1-年度经营计划与全面预算管理实务20(学员)

实战经营咨询专家职业总经理实战训练营之使命：帮助中国企业实现二次创业愿景：成为中国经营咨询的领导者-----年度经营计划与全面预算管理实务“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%课程摘要课程背景及摘要(连接）1课程背景及摘要(连接）1“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%课程总提纲公司总目标的设定1部门年度经营计划编拟2总预算的编制3年度计划成功实施保障4“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%公司总目标的设定1导入计划经营的好处计划经营的展开-U循环总目标设定的原则总目标制订注意事项总目标的内容计划管理的方法“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%导入计划经营的好处3CompanyLogo123形成团队共识作业有依循•利于绩效管理“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%公司总目标的设定1导入计划经营的好处计划经营的展开-U循环总目标设定的原则总目标制订注意事项总目标的内容计划管理的方法“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%年度经营计划与全面预算管理U型图公司总预算公司年度总目标公司年度目标年度工作计划预估损益表预估资金运用表预估资产负债表部门年度经营计划科室年度工作计划个员年度工作计划部门年度目标科室年度目标个员年度目标预估资产负债表“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%公司总目标的设定1导入计划经营的好处计划经营的展开-U循环总目标设定的原则总目标制订注意事项总目标的内容计划管理的方法“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%总目标制订注意事项1•制订总目标的成员•内部资源检视2•内部资源检视3•外部情资收集分析4•来年企业主要政策“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%总目标制订注意事项1•制订总目标的成员2•内部资源检视3•外部情资收集分析4•来年企业主要政策“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%结构业绩分析“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%总目标制订注意事项1•制订总目标的成员2•内部资源检视3•外部情资收集分析4•来年企业主要政策“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%公司总目标的设定1导入计划经营的好处计划经营的展开-U循环总目标设定的原则总目标制订注意事项总目标的内容计划管理的方法“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%具体化（条列式、表列式）总目标设定的原则数据化数据化（数字、金额、百分比）时程化（时间、天数）“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%公司总目标的设定1导入计划经营的好处计划经营的展开-U循环总目标设定的原则总目标制订注意事项总目标的内容计划管理的方法“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%1.公司总目标之结构业绩自然增长新区域域新产品抢占对手新年目标要点：结构业绩决定公司战略“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%方法调研理论推算讨论“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%1.公司总目标之BSC财务财务指标指标客户客户销售业绩利润率订单准交率品质合格率客户客户指标指标学习发展学习发展指标指标内部运营内部运营指标指标永续经营品质合格率人效率内部管控团队成长“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%不要用战术的勤奋掩盖战略的懒惰不要用战术的勤奋掩盖战略的懒惰“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%2.部门总目标公司总目标公司总目标公司总目标公司总目标业务面业务面市场面市场面研发面研发面生产面生产面人资面人资面总务面总务面财务面财务面要点：目标应分解成“目标网”“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%一、业务方面“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%二、市场方面（职责:前导、支援）“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%三、生产方面“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%四、研发设计（或商品）方面“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%五、人资方面“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%六、总务方面“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%七、财务方面“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%八、资讯方面“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%公司总目标的设定1导入计划经营的好处计划经营的展开-U循环总目标设定的原则总目标制订注意事项总目标的内容计划管理的方法“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%年度计划月份计划年度经营检讨月度绩效评估月份计划周进度日重点月度绩效评估周会工作日报“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%课程总提纲公司总目标的设定1部门年度经营计划编拟2总预算的编制3年度计划成功实施保障4“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%年度目标与计划的必要性年度目标计划的展开部门年度经营计划编拟2目标计划表达的原则部门年度目标的来源部门年度计划书的十大步骤“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%一、承上启下的机制二、授权管理的工具年度目标与计划的必要性三、团队共识的依据四、部属绩效的指标五、实现管理循