酒店管理财务酒店前台日审及夜审作业流程

前台日审及夜审流程班中审核说明：（1）此流程是当班主管或经理视工作不繁忙时进行，目的是减少日审和夜审时的工作量。（2）主要由主管或经理操作，前台服务员协助。（3）前台所有员工操作PMS系统时，必须使用自己的工号；下班时必须退出自己的工号。一、审核《杂项收入转帐单》的红联、《预收款收据》的红联、《点菜单》的红联•在PMS系统的“在住客人”界面中,将需核对的客帐/单据编号逐一核对；•单据上的“房号、姓名、消费项目、单据编号、金额”等信息与系统中的信息进行逐一核对；•查看《预收款收据》《杂项收入转帐单》上其他项目填写是否完整、规范；•查看《点菜单》上其他项目填写是否完整、规范。注意事项：−单据核对后，在单据的右上角打“√”,便于和未核对单据作区分，以免日审/夜审时重复核对−《预收款收据》客人姓名+尊称、日期、金额的大小写是否书写正确和接待员签名−日期、经办人、餐费账单上须有经办人和收款员的签名、挂账消费必须有客人签名、金额大小书写正确审核客人结账账单（包括相关单据）•查看每份客人账单：1、《预收款收据》绿联的金额与账单上的押金金额是否一致；2、《杂项收入转帐单》绿联的金额与账单上的消费项目（除夜审房金和电话费）是否一致；3、账单是否有客人签名；4、发票上开具的金额与账单上的消费总金额是否相符•中介和协议客人的账单还须查看是否附有中介预定传真和协议的《散客预定单》注意事项：发票上的金额不能超过消费总金额。审核《临时住宿登记单》的白联•当天到店客人的《临时住宿登记单》的白联与PMS系统的客人信息进行逐一核对：客人姓名、房价、到店日期及离店日期•查看《临时住宿登记单》上其他项目填写是否完整、规范注意事项：1、单据核对后，在单据的右上角打“√”,便于和未核对单据作区分，以免日审/夜审时重复核对；2、地址、房型、支付方式、客人签名、接待员签名等项目。前台日审说明：（1）此操作流程是当班服务员/主管或经理为12小时班，在白班下班前操作完成。（2）前台所有员工操作PMS系统时，必须使用自己的工号；下班时必须退出自己的工号。（3）单据和报表的审核，原则上是当班主管或经理负责，前台服务员协助；现金封包由前台服务员负责，当班主管或经理负责核实单据整理、报表准备打印《营业日报明细表》（不打印电话费明细）、《当天到店客人表》和《收银员班次结账报告》将《杂项收入转账单》的红联、客人结账账单（包括相关单据）、《预收款收据》的红联、《临时住宿登记单》的白联和《房间/房价变更单》的白联进行整理，以备核对。注意事项：–如单据审核直接在前台电脑上核对，则不需要打印《一级发生分类表》和《当天到店客人表》–《杂项收入转帐单》的红联还需按消费项目进行分类–如班中已审核的单据，日审时就无须再审，不做重复工作。审核《临时住宿登记单》当天到店客人的《临时住宿登记单》的白联与《当天到店客人表》进行核对：房号、客人姓名、房价、到店日期及离店日期查看《临时住宿登记单》上其他项目填写是否完整、规范注意事项：–已审核单据（右上角已打勾）不需再审核–地址、房型、支付方式、客人签名、接待员签名等项目–如填写不完整，应补写。补写时还需将客账袋内的绿联一起补上审核《房间/房价变更单》与PMS中的相关房间信息进行核对：房号、客人姓名、房价；查看《房间/房价变更单》上其他项目填写是否完整。注意事项：–必要时查看操作日志–房价有变动时，是否有客人的签名–接待员签名、换房原因等项目审核《预收款收据》将本班中所有的《预收款收据》红联金额累计，所得总额与《收银员班次结账报告》上的“本日预收押金”应一致《预收款收据》红联与《班结报表》的押金人民币记录逐一核对：单据号、房号和金额查看《预收款收据》上其他项目填写是否完整、规范注意事项：–班中已审核的单据（右上角已打勾）不需再审核–如不一致，应查明原因–客人姓名+尊称、日期、金额的大小写是否书写正确和接待员签名审核《杂项收入转帐单》1、将“手工房金