流程设计(1)

有限责任公司流程设计汇报说明我们通过与各部门负责人和部分基层员工进行交流和流程调研，基本掌握了公司流程运作中的基本情况和问题，并在此基础上进行了流程基本描述和初步设计本次汇报内容并非最终成果，希望各位提出宝贵的意见和建议，以期使业务流程不断完善，持续改进投资发展部流程：1、投资决策流程2、集团年度经营目标下达流程3、日常投资项目跟踪管理流程投资决策流程直接负责人：投资发展部各部门/下属公司投资发展部外部专家委员会1、外部投资项目、投资机会的相关研究初步方案部门/下属公司配合5、审评（是否投资）8、报董事会审批，通过后向财务管理部下达资金需求计划主管副总投资决策委员会2、初审3、审批初审5、审批4、项目的可行性论证项目建议书可行性研究报告是否邀请外部专家委员会5、审批（是否投资）6、项目的进一步论证，编写商业计划书商业计划书7、形成投资决议1、根据公司的投资战略，收集项目来源，提出项目投资建议初步方案部门/下属公司配合否是流程说明流程名称：投资决策流程流程编号：LS-TZFZ-001一、流程目的：明确从项目建议和初步方案到做出项目决策的整个过程二、流程目标：规范公司的投资决策工作三、流程负责人：直接负责人：投资发展部；间接负责人：各部门/下属公司、主管副总、投资决策委员会、外部专家委员会四、流程描述：1)投资发展部根据对外部投资项目的相关研究，提出项目投资的建议，并制定初步方案；公司各部门及下属公司根据公司的投资战略，收集项目来源，提出项目投资的建议，并制定初步方案；2)投资发展部对投资项目的初步方案进行初审；3)投资发展部将初步方案及初审意见报送主管副总审批；4)审批通过后，项目立项。在相关部门的配合下，投资发展部进行项目的可行性论证，并编写项目建议书和可行性研究报告；5)投资发展部将项目建议书和可行性研究报告报送主管副总和投资决策委员会审批，如有必要还需邀请外部专家委员会审评；6)审批通过后，在相关部门的配合下，投资发展部进行项目的进一步调查论证，并编写商业计划书；7)投资决策委员会根据商业计划书做出投资决议；8)决议通过后，投资发展部将投资项目计划报董事会审批，审批通过后向财务管理部下达资金需求计划。五、流程文件、表单：《项目初步方案》《项目建议书》《可行性研究报告》《商业计划书》六、业务风险：投资决策失误七、流程控制点：可行性研究报告和商业计划书的编制和审批控制目的：增强投资的合理性控制手段：投资发展部会同有关部门进行项目的可行性论证，主管副总、投资决策委员会、外部专家委员会、董事会进行审查和调查论证控制依据：公司投资决策管理规定中国最大的资料库下载集团年度经营目标下达流程直接负责人：投资发展部各业务单位投资发展部总经理1、依据公司的发展战略确定下年度的战略重点7、经营目标分解，形成本单位经营目标并执行总经理办公会2、沟通、讨论3、提出下年度公司经营目标草案年度经营目标草案4、审议通过5、汇报6、确定并下达年度经营目标董事会2、沟通、讨论依据下年度的战略重点，本部门对宏观形势、行业动态、竞争对手的判断以及对本年度经营目标执行情况的预计结合对宏观形势、政策环境、行业动态、竞争对手以及本年度运营情况的分析2、沟通、讨论流程说明流程名称：集团年度经营目标下达流程流程编号：LS-TZFZ-002一、流程目的：明确从年度经营目标的确定到下达的整个过程二、流程目标：规范公司的年度经营目标下达工作三、流程负责人：直接负责人：投资发展部；间接负责人：各业务单位、总经理办公会、总经理、董事会四、流程描述：1)投资发展部根据公司的发展战略，并结合对宏观形势、政策环境、行业动态、竞争对手以及本年度公司运营状况的分析确定下年度的战略重点；2)投资发展部将公司的战略重点与各业务单位、总经理和总经理办公会沟通、讨论；3)战略重点确定以后，投资发展部根据本部门对宏观形势、行业动态、竞争对手的分析判断以及对本年度经营目标执行情况的预计，编制下年度经营目标草案；4)投资发展部将下年度经营目标草案提交总经理办公会审议；5)总经理办公会审议通过下年度经营目标以后，向董事会汇报；6)总经理办公会向各业务单位下达下年度经营目标；7)各业务单位根据公司下达的年度经营目标，进行目标分解，形成本单位的经营目标并执行。