前海油的物资分类以“六十一大类”为基础，根据类别属性可迅速查询某一物料。第16页中海炼化惠州炼油ERP项目主数据-物料主数据库存地点级：贮存库描述，提货范围集团级：物料编号，物料描述，分类属性，基本的和替代的计量单位工厂级：采购数据，MRP数据，销售数据，财务数据第17页中海炼化惠州炼油ERP项目静态数据采办库存静态数据定义及说明物料主数据物料编码最长18位，在集团层次创建基本数据，惠炼维护本地业务数据供应商主数据在集团层次、采购组织层次创建采购信息记录记录/设置采购行为发生时的信息，例如：采购组、交货时间、价格等，可用来控制采购价格上下限货源清单记录一段时期内，与某个供应商针对某些物料的单价合同服务主数据定义某些从外部采购的服务第18页中海炼化惠州炼油ERP项目主数据-物料主数据定义物料主数据是各业务部门，特别是物流相关部门的重要信息媒介，物料主数据所包含的信息非常丰富，可以涵盖物资的采购信息、销售信息、生产信息、财务信息和其他相关信息。物料主数据各字段内的数据不但可以记录物料相关信息，可控制和支持物流业务流程。比如，在SAP系统中购买物料之前，必须先对物料主数据的采购视图进行维护；物料主数据会计视图的“评估类”字段也决定了对采购订单收货时所对应的会计科目。SAP中的物料主数据管理分多个层次：集团层–集团层的物料主数据字段适用于中海油内使用物料主数据的各个组织机构。此类字段包括：物料编码、物料类型、物料描述、计量单位、物料组、产品组、用于物料的税收标识和物料分类等。SITES层-SITES层的物料主数据字段适用于某特定工厂。也就是说，不同工厂可以有不同的参数。此类字段包括：评估类、采购组、利润中心等。应用原则所有用于业务分析的物料主数据均需录入到SAP系统中。新增物料的申请由统一物料主数据维护组进行集中处理。定期跟踪创建/维护主数据的状态。如果确定某类物料有问题，应由主数据维护人员及时冻结该物料的使用。第19页中海炼化惠州炼油ERP项目物料主数据带来的价值仓库相关物资有效期监管，避免浪费和误用物资“收、发、存”的高效和准确性采购相关支持集团范围内物资采购策略的整合实现集团内、公司内物资调拨和分享满足基层单位对采购计划的优化调整资产相关可扩展设备、工具等资产跟踪管理资产报废管理、物资慢移动的查询第20页中海炼化惠州炼油ERP项目供应商主数据一般数据会计数据采购和会计数据可以集中或分散维护采购组织数据第21页中海炼化惠州炼油ERP项目供应商主数据的定义及应用原则定义供应商主数据包含的信息主要有供应商名称和地址信息、付款条件和方式信息、供方主要联系人信息和其他相关信息。供应商作为债权人，也是财务部门重要的主数据之一，供应商主数据需要包括例如应付款相关的控制科目等财务相关信息应用原则在系统中建立供应商主数据之前，需要由财务部门事先创建供应商帐户组。供应商主数据的编码方式应结合供应商帐户组的分类情况，基于系统中供应商帐户组的设置，由系统自动编码或由外部手工编码和物料主数据一样，供应商主数据的维护同样需要采用集中管理的方式进行。依据总公司采办部制定的各级供应商界定标准，对供应商主数据进行分层次的维护。总公司采办部将负责一类供应商主数据的系统维护工作，惠州炼油自行维护非一类供应商主数据。第22页中海炼化惠州炼油ERP项目目录352业务蓝图流程设计报表开发设计1蓝图设计原则与成果组织架构和主数据设计关键问题及跨模块集成点方案设计74MM模块实施带来的提