”消费项目的《杂项收入转帐单》与《营业日报明细表》的“手工房金”记录逐一核对：单据号、房号和金额2、将“餐费/酒水”消费项目的《杂项收入转帐单》与《营业日报明细表》的“餐费/酒水”记录逐一核对：单据号、房号和金额3、将“早餐费”消费项目的《杂项收入转帐单》与《营业日报明细表》的“早餐费”记录逐一核对：单据号、房号和金额；以此类推，将“洗衣费、商品、贵宾卡、图书、商务和赔偿费”等项目的杂项收入转帐单》分别与《营业日报明细表》的对应记录逐一核对：单据号、房号和金额；查看《杂项收入转帐单》上其他项目填写是否完整填写是否完整；班中已审核的单据（右上角已打勾）不需要再次审–贵宾卡消费必须有对应的《贵宾卡申请登记表》–日期、经办人、餐费账单上须有经办人和收款员的签名、挂账消费必须有客人签名、金额大小书写正确注意事项：审核客人结账账单（包括相关单据）查看每份客人账单：《预收款收据》绿联的金额与账单上的押金金额是否一致；《杂项收入转帐单》绿联的金额与账单上的消费项目（除夜审房金和电话费）是否一致账单上；账单是否有客人签名；发票上开具的金额与账单上的消费总金额是否相符中介和协议客人的账单还须查看是否附有中介预定传真和协议的〈散客预定单〉注意事项：发票上的金额不能超过消费总金额现金账户结账入现金账户的《杂项收入转帐单》绿联与现金账户进行核对,核对无误后,打印现金账户账单注意事项：–查看是否已全部入账，科目是否输入正确信用卡消费金额核对信用卡消费凭证上的金额进行累加，所得总额=《收印员交款报告》中的“信用卡”金额；或核对POS机中的信用卡消费金额与《收银员班次结账报告》中的“信用卡”金额是否一致。注意事项：–如不等，信用卡消费凭证需逐一与《班结报表》上的信用卡明细进行核对现金封包认真阅看《收银员班次结账报告》：本日现金余额、结账款项小计和结账相关余额小计，三个项目的数据必须相等核算出《收银员班次结账报告》上应上缴财务的现金金额清点前台现金：现金总额=前台备用金金额+上缴现金金额将上缴现金金额提出来，整理信用卡消费凭证，填写〈交款单〉将信用卡消费凭证、现金金额和填写好的〈交款单〉封入封包内，将封包放入保险箱中注意事项：–上缴现金=应交款小计-支票-信用卡，将上缴现金金额记录在《收银员班次结账报告》的空白处-服务员和值班经理必须在〈交款单〉上签名–如POS机打印的消费凭证为两联单，应将信用卡消费凭证复印一份，将复印件放入封包内，原始的凭证夹在对应的账单上1.审核《冲帐发生表》打印报表1份由值班经理对每例冲帐在表上写原因后签名，并交店长审核签字–如日班无冲帐发生则不需打印此表格1.审核《当天离店客人表》打印报表1份对当天14:00-18:00之间退房未加收半天和18:00后退房未加收全天房费的情况，在表上写明原因并签名1.报表签名当班人员在《经理日报表》《冲帐发生表》、《当天离店客人表》《今日在住客人房价报表》《收银员班次结账报告》上签名–《冲帐发生表》、如日班无冲帐项与作废帐项则不需打印这两张表格1.填写《日审/夜审确认单》根据实际审核情况填写，并最终签名–此表不与夜班同用一张，需日班与夜班根据审核情况分别填写1.单据封包将审核过的单据和报表封包后，放入指定的前台抽屉内《临时住宿登记单》的白联整理后，放在前台指定的地方–《预收款收据》红联、《杂项收入转帐单》红联（包括点菜单、佳宾卡申请表）、客人结账账单（包括相关单据）和《房间/房价变更单》白联与《冲帐发生表》、《当天离店客人表》、《作废帐单表》、《日审/夜审确认单》日班封包整理顺序要求：杂项收入转账单按照《营业日报明细表》大类整理，审核无误后将其张数与各类合计金额填写入《日审/夜审确认单》预收款收据按照《收银员班结报表》大类整理，审核无误后将其张数与各类合计金额填写入《日审/夜审确认单》信用卡单据一式三联：一联交给客人，一联附在客人账单后，一联在汇总后跟随整理后的封包交财务。每班次信用卡结算单合计金额应与POS机当班总计核对一致。