ST 东源：XXXX年半年度报告摘要 XXXX-08-12

金科地产集团股份有限公司2011年半年度报告摘要1证券代码：000656证券简称：ST东源公告编号：2011-034金科地产集团股份有限公司2011年半年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人黄红云先生、主管会计工作负责人傅孝文先生及会计机构负责人(会计主管人员)傅孝文先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。§2上市公司基本情况2.1基本情况简介股票简称ST东源股票代码000656上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名刘忠海无联系地址重庆市北部新区高新园星光大道68号天王星商务大厦C座5楼电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]2.2主要财务数据和指标2.2.1主要会计数据和财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产（元）478,040,434.78470,541,315.641.59%归属于上市公司股东的所有者权益（元）473,961,680.48462,767,989.112.42%股本（股）250,041,847.00250,041,847.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.8961.8512.43%报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业总收入（元）449,836.00403,304.9811.54%金科地产集团股份有限公司2011年半年度报告摘要2营业利润（元）14,939,959.157,745,168.0592.89%利润总额（元）14,939,959.1520,522,615.71-27.20%归属于上市公司股东的净利润（元）11,193,691.3715,410,645.11-27.36%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-1,012,582.85-1,004,782.21-0.78%基本每股收益（元/股）0.0450.062-27.42%稀释每股收益（元/股）0.0450.062-27.42%加权平均净资产收益率（%）2.39%3.45%下降1.06个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.22%-0.22%0.00%经营活动产生的现金流量净额（元）-5,431,904.46-4,952,667.51-9.68%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.022-0.020-9.68%2.2.2非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）对外委托贷款取得的损益6,447,337.50单独进行减值测试的应收款项减值准备转回9,827,694.80报告期公司全额收回南充长信应付的其他应收款13,827,694.80元，故冲回已计提的坏账准备9,827,694.80元。所得税影响额-4,068,758.08合计12,206,274.22-2.2.3境内外会计准则差异□适用√不适用§3股本变动及股东情况3.1股份变动情况表□适用√不适用3.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数10,267前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量重庆渝富资产经营管理有限公司国有法人18.03%45,081,847重庆市金科投资有限公司境内非国有法13.42%33,564,31433,564,314金科地产集团股份有限公司2011年半年度报告摘要3人中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）境内非国有法人3.93%9,814,281海通－中行－富通银行境外法人2.79%6,985,301中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金境内非国有法人2.68%6,700,000交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金境内非国有法人1.92%4,798,246兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金境内非国有法人1.76%4,402,056中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金境内非国有法人1.60%4,000,910中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金境内非国有法人1.49%3,718,831中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金境内非国有法人1.48%3,703,348前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类重庆渝富资产经营管理有限公司45,081,847人民币普通股中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ9,814,281人民币普通股海通－中行－富通银行6,985,301人民币普通股中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金6,700,000人民币普通股交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金4,798,246人民币普通股兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金4,402,056人民币普通股中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金4,000,910人民币普通股中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金3,718,831人民币普通股中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金3,703,348人民币普通股中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金3,700,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，富国天惠精选成长混合型证券投资基金和富国天博创新主题股票型证券投资基金同属富国基金管理有限公司管理，上投摩根双息平衡混合型证券投资基金和上投摩根内需动力股票型证券投资基金同属上投摩根基金管理有限公司管理；除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。