五、流程文件、表单：《年度经营目标草案》六、业务风险：年度经营目标制定不准确、不合理七、流程控制点：年度经营目标草案的编制和审批控制目的：增强年度经营目标制定的合理性控制手段：投资发展部根据公司下年度的战略重点、本部门对宏观形势、行业动态、竞争对手的分析判断以及对本年度经营目标执行情况的预计，编制下年度经营目标草案，总经理办公会进行审议和决策控制依据：公司经营目标管理规定日常投资项目跟踪管理流程直接负责人：投资发展部财务管理部投资发展部总经理办公会4、对投资项目经营状况进行分析，每半年或一年编制一份投资项目经营状况分析报告投资项目经营状况分析报告5、汇报参考投资项目的商业计划书等原始资料，与之作对比投资单位/板块1、向投资发展部提供与投资项目有关的财务报表、财务分析报告、预算执行情况报告等资料财务报表、财务分析报告、预算执行情况报告2、定期对投资项目进行总结，向投资发展部提供投资项目经营情况报告投资项目经营情况报告3、宏观形势、政策环境、相关行业、市场竞争对手等方面的分析流程说明流程名称：日常投资项目跟踪管理流程流程编号：LS-TZFZ-003一、流程目的：明确投资项目跟踪管理的整个过程二、流程目标：规范公司对日常投资项目的监控跟踪管理工作三、流程负责人：直接负责人：投资发展部；间接负责人：财务管理部、投资单位/板块、总经理办公会四、流程描述：1)财务管理部向投资发展部提供与投资项目有关的财务报表、财务分析报告和预算执行情况报告等资料；2)投资单位/板块定期对本单位的投资项目进行总结，向投资发展部提供投资项目经营情况报告；3)投资发展部对投资项目的相关行业、市场竞争对手等方面进行分析研究，为项目分析提供依据；4)投资发展部根据财务管理部、投资单位/板块提供的相关资料，结合本部门的相关分析，并参考项目的商业计划书等原始资料，对投资项目经营状况进行分析，每半年或一年编制一份投资项目经营状况分析报告；5)投资发展部向总经理办公会汇报投资项目的经营状况分析结果。五、流程文件、表单：《财务报表》《财务分析报告》《预算执行情况报告》《投资项目经营情况报告》《投资项目经营状况分析报告》六、业务风险：投资项目监控、跟踪不到位七、流程控制点：投资发展部对投资项目经营状况的分析控制目的：增强投资的合理性控制手段：财务管理部、投资单位/板块提供真实可靠的数据，投资发展部综合各种信息、资料进行详尽分析，确保分析的准确性控制依据：公司投资项目管理规定企划部流程：1、品牌宣传活动管理流程2、公司形象的媒体宣传管理流程3、品牌使用管理流程品牌宣传活动管理流程直接负责人：企划部企划部执行部门（景区、总经办等）3、制定品牌宣传活动方案品牌宣传活动方案5、组建临时性管理机构，负责统一指挥，按照活动方案协调各方面的资源进行操作主管副总总经理办公会2、讨论通过4、审阅7、根据执行部门提供的总结报告等资料对活动效果进行评估，编制品牌宣传活动评估报告品牌宣传活动评估报告1、根据公司的品牌战略，制定年度品牌宣传活动计划草案年度品牌宣传活动计划明确品牌宣传活动的目的、具体过程、组织安排及资金预算等内容4、审批6、对活动进行总结，向企划部提供品牌宣传活动总结报告品牌宣传活动总结报告与活动的预期效果作对比，进行差异分析2、审阅是否上报总经理办公会否是需要景区相关部门配合执行的品牌宣传活动需由总经理办公会审批8、汇报8、汇报流程说明流程名称：品牌宣传活动管理流程流程编号：LS-QH-001一、流程目的：明确从制定年度活动计划到活动项目评估的整个过程二、流程目标：规范公司的品牌宣传活动管理工作三、流程负责人：直接负责人：企划部；间接负责人：主管副总、总经理办公会、活动执行部门四、流程描述：1)企划部根