物资管理流程控制

西部中大建设集团有限公司物资管理流程控制主讲：杨德聪一、物资计划项目部技术部门根据项目的设计图纸复核工程量清单，根据图纸工程量详细分解出项目的各种材料总的理论用量，做为项目物资的控制目标；根据总体施工计划中的月计划来分解各类型材料的月理论用量，物资部根据月材料用量计划来制定月物资采购计划，次月根据材料月理论用量减去上月库存材料来制定当月的物资采购进场计划，避免了材料积压影响项目资金的正常周转同时也保证项目物资的正常供给。二、物资采购1、项目大宗物资（如钢材、水泥、砂石料、油料、防水材料及火工材料等）的采购对工程进度和工程成本影响很大，因此，为了保险起见，大宗物资的采购进行详细的市场调查，进行市场调查时必须了解材料厂商的产品质量、规格是否付合设计图纸及规范的要求；生产规模是否能够满足施工需要；生产厂商的信誉度是否良好；二、物资采购2、调查时对生产厂产商的材料进行送样检测，保证材料的质量满足施工需要。3、满足上面的要求的前提下对生产厂商逐个进行价格、供应方式谈判，选择价格合理、供应方式灵活的2～3家供应商来供应，根据生产厂商的生产能力、供应方式按适当的比例份额签订供货合同。二、物资采购这样做的好处是：避免单一货源不被垄断供应，保证了每家供应商所承担的供应材料货源充足，减少了物资供应不及时造成的风险，同时增加了竟争力避免材料供应商哄价抬价，保证物资采购成本的控制。二、物资采购这样做的好处是：避免单一货源不被垄断供应，保证了每家供应商所承担的供应材料货源充足，减少了物资供应不及时造成的风险，同时增加了竟争力避免材料供应商哄价抬价，保证物资采购成本的控制。三、物资进场验收所有原材料的进场验收必须配备不少于两个人同时进行验收，如有特殊原因不足两同时验收时，收料员必须及时向物资部长汇报，物资部长应及时调配或临时抽调验收，避免单独验收，做到材料验收全过程受控且相互监督。材料进场验收的要素如下：三、物资进场验收1、质量验收：收料员应严把进料质量关，杜绝不合格材料进场，杜绝进场材料不合格造成的损失，对材料的验收提出如下要求：（１）验收来料的出厂厂家是不是合同厂家；（２）验收跟车的出厂证明、出厂合格证、检验报告和生产日期是否在质保期内（砂石料除外）；（3）验收来料的规格型号是否符合要求，是否含有杂质（比如砂石料：含泥量是否超标、风化石和云母的含量是否超标、含水量是否过大等等）；三、物资进场验收2、数量验收：工地如有地磅尽量做到所有材料都采用过磅验收（包括钢材、水泥、砂石料、油料、防水材料（卷材）、土工材料及火工材料等）或点数+过磅双重验收，来保证材料的数量和质量。具体数量验收要求如下：三、物资进场验收（1）砂石料验收：量方验收时，必须严格丈量车箱内部的长、宽、高，高度丈量时必须要求司机将砂石料摊平来丈量，严格控制车厢高度，尽量做到不目测，不估量，保证进场材料的数量不亏，确认数量后开据收料单，收料单详细记录运输车辆的车号、材料规格，供应商名称、到场的日期、到场的具体时间、实际验收的数量、单价及金额；过磅验收时，必须严格称量，详细记录运输车辆的车号、材料规格，供应商名称、过磅的日期、过磅的具体时间、毛重、皮重、净重、单价及金额后方可开据过磅单（收料单），拉料司机首先签字认可后由两名司磅人员签字确认；三、物资进场验收（2）钢材数量验收：点数验收：应按不同型号分开来点，并详细分类记录不同型号钢材的根数、长度，然后对照不同型号的比重分类型计算出各种型号钢筋的到场数量，用卡尺卡量符合要求后方可开据收料单，由供货方司机签字认可后，两名收料员同时签字确认，开据收料单时必须认真填写拉运车辆的车号、钢材规格，供应商名称、到场日期、验收的具体时间、数量、单价及金额；过磅验收：过磅验收时，先称毛重，然后派专人跟车至卸货地点跟踪卸车，卸车完毕后跟车回地磅称车皮重量，得实际重量，详细记录运输车辆的车号、钢材规格，供应商名称、到场的日期、过磅的具体时间、毛重、皮重、净重、单价及金额，最好同时做到点数加过磅收料，根据清点的数量计算出的总量和过磅得出的总量进行对比，确定钢筋的数量和质量，也可对比供应商随车的计量清单，从而保证所收到场钢材不少斤缺两。