金蝶KIS迷你版81操作流程与详解

1.迷你版一、建立账套１.文件-新建账套２.文件名（单位名称）建立三个文件夹：帐套、备份、初始数据３、建账向导--输入单位名称选择所属行业（企业会计制度）记账本位币（人民币）会计科目结构（6级4-3-3-3-3-3）会计期间（自然月份）完成进入初始化界面二、初始化（一）帐套选项1、帐套参数---信息2、特别科目：现金（1001）、银行存款（1002）、本年利润（3131）、未分配利润（314115）3、凭证4、账簿5、税务、银行6、合并报表（二）币别（增加、修改、删除、打印）（三）核算项目系统内设往来单位、部门、职员三个核算项目，可通过增加类别、修改类别、删除类别按钮对核算项目类别进行设置〈Home〉：到核算项目顶端；〈End〉：到核算项目底端；〈PageUp〉：上翻一屏；〈PageDow〉：下翻一屏；右边：增加、修改、禁用、删除、浏览打印-----针对核算项目的明细项目的操作禁用功能基本同删除，只是它并非真正删除，而只是在涉及到有关职员核算时不使用被禁用的对象。浏览打印可预览并打印出所有没有被禁用和删除的职员内容。（四）会计科目右边：增加、删除、修改、查找、复制、预算、打印*增加：币别核算：设置有外币核算时，则需要进行期末调汇。当辅助核算选择多核算项目后，再选择核算项目时，只能选择自定义核算项目类别。往来业务核算影响《往来业务对账单》和《账龄分析表》的输出。数量金额辅助核算，要求输入核算的计量单位。需要设置为（多）核算项目属性的会计科目有：501（销售收入）、113（应收账款）、115（预付账款）、203（应付账款）、204（预收账款）等，其他成本类科目也可根据实际需要设置。日记帐科目可以查询日记帐报表，结算类科目在做凭证时可以结算方式及填写结算号。*复制：一般用于复制下挂明细相同的会计科目的复制。同一类别下不同科目之间复制基本一致，若在不同类别下一定要注意余额方向*预算数据，以便进行财务分析时各指标与其相应的计划数或预算数进行对比，借以检查企业预算的执行情况。对成本及损益类科目输入发生数，其他类科目输入余额。系统自动对成本及损益类科目的预算数据进行合计，并且可以根据实际需要，对预算数进行调整。（五）初始数据累计借方指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。累计贷方指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。本年累计损益实际发生额在输入本年累计损益实际发生额项目时一定要输入它的实际发生额数据，否则将来在输出损益表及其他有关损益类科目的报表时，所取数据可能会不正确初始往来业务资料录入光标进入设有往来核算的会计科目余额输入框(绿色框)时，双击鼠标左键或从“查看”菜单中选择“往来业务资料”选项，进入初始往来业务资料输入窗口，如图3-14所示。在此窗口进行往来业务资料初始设置。单击〈增加〉按钮，进入增加状态，如图3-15初始往来业务资料窗口所示。业务编号业务编号是与往来单位发生业务时的登记号，系统在处理有关往来业务时会根据业务编号来进行，将来在进行往来业务核销时，系统会根据业务编号来处理。编号最大长度为10位字符。此外，还可以分业务编号录入数量。发生日期指往来业务发生的日期。在进行初始化时应该将往来业务发生的原始记录查出，在此处填上准确的日期，以便在将来输出往来业务对账单、账龄分析表时能够提供准确的数据。摘要关于该项往来业务的经济业务的说明。币别该项往来业务资料所涉及的货币名称。借方、贷方该笔往来业务资料发生时的原币金额及方向。余额当前往来业务中的往来业务余额，只按当前的发生额计算余额。数量对于设置了数量金额辅助核算和往来业务核算的科目，在此处进行数量的录入时，既可以按往来业务编号录入，也可以不按往来业务编号录入。注意：对于既下挂核算项目又进行数量金额核算的会计科目，在此录入了数量后，就不必到“数量”录入界面重复录入了，系统会自动根据在核算项目初始化数据录入界面录入的数量，汇总计算出该会计科目的累计借方、累计贷方以及期初余额的数量。