第一章-FI01_会计科目创建流程

第一章-FI01_会计科目创建流程1.流程说明震旦中国各公司统一使用一套会计科目表。SAP系统中会计科目之创建，仅限于集团总部科目维护人统一作业。会计科目之创建，包含分别在COA及公司代码新增的两个层面。本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等岗位。公司本部及分公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”，公司本部总帐会计根据“会计科目/初级成本要素维护申请表”确认在公司代码层是否有相应的主数据，如果有则根据需要维护会计科目主数据；如果在公司代码层没有主数据，则将“会计科目/初级成本要素维护申请表”交集团总部会计，确认在会计科目表层是否有相应的主数据，如果有则创建公司代码层的主数据，如果没有则创建会计科目表层的主数据。对于损益类科目，根据需要确定是否需要创建初级成本要素。相关附件：会计科目/初级成本要素维护申请表2.流程图会计科目创建流程FI01公司本部及分公司总帐会计集团总部科目维护人公司本部总帐会计集团总部会计会计核算无适用科目确认公司代码层是否有科目Tcode:FS00科目主数据存在否填制科目维护申请表COA层面主数据存在否创建COA层科目Tcode:FS00创建公司代码层的科目Tcode:FSSOA修改科目描述YesNoYesNoYesNo通知申请人会计科目维护流程1/2填制会计科目创建申请表会计科目/初级成本要素维护申请表在会计科目维护申请表中签字分公司总帐会计集团总部科目维护人总部总帐会计集团总部会计A是否损益类科目NO是否需要维护成本要素YesYesNo通知申请人会计科目创建流程FI01初级成本要素创建流程在会计科目维护申请表中签字2/23.系统操作3.1.操作范例1）在会计科目表层新建会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资2）在公司代码层新建会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资3）创建初级成本要素：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资3.2.系统菜单及交易代码1）在会计科目表层新建会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计财务会计总分类帐主记录在会计科目表中交易代码：FSP02）在公司代码层新建会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计财务会计总分类帐主记录在公司代码中交易代码：FSS03）创建初级成本要素：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计控制成本要素会计主数据成本要素单个处理创建初级成本交易代码：KA013.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例总帐科目系统记录会计资料之分类。4201010110：制造-用人费用-薪资会计科目表记录资产价值和价值流的分类系统ACN1：震旦中国集团共用会计科目表按创建键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例帐户组总帐科目的分类，用于控制总帐科目输入时的屏幕显示格式和总帐科目的编号范围ERG：利润表科目损益科目表确定总帐科目之性质是否为损益类科目损益科目表：制造费用科目为损益类科目短文本科目的简短描述制造-用人费用-薪资总帐科目注释科目的详细描述制造费用-用人费用-薪资-薪资选择关键字/翻译进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例语言代码用于显示总帐科目的不同语言版本的代码ZH：中文短文本某种语言代码下的科目短描述制造-用人费用-薪资总帐科目注释某种语言代码下的总帐科目注释制造-用人费用-薪资2）在公司代码层新建会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计财务会计总分类帐主记录在公司代码中交易代码：FSS0栏位名称栏位说明资料范例总帐科目系统记录会计资料之分类。4201010110：制造-用人费用-薪资公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦总部按创建进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例科目货币如果科目币别是公司代码的记帐本位币，则本科目可以接受任何币别的过帐；如果科目币别不同于公司代码的记帐本位币，则本科目只接受设定的科目币别。RMB：人民币为会计科目的记帐币别仅限以本位币记的余额本科目只接受该科目货币的交易数据过帐税务类型对于涉及增值税的总帐科目需要设定增值税的税率J0：税率为0的进项税未清项目管理定义是否对未结清的项目进行管理。选择此选项，系统对结清/未结清的项目采用不同的标志分别列示显示行项目定义是否显示总帐科目的每一笔交易√排序码定义凭证中项目的排列顺序001：按照过帐日期排序按创建/银行/利息进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例字段状态组定义涉及此总帐科目的凭证输入时的屏幕格式004：成本科目只能自动记帐定义此总帐科目是否可以手工过帐。选择此选项则不接受手工过帐3）创建初级成本要素：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计控制成本要素会计主数据成本要素单个处理创建初级成本交易代码：KA01参照UM_CO01_COELE建立。