据公司的品牌战略制定年度品牌宣传活动计划；2)主管副总审阅、总经理办公会讨论通过年度品牌宣传活动计划；3)企划部根据年度品牌宣传活动计划制定品牌宣传活动方案，方案中应该明确活动的目的、具体过程、组织安排、资金预算等内容；4)企划部将品牌宣传活动方案报其主管副总审阅，需要景区相关部门配合执行的品牌宣传活动需报总经理办公会审批；5)审批通过后，组建临时性管理机构，由其负责统一指挥，按照活动方案协调各方面的资源进行操作；6)活动完成后，执行部门对活动进行总结，向企划部提供品牌宣传活动总结报告；7)企划部根据执行部门提供的总结报告等资料对活动效果进行评估，编制品牌宣传活动评估报告；8)企划部向主管副总及总经理办公会汇报品牌宣传评估情况。五、流程文件、表单：《年度品牌宣传活动计划》《品牌宣传活动方案》《品牌宣传活动总结报告》《品牌宣传活动评估报告》六、业务风险：品牌宣传活动达不到预期效果七、流程控制点：品牌宣传活动方案的制定控制目的：增强品牌宣传活动的合理性、可行性控制手段：企划部根据年度品牌宣传活动计划制定活动方案，主管副总、总经理办公室审批活动方案控制依据：公司品牌宣传活动管理规定公司形象的媒体宣传管理流程直接负责人：企划部企划部3、制定媒体宣传方案媒体宣传方案5、与有关媒体接触，提出宣传标准主管副总总经理办公会2、讨论通过4、审阅8、对宣传效果进行评估，编制媒体宣传评估报告媒体宣传评估报告1、根据公司的品牌战略，制定年度媒体宣传计划草案年度媒体宣传计划明确媒体宣传的目的、标准及资金预算等内容4、审批6、与媒体进行商业谈判与宣传的预期效果作对比，进行差异分析7、对媒体宣传工作进行跟踪、监控9、汇报9、汇报2、审阅是否上报总经理办公会否是流程说明流程名称：公司形象的媒体宣传管理流程流程编号：LS-QH-002一、流程目的：明确从制定年度媒体宣传计划到宣传效果评估的整个过程二、流程目标：规范公司的媒体宣传管理工作三、流程负责人：直接负责人：企划部；间接负责人：主管副总、总经理办公会四、流程描述：1)企划部根据公司的品牌战略制定年度媒体宣传计划草案；2)主管副总审阅、总经理办公会讨论通过年度媒体宣传计划；3)企划部根据年度媒体宣传计划制定媒体宣传方案，方案中应该明确宣传的目的、标准、资金预算等内容；4)企划部将媒体宣传方案报主管副总审批，重大媒体宣传活动还需报总经理办公会审批；5)审批通过后，企划部与有关媒体接触，提出宣传标准；6)企划部与有关媒体进行商业谈判；7)企划部对媒体宣传工作进行跟踪、监控；8)宣传结束后，企划部对宣传效果进行评估，编制媒体宣传评估报告；9)企划部向主管副总及总经理办公会汇报媒体宣传评估情况。五、流程文件、表单：《年度媒体宣传计划》《媒体宣传方案》《媒体宣传评估报告》六、业务风险：媒体宣传达不到预期效果七、流程控制点：媒体宣传方案的制定控制目的：增强媒体宣传的合理性、可行性控制手段：企划部根据年度媒体宣传计划制定宣传方案，主管副总、总经理办公室审批宣传方案控制依据：公司媒体宣传管理规定品牌使用管理流程直接负责人：企划部企划部主管副总总经理办公会3、审查通过8、审批通过2、根据实际需要制定品牌使用方案、广告设计方案等品牌使用方案广告设计方案8、审议通过6、根据投资战略规划选择投资项目，并制定项目建议书项目建议书7、根据项目建议书等资料制定品牌使用方案品牌使用单位投资发展部1、根据公司的品牌管理规定，提供品牌使用的标准或模版4、使用品牌3、审批通过9、授权使用5、提出修改意见品牌使用方案品牌使用是否规范否是5、合理使用流程说明流程名称：品牌使用管理流程流程编号：LS-QH-003一、流程目的：明确“灵山”品牌使用管理的整个过程二、流程目标：规范公司的品牌使用管理工作三、流程负责人：直接负责人：企划部；间接负责人：投资发展部、品牌使用单位、主管副总、总经理办公会四、流程描述：1)企划部根据公司的品牌管理规定，向各单位提供品牌使用的标准或模版；2)各品牌使用单位根