试算平衡---初始化结束---启用帐套三、系统维护右边：帐套修复--事故恢复能力--遇到的断电等意外故障，可能会对账套文件造成破坏，以致无法打开账套，这时“修复账套”功能可将对遭到破坏的账套进行自动修复四、账务处理（一）凭证录入【编辑】收据和通知单：1.“系统维护---账套选项---高级”进入高级配置选项窗口2.选择“可以生成凭证收据和可以生成凭证通知单”3.制作好一张收款凭证后或在会计分录序时簿中双击打开一张收款凭证后，点击“编辑”菜单中的“收据”。系统自动生成与该凭证相对应的收据4.选择一条分录则出一张往来单，选择两条则出两条往来单拷贝分录、粘贴分录：录入凭证分录时，有一条或多条分录摘要及会计科目相同使用此功能科目预警：工具--“科目预警设置”功能中进行预警条件的设置在凭证输入或凭证修改窗口录入或修改时，如果录入或修改的分录与凭证相关控制有冲突时，系统即时报警提示。【查看】格式变换--转换记账凭证的输入格式：一般格式、外币格式获取—摘要、科目、核算项目、货币代码借贷平衡--根据借贷差额自动计算光标所属行的金额科目余额--输入科目名称后，Ctrl+B或点击此菜单，查询该科目的即时科目余额凭证录入的快捷键：//表示复制凭证第一行的摘要内容..表示复制凭证上一行的摘要内容=对分录的借贷方自动完成平衡Ctrl+F7空格键可在借贷方金额栏之间切换-输入金额数字后，输入“-”则数字为负数，红色数量金额式：会计科目中选择了下设数量金额核算，、要求输入数量和单价。系统会检验数量单价的乘积是否与原币金额相等，还可以由数量、金额自动计算出单价凭证记录的跳转功能：（二）凭证审核：制单和审核不能为同一人凭证一旦进行了审核，就不允许对其进行修改和删除，用户必须进行反审核操作后才能对凭证进行修改和删除。单张（F3）、成批（Ctrl+H）审核后再审核即表示反审核（三）凭证检查：对输入凭证的合理、合法性检查A.是否按照账套选项设定的条件。B.是否遵循基本的凭证输入原则，如借贷不平衡等。C.用户自行设定的检查条件。D.凭证字所许可的会计科目范围等。进入凭证检查过滤设置窗口，按所需条件设置，系统即自动检查并给出相应的结果（四）凭证过账：是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。经过过账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。（五）凭证查询：1、{凭证查询}—过滤条件—会计分录序时簿（1）打印：凭证、序时簿（2）查找：记账凭证---[编辑]—[查找]or工具条中过滤按钮F3—系统自动查找下一张凭证（3）整理：[编辑]---[凭证整理]（4）新增、修改、删除（5）恢复作废凭证：[编辑]—[恢复已作废凭证]（6）引出序时簿（Excl5.0or97）（六）预警查询1、（凭证录入）[工具]—[科目预警设置]进入凭证录入界面---[编辑]---[启用科目预警]预警仅为提示，仍可保存2、预警查询---过滤窗口（科目、项目代码—核算项目、币别、期间）---查询（七）自动转账：自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。1、{自动转账}—[增加]选择凭证字，输入摘要内容、科目代码、核算项目。通过设置在借方或贷方转账参数，确定转账凭证中分录的借贷方向--单击借方或贷方输入框后，接着选择转账方式。转入：是否属于转入科目。按比例转出余额：按该科目余额的比例转出。按比例转出发生额：按该科目的发生额的比例转出。按公式转出：表示按本位币金额公式转出。包含本期末过账凭证：选择“包含”和“不包含”二者之一。转出比例：将转出内容转出的百分比。本位币金额公式：最明细科目核算项目--输入核算项目代码在输入科目及核算项目后，还须录入币别。根据科目是否下设外币及数量，可以录入原币取数公式、本位币取数公式、数量取数公式。公式设置可以按F7或点按工具条中“获取”按钮进入公式向导辅助输入，公式的语法与自定义报表完全相同，通过取数公式可取到账上任意的数据。另外，在公式中还可录入常数。（“本位币金额公式”即“数据来源公式”）分录设置完毕后，单击确认按钮返回进行下一条分录的设置。