金蝶专业版财务操作流程文档

1金蝶kis专业版财务、出纳模块操作流程文档一、建账首先进入账套管理，如图：2如图：3二、进行金蝶系统，设置基础设置。首先，登录金蝶，如图：进入基础设置，系统参数，设置账套启用的会计期间，如图：45设置会计科目，进入基础设置——会计科目——文件——从模板引入科目，可以将一级科目引入到系统中，如图：6引入后的界面，如图：增加科目的二级明细，如增加其他应收款，如图：7此时，需点击，查看——选项，设置显示明细科目，如图：往来科目需挂核算项目的设置，如应付账款挂供应商，双击应付账款科目，如图：8增加凭证字，如图：9增加核算项目,基础设置——核算项目，如录入供应商，先对供应商进行分类，如图：10建好分类后，增加具体的供应商名称，如图：11录入科目初始数据，进入初始化——科目初始数据，如图：12如果账套是从9月份启用，本年累计借方、本年累计贷方分别录入1-8月份的累计发生额，期初余额录入的是8月底的期末余额。数据录入完毕后，点击平衡查看科目借贷是否平衡。启用帐套，初始化——启用财务系统，如图：增加用户，进入基础设置——用户管理，13三、账套处理凭证录入，进入账务处理——凭证录入，如图：14凭证审核，进入账务处理——凭证管理，选中要审核的凭证，点审核，进入凭证后再点审核（注意：需要切换与制单人不同的用户对凭证进行审核），如图：15对凭证成批审核，如图：凭证过账，账务处理——凭证过账，如图：16结转损益，账务处理——结转损益，如图：17结转损益生成的凭证审核，并对生成的损益凭证过账，此时整个账务处理已经完成，可以进入报表模块查询相关的资产负债表、利润表。资产负债表，进入报表与分析——资产负债表，如图：18利润表的查询方法同资产负债表出纳管理19设置出纳模块的启用期间，进入基础设置——系统参数——出纳参数，如图：录入现金、银行存款的初始数据，进入初始化——出纳初始数据，如图：20录入数据后需对科目进行平衡检查。启用出纳系统，如图：录入现金日记账，进入出纳管理——现金日记账，如图：21系统支持从出纳生成会计凭证，可一对一生成，也可汇总生成凭证，如图：银行存款日记账录入方法同现金日记账，（注意：如果银行存款有多个账户，则需要选择对应的账户进行登记），如图;22银行对账单，进入出纳管理——银行对账单，系统支持将银行对账单录入到系统中，或导入excel格式的银行对账单，如图：进行银行存款对账，如图：23银行存款与总账对账，如图：现金对账，如图：24出纳结账，如图：