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序号账户名称（全称）开户行（全称）账号账户性质当月账面余额备注2014年XX月银行余额调节表XX行（账号：XXXXXXX）日期企业未达账项目企业未达账金额备注日期银行未达账项目银行未达账金额备注企业账面余额银行对账单余额加：银行已收，企业未收0.00加：企业已收，银行未收0.00减：银行已付，企业未付0.00减：企业已付，银行未付0.00调整后（企业帐）余额0.00调整后（银行对帐单）余额0.00出纳:会计:财务负责人:
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陈金鱼
本文标题：银行余额调节表
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