所有分录设置完毕后。单击确认按钮返回自动转账定义窗口。设置分录时，转入科目必须为最明细科目(或为科目下辖的核算项目)，转出科目可以是非最明细科目。同一笔转账业务中，转入科目和转出科目必须都存在，最好只设置一个转入项目。如果需设置多个转入科目，则几个转入科目比率之和必须为100%。分录类推：通过该功能可以将同级明细科目或同级核算项目进行类推，提高录入效率。2、保存可删除、修改3、生成凭证生成单张凭证生成全部凭证：[全选]--[生成凭证]-系统将所设定的所有的自动转账凭证格式，按照从上到下的顺序生成记账凭证。如果要改变记账凭证生成的顺序可以用上移和下移来进行调整。（八）结转损益：将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目或本年利润科目的明细科目中，自动生成结转损益记账凭证。‘损益类’的科目余额才能进行自动结转（九）期末调汇：对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。会计科目中事先设定为期末调汇的科目才可进行期末调汇处理。1、{期末调汇}—期末调汇向导2、输入期末汇率3、汇兑损益科目代码（财务费用）如果汇兑损益结转的对应科目下设核算项目，在选择该科目的同时，您还需选择相应的核算项目代码。4、记账凭证参数现金银行类科目按科目生成凭证：根据财政局备案要求，现金和银行类科目单独生成凭证（十）期末结账：系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。全部过账，以及“期末调汇”、“结转损益”以及“出纳轧账”三项处理事项是否已经完成期末结账后，还可以进行反结账功能，将当期会计期间退至其上一期会计期间，其具体操作方法只能使用快捷键Ctrl+F12。但是如果已经进行了年结操作，则不能使用该方法。年结结转到下一年度之后是无法反结账的进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除，只有账套备份中留有这些数据资料。必须要仔细保存好这些备份数据，以备查账时能恢复出来记账凭证及业务资料进行查询等处理。（十一）总账：会计期间：选择要查询的总账会计期间的范围，可以为一个期间，也可以为多个期间。科目级别：选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。包括核算项目：若选择此选项，则在输出总账数据时，会将科目下设的核算项目数据一并输出。币别：在这个选项中可以选择不同币别输出总账数据，系统提供了本位币、外币、综合本位币等币别选项。会计科目范围：选择总账输出的会计科目范围，可以直接输入起始和终止的会计科目的代码，或用会计科目窗口边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。包括未过账凭证若选择此选项，则包含未过账凭证的数据。无发生额不显示：若选择此项，则在输出总账时，对无发生额的记录不显示。打印“承前页/过次页”：若选择此项，则在打印输出总账时，如某账页不能一页打印完毕，接着打印下页时，系统自动将上页余额过到下页。按科目分页打印：若选择此项，则在打印输出总账时，每一会计科目为一账页。按科目分页显示若选择此项，则在浏览总账时，每一会计科目为一页。[注意]：要注意区别本位币与综合本位币，在这里如果选择本位币，则输出的总账只是本位币的原币发生额，它不包括外币折合的本位币数额。例如：假设记账本位币为“美元”，如果在币别栏中选择了“美元”，则在输出账簿时只输出有关美元的发生额，并不包括其他货币的发生额。如果有时出现总账中查询的数值与试算平衡中查询科目的数值不一致时，可以考虑一下您选择的是否是综合本位币。一体化查询：总账----明细账---凭证（十二）数量金额总账数量金额总账用于查询设置为数量金额核算科目的“期初结存”、“本期收入”、“本期发出”、“本年累计收入”、“本年累计发出”以及“期末结存”的数量及金额数据。（十三）核算项目总账（十四）明细账：查询各科目的明细账账务数据，可以输出现金日记