某公司公司财务部费用申请报销流程

某保险分公司费用申请及报销流程某保险股份分公司分公司各项预算内开支，必须经过申请和报销两个环节，对于没有申请和无预算的开支财务部一律不予报销。一、开支申请各部门对于预算内的开支，由经办人填制“请领单”，部门负责人审核签字后，到财务部预算管理员审核，对无预算和超支预算的开支予以退回，对额度内的开支审核无误后签字，再由财务部负责人审核，最后报主管领导审批同意后，凭“请领单”和“借款条”到出纳处办理借款手续。对于1000元以上的开支一律使用转帐结算，不得支付现金。二、费用报销费用报销实行“双签审批”，经办单位应将“请领单”、索取的购货发票粘贴整齐，填写费用报销单，经部门负责人签字后，到财务部报销，财务部会计岗审核，财务部负责人签字，由财务部统一提请总经理室审批。根据“请领单”开支的费用，经办人应向销售单位索取正规的原始发票，应认真审核是否加盖售货单位的“发票专用章”或“财务专用章”，大小写金额是否一致，以下要素填开是否齐全；购货单位、日期、品名、规格型号、数量、单价、金额、品名中严禁出现“办公用品”或“礼品”字样，如出现应附有加盖销货单位的“发票专用章”或“财务专用章”销售明细表。所有报销的原始票据必须符合国家的有关规定报销范围，项目填写齐全且粘贴整齐、书写工整、内容真实、手续完备。私人白条、无财务章、内容涂改、大小写金额不符的一律不予报销。凡不符合国家规定的支出，财务部提请经办单位另作处理。丢失票据，必须取得原票（据）复印件，并加盖出票单位的“发票专用章”或“财务专用章”，否则不予报销。三、费用报销时间每星期一、三、五下午为财务部报销时间。