流程设计-行政

第1页流程名称：固定资产采购流程流程编号：3.1.2流程拥有者：行政事务部调整是审批通过？行政事物部开始结束总经理采购合同维修协议提出固定资产需求1细化采购需求5调整采购需求87入库11固定资产台帐12固定资产台帐10采购预算内？2申请对超计划的特批3是否固定资产采购计划调整后的固定资产采购计划96根据权限由部门经理或总经理审批4通过否使用部门资金财务部出入库手续使用部门领用1314第2页流程名称：固定资产采购流程说明流程编号：3.1.2流程拥有者：行政事务部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.由各个部门根据实际需求向行政事务部提出固定资产方面的需求申请部门固定资产需求部门固定资产需求单固定资产需求单2.行政事务部根据固定资产采购预算审核需求固定资产采购预算审核结果3.若审核不合格，使用部门申请对超预算的特批审核不通过申请特批固定资产需求单4.根据权限由行政事务部经理或总经理审批超预算采购申请审批结果5.行政事务部汇集各部门的固定资产需求，获得完整的固定资产需求清单审批后的固定资产采购需求固定资产需求单汇总6.根据固定资产需求清单作出固定资产采购计划固定资产需求单汇总固定资产采购计划7.总经理根据相应的权限对固定资产采购计划进行审批，如未能审批则通过行政事务部修改固定资产采购计划；如通过则进行下一步固定资产采购计划审批结果8.未通过审批的与各部门协商调整采购需求审批结果调整后的采购需求9.根据调整后的需求重新作出采购计划调整后的采购需求调整后的采购计划10.行政事务部根据采购申请办理具体采购业务批准后的采购计划采购合同、维修协议11.行政事务部进行到货检验（资金财务部相应更新固定资产帐务）采购完成库存帐12.登记固定资产记录采购完成固定资产记录固定资产台帐13.在资金财务部办理出入库手续采购完成出入库手续14.使用部门领用所购的固定资产出入库手续第3页流程名称：固定资产实物管理流程——报废管理流程编号：3.1.2流程拥有者：行政事务部行政事务部开始结束总经理提出报废申请1将残值收入全额上交资金财务部5742无残值63通过使用部门填写《固定资产报废申请表》上报行政事务部不通过组织专人进行认定签署意见资金财务部审批不批准作帐务处理批准提出处理意见有残值批准第4页流程名称：固定资产实物管理流程——报废管理流程编号：3.1.2流程拥有者：行政事务部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.使用部门提出报废理由并填写《固定资产报废申请表》，上报行政事务部固定资产报废申请固定资产报废申请表2.行政事务部组织专人进行审定固定资产报废申请审定结果3.资金财务部签署意见固定资产报废申请审核意见4.总经理审批固定资产报废申请审批结果5.总经理批准，资金财务部作帐务处理帐务处理结果6.行政事务部对固定资产提出处理意见残值处理意见7.有残值的，将残值收入全额上交资金财务部残值处理结果第5页流程名称：固定资产实物管理流程——调拨管理流程编号：3.1.2流程拥有者：行政事务部行政事务部开始结束原使用部门提出使用申请154263通过需用部门上报行政事务部不通过对使用需求进行审核办理调拨手续填写《调拨单》调整固定资产卡片上交固定资产第6页流程名称：固定资产实物管理流程——调拨管理流程编号：3.1.2流程拥有者：行政事务部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.需用部门提出固定资产使用申请，上报行政事务部固定资产使用申请2.行政事务部对使用需求进行审核，并征求现使用部门意见固定资产使用申请审核结果3.行政事务部填写固定资产《调拨单》固定资产使用申请现使用部门意见固定资产《调拨单》《调拨单》4.现使用部门上交固定资产固定资产《调拨单》固定资产5.行政事务部办理调拨手续调拨手续6.行政事务部调整固定资产卡片