ST创智：XXXX年半年度财务报告

-1-合并资产负债表会合01表编制单位：创智信息科技股份有限公司2010年06月30日单位：人民币元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金五.138,211.9768,962.44结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款五.23,073.403,073.40预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利五.3945,425.00945,425.00其他应收款五.473,608,968.7575,278,906.77买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计74,595,679.1276,296,367.61非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资五.513,900,575.3913,014,025.93投资性房地产固定资产五.6164,732.32206,232.82在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产五.7其他非流动资产非流动资产合计14,065,307.7113,220,258.75资产总计88,660,986.8389,516,626.36法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：-2-合并资产负债表(续)会合02表编制单位：创智信息科技股份有限公司2010年06月30日单位：人民币元项目附注年末余额年初余额流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款五.91,185,143.791,185,143.79预收款项五.101,164,701.921,164,701.92卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五.111,864,235.042,091,071.56应交税费五.121,936,384.111,938,961.47应付利息应付股利五.132,137,150.002,137,150.00其他应付款五.148,461,662.058,453,419.82应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计16,749,276.9116,970,448.56非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债五.1548,634,887.4748,634,887.47递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计48,634,887.4748,634,887.47负债合计65,384,164.3865,605,336.03所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）五.16378,614,243.71378,614,243.71资本公积五.17369,563,388.34369,563,388.34减：库存股专项储备盈余公积五.1835,202,469.4735,202,469.47一般风险准备未分配利润五.19-760,103,279.07-759,468,811.19外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计23,276,822.4523,911,290.33少数股东权益所有者权益合计23,276,822.4523,911,290.33负债和所有者权益总计88,660,986.8389,516,626.36法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：-3-合并利润表会合02表编制单位：创智信息科技股份有限公司2010年1-6月单位：人民币元项目附注本期金额上年同期金额一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,516,017.341,570,548.29其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用1,511,293.371,569,351.88财务费用4,723.971,196.41资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以－号填列）投资收益（损失以－号填列）五.20886,549.461,163,619.36其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以－号填列）-629,467.88-406,928.93加：营业外收入减：营业外支出五.215,000.001,000.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以－号填列）-634,467.88-407,928.93减：所得税费用五、净利润（净亏损以－号填列）-634,467.88-407,928.93归属于母公司所有者的净利润-634,467.88-407,928.93少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益五.22-0.0017-0.0010（二）稀释每股收益五.22-0.0017-0.0010七、其他综合收益八、综合收益总额-634,467.88-407,928.93归属于母公司所有者的综合收益总额-634,467.88-407,928.93归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：-4-合并现金流量表会合03表编制单位：创智信息科技股份有限公司2010年1-6月单位：人民币元项目附注本期金额上年同期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金五.402,878,016.282,020,008.49经营活动现金流入小计2,878,016.282,020,008.49购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金622,193.51597,142.08支付的各项税费40,273.7622,437.61支付其他与经营活动有关的现金五.402,246,299.481,440,475.58经营活动现金流出小计2,908,766.752,060,055.27经营活动产生的现金流量净额-30,750.47-40,046.78二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金处置子公司及其他营业单位收到的现金净收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-30,750.47-40,046.78加：期初现金及现金等价物余额68,962.44127,457.90六、期末现金及现金等价物余额38,211.9787,411.12法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：-5-合并所有者权益变动表会合04表编制单位：创智信息科技股份有限公司2010年1-6月单位：人民币元本年金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润少数股东所有者权一、上年金额378,614,243.71369,563,388.34-35,202,469.47-759,468,811.19-23,911,290.33378,614,243.71369,563,388.3435,202,469.47-781,150,445.05183,737.872,413,394.34加：会计政策变更-前期差错更正-21,275,933.8521,275,933.85其他-二、本年年初金额378,614,243.71369,563,388.34-35,202,469.47-759,468,811.19-23,911,290.33378,614,243.71369,563,388.34-35,202,469.47-759,874,511.20183,737.8723,689,328.19三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-----634,467.88-634,467.88----405,700.01-183,737.87221,962.14（一）净利润-634,467.88-634,467.88405,700.01-183,737.87221,962.14（二）直接计入所有者权益的利得和损失-------------1.可供出售金融资产公允价值变动净额--2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响--3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响--4.其他--上述（一）和（二）小计-----634,467.88-634,467.88----405,700.01-183,737.87221,962.14（三）所有者投入和减少资本-------------（四）利润分配--------------（五）所有者权益内部结转--------------四、本年年末余额378,614,243.71369,563,388.34-35,202,469.47-760,103,279.07-23,276,822.45378,614,243.71369,563,388.34-35,202,469.47-759,468,811.19-23,911,290.33法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：-6-母公司资产负债表编制单位：创智信息科技股份有限公司2010年06月30日单位：人民币元项目附注年末余额年初余额流动资产：货币资金37,626.8568,377.32交易性金融资产应收票据应收账款十一.13,073.403,073.40预付款项应收利息应收股利945,425.00945,425.00其他应收款十一.272,342,318.9574,012,256.97存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计73,328,444.2075,029,132.69非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十一.323,700,575.3922,814,025.93投资性房地产固定资产164,732.32206,232.82在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计23,865,307.7123,020,258.75资产总计97,193,751.9198,049,391.44法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：-7-母公司资产负债表(续)编制单位：创智信息科技股份有限公司2010年06月30日单位：人民币元项目附注年末余额年初余额流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款1,000.001,000.00预收款项应付职工薪酬1,864,235.042,091,071.56应交税费1,493,394.831,495,972.19应付利息应付股利2,137,150.002,137,150.00其他应付款16,258,561.6116,250,319.38一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计21,754,341.4821,975,513.13非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债48,634,887.4748,634,