3.3控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用金科地产集团股份有限公司2011年半年度报告摘要4§4董事、监事和高级管理人员情况4.1董事、监事和高级管理人员持股变动□适用√不适用§5董事会报告5.1主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）租赁服务44.9835.9020.19%11.54%919.89%-71.08%主营业务分产品情况租赁服务44.9835.9020.19%11.54%919.89%-71.08%5.2主营业务分地区情况单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）重庆44.9811.54%5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用√不适用5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明√适用□不适用本报告期公司仍是依靠出租闲置物业实现较少的主营业务收入，其毛利率同比大幅下降系去年同期因转让泛华大厦房产减少了计入营业成本中的折旧费用所致。5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□适用√不适用5.6募集资金使用情况5.6.1募集资金使用情况对照表□适用√不适用5.6.2变更募集资金投资项目情况表□适用√不适用金科地产集团股份有限公司2011年半年度报告摘要55.7董事会下半年的经营计划修改计划√适用□不适用调整经营计划内容公司新增股份吸收合并金科集团的重大资产重组已于2011年5月25日获中国证监会核准，截至本报告日，公司本次重组相关资产交割已完毕，公司转型为房地产上市公司。公司将存续金科集团年初制定的各项经营计划，保持经营的连续性和稳定性。5.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用5.9公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用√不适用§6重要事项6.1收购、出售资产及资产重组6.1.1收购资产□适用√不适用6.1.2出售资产□适用√不适用6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响√适用□不适用2009年3月23日，公司启动重大资产重组，拟新增股份吸收合并金科集团，本次新增股份吸收合并金科集团完成后，金科集团原法人主体资格将被注销，其全部业务、资产与负债及人员由公司承继。本次重组方案于2009年11月30日获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过。本次重组于2011年5月25日获中国证监会核准，截至本报告期末，公司正在抓紧落实本次重组的实施工作，尚未实施完毕，故对本报告期经营成果和财务状况均未产生影响。上述事项及其进展详细情况，参见本公司披露的《新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易报告书》等相关公告。6.2担保事项□适用√不适用金科地产集团股份有限公司2011年半年度报告摘要66.3非经营性关联债权债务往来□适用√不适用6.4重大诉讼仲裁事项□适用√不适用6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、公司应收南充长信债权款的情况根据公司2010年8月30日与四川宏凌签订的《债务承担及清偿协议》，截至2010年末，四川宏凌累计支付债权款1000万元，尚欠13,827,694.80元。本报告期内，公司继续加大力度催收该笔债权，督促四川宏凌按约履行还款义务。2011年6月28日公司收到四川宏凌支付的最后一笔债权款，至此，公司应收南充长信债权款23,827,694.80元全部收回，与四川宏凌签署的《债务承担及清偿协议》履行完毕。该事项详细情况参见2006年至2011年度相关公告。2、经公司股东大会批准，公司2010年12月21日通过中国民生银行向九龙园公司提供托贷款1.5亿元，期限18个月，年利率9%（详细情况参见本公司2010-032号《委托贷款公告》）。报告期内，该委托贷款履约正常，公司当期实现收益6,447,337.50元。6.5.1证券投资情况□适用√不适用6.5.2持有其他上市公司股权情况□适用√不适用6.5.3大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表□适用√不适用6.5.4公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺金科投资、黄红云及陶虹遐夫妇（公司实际控制人）、相关董事和高级管理人员金科投资、黄红云及陶虹遐夫妇承诺：金科集团全部股东持有的金科集团100%权益的在利润补偿期间三年（即2011年至2013年）实现净利润共合计若未到达209,883.81万元，则ST东源以人民币1.00元总价回购本次吸收合并中的金科投资、黄红云及陶虹遐持有的部分新增股份并予以注销。金科投资、黄红云、陶虹遐及黄氏家族成员一致行动人承诺：以其拥有的金科集团权益折为的ST东源本次新增股份，自本次新增股份发行结束之日起36个月内不得转让。蒋思海等公司董事、高管人员承诺：以其拥有的金科集团权益折为的ST东源本次新增股份，自本次新增股份发行结束之日起36个月内不得转让。金科投资、黄红云及陶虹遐夫妇以及其一致行动人承诺：其所直接和间接相关承诺正在履行中。金科地产集团股份有限公司2011年半年度报告摘要7控制的企业（除金科集团及其子公司外）不从事房地产开发与经营的业务，今后将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。金科投资、黄红云及陶虹遐夫妇就减少和规范关联交易承诺：不会利用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上