环“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%年度目标与计划的必要性年度目标计划的展开部门年度经营计划编拟2目标计划表达的原则部门年度目标的来源部门年度计划书的十大步骤“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%公司总目标部门目标沟通布达部门年度经营计划书总预算两周预估损益表预估资金运用表预估资产负债表年度目标计划的展开U型图发表单位目标个员目标沟通布达沟通布达个员年度工作计划单位年度工作计划七天十天发表发表“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%年度目标与计划的必要性年度目标计划的展开部门年度经营计划编拟2目标计划表达的原则部门年度目标的来源部门年度计划书的十大步骤“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%部门年度目标的来源自我改善自我改善目标来源目标来源部门目标部门目标上级期望上级期望“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%范本案例XX部年度计划执行总表目标来源部门目标及分目标（必要时分解）执行计划的内容执行时间（月）KPI值负责人12…121、部门总目标1--X部门负责人--行动计划1.1X1XX职位一部门总目标--行动计划1.2X2XX职位X、部门总目标X--Y部门负责人--Y1Y2二上级期望1、上级期望目标1--部门负责人--Z1Z2三自我改善1、目标1--N部门负责人--N1N2“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%年度目标与计划的必要性年度目标计划的展开部门年度经营计划编拟2目标计划表达的原则部门年度目标的来源部门年度计划书的十大步骤“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%具体化（条列式、表列式）数据化目标计划表达的原则数据化（数字、金额、百分比）时程化（时间、天数）“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%年度目标与计划的必要性年度目标计划的展开部门年度经营计划编拟2目标计划表达的原则部门年度目标的来源部门年度计划书的十大步骤“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%一、年度检讨（★★★★★）二、现状分析（★★★★★）三、部门目标四、执行计划展开模式部门年度计划书的十大步骤五、组织配制六、教育训练（★★★★★）七、管理对策（★★★★★）八、所需支援（★★★★★）七、部门预算（★★★★★）十、年度计划执行表（★★★★★）“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%一、年度检讨部门年度计划书的十大步骤“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%二、现状分析部门年度计划书的十大步骤“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%a.行销业务收集要点（产品发展趋势、市场变化、结构变化、对手分析、政经形势）（案例）b.研发/设计收集要点（产业发展趋势、技术的变革、经济布局、新产品上市情资）部门年度计划书的十大步骤c.生产/资材/品保/收集要点（生产技术、生产设备）d.人资收集要点（劳动法、政策新规定、薪酬规定、人力资源信息，（案例））e.总务收集要点（商品行情、供应商管理、资讯力）f.财务收集要点（政府规定、金融市场利率汇率变化、证券市场、资金市场)“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%三、部门年度目标案例（PMC部门年度目标）部门年度计划书的十大步骤关键绩效领域KPI指标单位目标值财务方面部门每月预算控制率比值85%－100%库存周转率比值0.5PC年度目标库存周转率比值0.5客户方面订单达成率比值98%产品平均交货周期减少天5学习发展培训计划达成率比值100%关键绩效领域KPI指标单位目标值客户方面订单达成率比值98%生产计划达成率比值93%停/换线工时占比比值3‰“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%四、执行计划展开模式（即执行对策）（案例1：PMC一个目标）部门年度计划书的十大步骤“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%（案例2：采购一个目标）“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%五、组织与配置部门年度计划书的十大步骤组织架构部门职能描述岗位设计与人员编制职位说明书（案例）“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%六、教育训练部门年度计划书的十大步骤教育训练案例：（PMC部年度培训计划）“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%七、管理对策部门年度计划书的十大步骤案例（日报）案例（周会）案例（早会）“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%八、所需支援部门年度计划书的十大步骤要点：非日常工作“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%九、部门预算部门年度计划书的十大步骤行政费用预资本支出预算工作底稿费用预算汇总表行政费用预算工作底稿(案例）专案费用预算工作底稿“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%十、年度计划执行总表《执行计划展开模式》+KPI值+执行日期部门年度计划书的十大步骤“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%十、年度计划执行总表XX部年度计划执行总表目标来源部门目标及分目标（必要时分解）执行计划的内容(动作）执行时间（月）KPI值负责人12…121、部门总目标1--X部门负责人--行动计划1.1X1XX职位一部门总目标--行动计划1.2X2XX职位X、部门总目标X--Y部门负责人--Y1Y2二上级期望1、上级期望目标1--部门负责人--Z1Z2三自我改善1、目标1--N部门负责人--N1N2“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%目标未达成改进事项4M1E人机料法环建立标准十、年度计划执行总表---编写思维导图案例执行动作思维导图人员分工员工执行班长指导监督经理分析改进事情状态管理事前预防事中检查事后改进改善专案所有动作量化（数据、时程）行政部案例业务部案例PMC部案例采购部案例“企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40%课程总提纲公司总目标的设