差旅费用管理制度(新)

公司差旅费管理办法第一章总则第一条目的为规范和完善公司的财务管理，严格执行财务制度，对差旅费掌握和控制，做到有章可循，本着“节约、高效”的原则，特制定本制度。第二章差旅费报销程序第二条开支范围差旅费开支范围包括交通费、住宿费、出差补助等。交通费和住宿费在规定标准内凭票据报销，出差补助实行定额包干。公司及其所属部门工作人员因办理业务、开会、学习、培训、考察等，须离开工作所在地029区号之外公务者，视为出差。第三条出差借款出差人员出差时，必须履行“先批准，后出差”的原则，出差借款需填写《借款单》，填明所列事项，办理借款。为明确借款人责任，借款应以个人自己名义办理，不可代为借款。出差人员应于出差返回后7日内到财务部门办理报销手续，清理个人借款。第四条审批报销差旅费报销按照公司费用报销流程审批，报销差旅费时，如实填写《差旅费报销单》，提供《公务外出申请单》，同时根据出差性质要求出具以下涉及到的有效凭据：会议通知、交通及住宿票据及派车单等，否则财务部门不予报销。第三章差旅费报销标准第五条交通费出差人员应按照规定标准选择乘坐交通工具，凭有效发票报销交通费。（一）出差乘坐交通工具标准1．出差人员优先选取价格较低的交通工具，两人以上出差者可执行最高职别标准。2．员工在遇到紧急任务或特殊情况需乘飞机出差时，并由总经理同意后方可乘坐飞机。在火车费用与飞机费用同等时，经总经理批准可选择飞机。项目火车轮船飞机长途汽车备注副总及以上人员硬卧席头等舱位经济舱位凭票据报销1.公司派车不得报销交通费；2.擅自超标，超标部分自理；3.乘坐火车时间超过4小时（含4小时）方可乘坐卧席。部门经理硬卧席二等舱位经济舱位凭票据报销其他员工硬卧席三等舱位经济舱位凭票据报销（二）其他相关费用机场大巴、机场建设管理费、人身意外伤害保险费、行李托运费及订票费等，凭有效单据据实报销。第六条住宿费出差人员在规定标准范围内，凭住宿发票据实报销。注:1.同一地点出差，原则上应同性别两人合住一个标准间，两人以上出差者可执行最高职别标准。2.接待单位安排免费住宿及会议费中包含住宿费的，不再另行报销住宿费。3.由于工作需要，造成住宿费超标，需报总经理批准。第七条出差补助出差人员补助一律按出差天数实行定额包干，出差补助包含伙食补助、交通补助及公杂费。（一）省内出差人员按出差（日历）天数实际定额包干，每人80元/天补助；（二）省外出差人员按出差（日历）天数实际定额包干，每人100元/天补助；项目北京、上海、广州、深圳等特殊地区省会城市其他地区港澳台及出境副总及以上人员600500400按国家有关规定执行部门经理500400300其他人员350300240（三）公司统一安排外出组织交易会的，每人80元/天补助。以下情况，不再享受出差补助：1．接待单位提供免费供餐。2．参加会议，会务费中包含餐费。出差期间，确因业务原因需宴请客户，应事先请示公司领导同意后，按照公司《公务接待管理办法》限额接待。出差期间招待客户费用属招待费报销范畴。第八条其它规定（一）出差期间，不准绕道旅游、探亲等，不得私自参加承办单位组织的各类境内、外旅游，违者费用自理。（二）长期驻外人员（出差30天以上）每天出差补助比照相应范围，按标准50%执行。（三）出差人员参加会议、学习、培训期间由主办单位安排食宿并出具统一发票的，凭票据实报销。在途期间的住宿费、出差补助按差旅费规定报销。第四章附则第九条本制度适用于公司各部门。第十条本制度由综合管理部负责解释和修订。第十一条本制度自下发之日起执行，原有相关制度同时废止。