预算编制计划报

生产部准备人1各厂每月预计进水量2各厂每月预计出水量3各厂每月根据吨水耗电量预计的电费成本、各厂装机容量基本电费4各厂每月根据吨水耗药量预计的药剂成本5各厂每月预计污泥处理量、运输距离(公里)、日运输量6运营资质证、三标以及其他资质证更新费用7年度保险费8每月预计交际应酬费9环保局要求在线监测仪器设备费用10每月其他无法预计费用中水销售部1一中水每月预计销售量10000m³左右2三中水每月预计销售量28000m³左右3预计更换水表或维修费用更换水表10块左右，维修费用30000.00元左右。4中水管网维修费5每月预计交际应酬费23006每月其他无法预计费用2000设备维护采购部1综合各厂每月采购各类药剂(絮凝剂、聚合氯化铝、次氯酸男)2综合各厂每月预算采购的设备备品配件、预计产生的维修费、外协维修费3综合各厂每月预算采购的固定资产4综合各厂大修、检修、改造技术与设备的费用或资本性支出5每月其他无法预计费用基建部1综合各厂每月预计的构筑物维修费2综合各厂每月预计的基建相关费用：设计费、环评、可研报告之类3外围管网的维修费4每月其他无法预计费用化验部1每月预计化验试剂以及玻璃器皿费用2每月预计检测费3每月预计委托检测费4每月仪器校减验费5每月交际应酬费6资本性支出-预计采购的化验设备仪器固定资产7每月其他无法预计费用各厂1各厂每月预计自来水费-自来水价+每月耗水量2各厂每月预计维修、检修、改造、大修各类设备的费用之明细，包括需要外协维修费用3各厂每月预计可能需要改造、更换的设备4各厂每月预计自控仪表的维修费5各厂每月预计的基建维修费-构筑物维修维护费6各厂每月预计固定临时工费用7各厂预计冬季采暖费8各厂预计防汛物资费9各厂栅渣处理费10资本性支出-预计采购的设备11每月其他无法预计费用车队*分类：以生产用车以及管理用车（包括叉车、班车)1每辆车每月预计柴油、汽油、天然气费用2每辆车每月预计到期车辆保险3每辆车每月预计停车费、过路费4每辆车每月预计到期车辆检验费、车船税、其他检验费用5每辆车每月预计车辆维修费，包括污泥车更换轮胎费用预算。6资本性支出-预计采购的车辆7每月其他无法预计费用人力资源部(分类：直接生产员工以及管理员工）1员工人数2人均工资3五金一险4体检费用5交通、手机话费补贴污水处理有限公司年度预算编制计划表6节日福利7其他预计津贴8工会费用9培训费用10残疾人基金11每月其他无法预计费用行政部1各厂每月保安费2各厂每月绿化费3各厂每月保洁费4各厂每月预计食堂费用：燃料5各厂每月劳保用品费用6各厂生产报表印刷费7各厂和总部每月预计的文具、办公易耗品费用8各厂和总部每月预计员工食堂伙食费9各厂和总部每月固定电话和网络费10各厂和总部每月快递费11各厂和总部报刊订阅费12资本性支出-办公设备，电子产品13年会、节日活动经费14总部派遣员工公寓住宿费-相关费用明细包括开票税金15总部食堂伙食费16客人住宿费17各项节日交际应酬费18每月预计差旅费-机票费用19每月其他无法预计费用财务部1年度财务审计费2专项咨询费3贷款利息4银行手续费5房产税以及土地使用税6预计利息收入7经营权摊销8折旧以及长期待摊费用9每月其他无法预计费用序号固定资产名称-型号-品牌类别使用地点金额(元)采购理由1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1潜污泵-AA120-西门子生产设备2#反应池10,000备件√10,000*填写时请删掉例子和更改所属部门达力(银川)污水处理有限公司预计采购月份例子：总计：2013年资本性支出预算申购部门：一污厂