现金采购管理流程图及说明表

现金采购管理流程图及说明表采购部经理采购部供应商总经理结束审核审核审核④支付借款议价收款、付货开出发票审核审核⑧记账存档开始组织采购工作②采购项目确定与预算③申请借款现场采购⑥支付货款①采购计划制订⑤成交⑦报销审批审批审批财务部选货、议价17.现金采购管理流程说明表任务概要现金采购管理节点控制相关说明①采购部根据企业各部门需求制订采购计划，报采购经理审核和总经理审批②采购部根据企业实际生产、经营的需要及库存情况，确定单项采购项目；根据采购项目的当期市场状况、价位等，采购部确定此项采购项目所需费用，编制采购预算③（1）采购人员根据采购项目预算，填写《借款单》，连同相关预算清单、说明报采购经理审核（2）采购经理审核签字后报财务部，财务部根据年度采购计划与预算情况进行审核，签署意见后报总经理审批④总经理对采购项目及借款进行审批，通过后，财务部按照相应程序支付借款⑤采购人员进行采购活动，根据企业的实际要求，对所要购买的货品进行比较、选择，同时与供应方销售人员议价⑥交易达成后，供货商进行备货，采购部与之结算货款并索取发票⑦采购人员整理各项单据，详细列明各项费用情况，填写《报销单》，交与采购经理、财务部、总经理审批，报销采购费用⑧财务部做好会计记录，登记各类账目，相应单据存档备查