ST商务：XXXX年半年度财务报告

0深圳和光现代商务股份有限公司二○一○年度中期财务报告二○一○年八月1资产负债表编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司单位：人民币元2010年6月30日2009年12月31日项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金408,737.88192,048.38567,374.2147,503.61结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款44,354,723.4640,698,380.4943,532,877.1140,984,849.33预付款项25,400,740.5825,270,000.0025,400,740.5825,270,000.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息其他应收款33,262,606.3140,751,940.6733,266,247.3741,002,887.48买入返售金融资产存货19,771,125.85441,021.2423,142,765.63441,021.24一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计123,197,934.08107,353,390.78125,910,004.90107,746,261.66非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资45,036,417.5467,036,417.5445,036,417.5467,036,417.54投资性房地产固定资产14,208,863.6813,821,478.9714,664,039.2214,167,050.53在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产3,900.00开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产--其他非流动资产非流动资产合计59,245,281.2280,857,896.5159,704,356.7681,203,468.072资产总计82,443,215.30188,211,287.29185,614,361.66188,949,729.73法定代表人：郑洋主管会计工作负责人：徐健会计机构负责人：徐健资产负债表（续表）编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司单位：人民币元2010年6月30日2009年12月31日项目合并母公司合并母公司短期借款617,163,623.49617,163,623.49617,163,623.49617,163,623.49向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金额负债应付票据80,461,335.4580,461,335.4580,461,335.4580,461,335.45应付帐款78,834,594.4172,547,456.5078,198,739.5072,547,456.50预收款项4,515,662.10941,149.024,515,662.10941,149.02卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬2,674,259.072,415,408.142,724,121.362,469,029.03应交税费-3,725,232.62-2,037,232.71-3,910,979.14-2,045,860.99应付利息71,521,504.7771,521,504.7770,901,110.8370,901,110.83应付股利399,808.02399,808.02399,808.02399,808.02其他应付款39,530,785.9237,616,887.1839,565,231.8237,616,887.18应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计891,376,340.61881,029,939.86890,018,653.43880,454,538.53非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款660,000.00660,000.00660,000.00660,000.00预计负债316,240,978.27316,240,978.27324,726,262.42324,726,262.42递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计316,900,978.27316,900,978.27325,386,262.42325,386,262.42负债合计1,208,277,318.881,197,930,918.131,215,404,915.851,205,840,800.95所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）174,620,264.00174,620,264.00174,620,264.00174,620,264.00资本公积20,527,531.4020,527,531.4020,527,531.4020,527,531.40减：库存股盈余公积21,571,944.7921,571,944.7921,571,944.7921,571,944.79一般风险准备未分配利润-1,243,216,938.88-1,226,439,371.03-1,247,306,352.41-1,233,610,811.41外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计-1,026,497,198.69-1,009,719,630.84-1,030,586,612.22-1,016,891,071.22少数股东权益663,095.11796,058.033所有者权益合计-1,025,834,103.58-1,009,719,630.84-1,029,790,554.19-1,016,891,071.22负债和所有者权益（或股东权益）总计182,443,215.30188,211,287.29185,614,361.66188,949,729.73法定代表人：郑洋主管会计工作负责人：徐健会计机构负责人：徐健利润表编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司单位：人民币元2010年1-6月2009年1-6月项目合并母公司合并母公司一、营业总收入1,644,331.6158,774.90714,108.94173,093.23其中：营业收入1,644,331.6158,774.90714,108.94173,093.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本29,028,100.9324,228,954.4528,299,061.2127,018,385.06其中：营业成本3,915,105.64424,581.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加10,314.9810,314.9856,402.9129,349.42销售费用-402,411.35-402,411.35管理费用1,552,133.041,089,056.321,408,576.38734,775.25财务费用23,479,568.9623,478,547.8727,472,833.1527,469,995.50资产减值损失70,978.31-348,964.72-660,921.06-813,323.76加：公允价值变动收益投资收益-194.43-194.43其中：对联营企业和合营企业的投资收益-194.43-194.43汇总收益三、营业利润-27,383,769.32-24,170,179.55-27,585,146.70-26,845,486.26加：营业外收入31,341,619.9331,341,619.9311,259,747.6411,205,902.23减：营业外支出1,400.006,719,806.316,719,748.71其中：非流动资产处置损失四、利润总额3,956,450.617,171,440.38-23,045,205.37-22,359,332.74减：所得税费用五、净利润3,956,450.617,171,440.38-23,045,205.37-22,359,332.74其中：被合并方在合并前取得的被合并方在合并日以前实现的净利润4归属于母公司所有者的净利润4,089,413.537,171,440.38-22,978,975.58-22,359,332.74少数股东损益-132,962.92-66,229.79六、每股收益：（一）基本每股收益0.020.04-0.13-0.13（二）稀释每股收益0.020.04-0.13-0.13七、其他综合收益八、综合收益总额3,956,450.617,171,440.38-23,045,205.37-22,359,332.74其中：归属于母公司所有者的综合收益总额4,089,413.537,171,440.38-22,978,975.58-22,359,332.74归属于少数股东的综合收益总额-132,962.92--66,229.79-法定代表人：郑洋主管会计工作负责人：徐健会计机构负责人：徐健现金流量表编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司单位：人民币元2010年1-6月2009年1-6月项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金990,000.00740,971.80235,889.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金359.34965,453.3252,416.92400,488.99经营活动现金流入小计990,359.34965,453.32793,388.72636,378.45购买商品、接受劳务支付的现金-客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金961,930.28708,896.37605,805.39225,839.96支付的各项税费16,398.792,644.505支付的其他与经营活动有关的现金187,065.39112,012.18782,769.98416,129.05经营活动现金流出小计1,148,995.67820,908.551,404,974.16644,613.51经营活动产生的现金流量净额-158,636.33144,544.77-611,585.44-8,235.06二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额324,440.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计-324,440.00-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金-投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计----投资活动产生的现金流量净额--324,440.00-三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计--偿还债务支付的现金-分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计----筹资活动产生的现金流量净额----四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-158,636.33144,544.77-287,145.44-8,235.06加：期初现金及现金等价物余额567,374.2147,503.61535,108.4148,131.57六、期末现金及现金等价物余额408,737.88192,048.38247,962.9739,896.51法定代表人：郑洋主管会计工作负责人：徐健会计机构负责人：徐健0合并所有者权益变动表编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司