确认数量后开据收料单（过磅单）由供货方司机签字认可后，两名收料员（司磅人员）同时签字确认，开据收料单（过磅单）时必须认真填写运输车辆的车号、钢材规格，供应商名称、到场日期、验收（过磅）的具体时间、数量、单价及金额；三、物资进场验收（3）水泥的进场验收：点数验收：袋装水泥的验收最好分两步进行，第一步，首先检查水泥是否合理整齐的装车，是否对称，堆放层数是否一致，在车厢里清点数量，清点完毕后开始卸车，每二步，卸车时与库存的水泥分开堆放，避免与库存的水泥混放，而且必须堆放整齐，层数一致便于清点，卸完后再进行点数，对比车厢里清点的数量及跟车的清单数量，确认无误后开据收料单，由送货方司机签字认可后，两名收料员同时签字确认，开据收料单时必须详细填写拉运车辆的车号、水泥的规格型号、供应商名称、到场日期、验收的具体时间、数量、单价及金额；过磅验收：不管袋装还是散装水泥如有地磅都必须采用过磅验收，水泥到场后先称毛重，然后派专人跟车至卸货地点跟踪卸车，卸车完毕后再称车皮重量，得出净重，详细记录运输车辆的车号、水泥的规格型号，供应商名称、到场的日期、过磅的具体时间、毛重、皮重、净重、单价及金额，同时开据收料单（过磅单）由供货方司机签字认可后，两名收料员（司磅人员）同时签字确认，开据收料单（过磅单）时必须认真填写运输车辆的车号、水泥标号，供应商名称、到场日期、验收（过磅）的具体时间、数量、单价及金额。其他材料（如燃油、防水材料（卷材）、土工材料及火工材料等）也必须分类型严格按上面的验收方法进行进场验收，做到有据可查。四、物资入库1、进场材料验收合格后，必须严格按照项目部规划的料场分类、分规格型号规范堆放，严禁随意堆放或混放，保证材料规范使用和不同规格材料的合理控制进场数量。2、所有进场材料必须填写入库单，分类、分型号建立日进场台帐，按要求详细分类填写材料的当日进场台帐，当日材料的进场台帐必须详细填写拉运车辆的车号、材料名称、规格型号，供应商名称、到场日期、验收（过磅）的具体时间、数量、单价、金额、累计数量及累计金额，做到规范入库，有序可查。3、所有入库的材料必须分类、分规格型号建立月进场台帐，详细记录不同类型材料的每日进场数量，单价、金额及累计进场数量、金额，月底统计当月进场材料的数量，便于与供货商核对和结算。五、物资出库1、所有材料必须严格按材料计划出库，严格超计划出库（如发生设计变更应及时调整采购计划），分类、分型号填写材料出库单（一种型号一本），使用工区或施工队必须指定专人签字认可领用（出库）材料；2、分类、分型号、分工区或施工队建立材料领用（出库）当日台帐，详细记录领用的工区或施工队名称、材料名称、规格型号、领用日期、领用的具体时间、数量、价格、金额及累计数量、累计金额。3、所有领用（出库）的材料必须分类、分规格型号、分工区或施工队建立月份材料领用台帐，详细记录不同类型、规格材料每日领用数量，单价、金额及累计领用数量、累计金额，月底统计当月领用材料的数量、金额，便于与分工区或施工队核对和结算领用材料的数量和金额。六、物资统计报表1、根据不同类型、不同规格型号材料的月进、出库台帐，统计当月进、出场材料的用量；2、月底计量截止日对所有库存材料进行盘点，根据盘点的库存数量编制当月材料的实际用量；3、根据当月材料的进场数量减去当月材料的库存数量得出当月材料的实际用量，编制当月的材料异动表；4、工程部根据计量截止日实际完成工程量计算出的当月材料的理论用量与当月进场材料的数量减去当月材料的库存数量得出当月材料的实际用量编制当月材料的理论用量与实际用量对比表。以上报表，经物资部、工程部、财务部审核，项目经理审批后于次月10日前报集团公司项目管理部。