预结必须在《日审/夜审确认单》逐笔注明续客人结帐帐单后按顺序附：a）信用卡结算单；b)签字后的客人账单；c)预收款收据（绿联）；d)杂项收入转账单；e）房价变更单；f）有预定协议散客订房单；g）住宿登记单；h）发票；i)协议/中介订房传真早餐券的存根联相加张数*15元/张与《营业日报明细表》早餐券总计金额核对一致.–信用卡单据一式两联的酒店：一联交客人，一联附在客人账单后，复印一联后跟随整理后的封包交财务。前台夜审说明：（1）前台所有员工操作PMS系统时，必须使用自己的工号；下班时必须退出自己的工号。（2）单据和报表的审核，原则上是当班前台服务员/主管或经理负责，总值班经理协助；现金封包由前台服务员负责，值班经理负责核实。单据整理、报表准备打印《营业日报明细表》、《当天到店客人表》和本班内的《收银员班次结账报告》将本班内的《杂项收入转账单》的红联、客人结账账单（包括相关单据）、《预收款收据》的红联、《临时住宿登记单》的白联和《房间/房价变更单》的白联进行整理，以备核对–如单据审核直接在前台电脑上核对，则不需要打印《当天到店客人表》–《杂项收入转帐单》的红联还需按消费项目进行分类–如班中已审核的单据，夜审时就无须再审，不做重复工作审核《临时住宿登记单》本班内所有的《临时住宿登记单》的白联与《当天到店客人表》进行核对：房号、客人姓名、房价、到店日期及离店日期查看《临时住宿登记单》上其他项目填写是否完整、规范–已审核单据（右上角已打勾）不需再审核–房型、支付方式、客人签名、接待员签名等项目–如填写不完整，应补写。补写时还需将客账袋内的绿联一起补上审核《房间/房价变更单》与PMS中的相关房间信息进行核对：房号、客人姓名、房价查看《房间/房价变更单》上其他项目填写是否完整–必要时查看操作日志–房价有变动时，是否有客人的签名–接待员签名、换房原因等项目审核《预收款收据》将本班中所有的《预收款收据》红联金额累计，所得总额与本班内的《收银员班次结账报告》上的“本日预收押金”应一致《预收款收据》红联与《一级发生分类表》的押金人民币记录逐一核对：单据号、房号和金额查看《预收款收据》上其他项目填写是否完整、规范–已审核单据（右上角已打勾）不需再审核–如不一致，应查明原因–客人姓名+尊称、日期、金额的大小写是否书写正确和接待员签名审核《杂项收入转帐单》将“手工房金”消费项目的《杂项收入转帐单》与《营业日报明细表》的“手工房金”记录逐一核对：单据号、房号和金额将“餐费/酒水”消费项目的《杂项收入转帐单》与《营业日报明细表》的“餐费/酒水”记录逐一核对：单据号、房号和金额将“早餐费”消费项目的《杂项收入转帐单》与《营业日报明细表》的“早餐费”记录逐一核对：单据号、房号和金额以此类推，将“洗衣费、商品、佳宾卡、图书、商务和赔偿费”等项目的《杂项收入转帐单》分别与《营业日报明细表》的对应记录逐一核对：单据号、房号和金额查看《杂项收入转帐单》上其他项目填写是否完整填写是否完整注意事项：–已审核单据（右上角已打勾）不需要再次审–如餐厅有电脑此项工作由餐厅完成，将“餐费/酒水”消费项目的《杂项收入转帐单》封在餐厅的帐单封包里，餐厅封包要当班值经理审核签字–佳宾卡消费必须有对应的〈佳宾卡申请登记表〉–日期、经办人、餐费账单上须有经办人和收款员的签名、挂账消费必须有客人签名、金额大小书写正确。审核客人结账账单（包括相关单据）•查看每份客人账单：《预收款收据》绿联的金额与账单上的押金金额是否一致；《杂项收入转帐单》绿联的金额与账单上的消费项目（除夜审房金和电话费）是否一致账单上；账单是否有客人签名；发票上开具的金额与账单上的消费总金额是否相符，审核单据填写是否完整无误中介和协议客人的账单还须查看是否附有中介预定传真和协议的〈散客预定单〉−发票上的金额不能超过消费总金额1.现金账户结账入现金账户的《杂项收入转帐单》绿联与现金账户进行核对,核对无误后,打印现金账户账单在PMS系统中对现金账户