股票投资策略交易系统

-1-第1页共4页如何打造属于自已的交易体系主要分为自我分析，框架构建，检验完善。框架构造细分为：策略选择，交易时间，交易信号，资金管理，仓位管理，风险控制，心态管理策略选择：完整的交易体系应根据市场环境的变化选择不同的交易策略。在牛市中,精选个股后买定离手耐心持有就是最好的交易策略；在猴市和熊市中,对强势板块和个股的短线交易则成为主要交易策略。交易时间：对于自己的每笔交易，应该事先清楚是短线、波段还是中长线，并据此设置合理的预期收益率。比如隔日交易却老想着涨停，这肯定是做不好的。交易信号：针对不同的交易策略，设置清晰且可执行的交易信号。比如趋势交易系统，股价对中长期均线的突破确认便可作为一种信号。资金管理：初始时候,限定每笔交易承担一定比例总资产的风险。安全垫累积完毕后,逐步扩大每笔交易承担的风险比例,以便增加账户的收益弹性。仓位管理：超短线交易一般不考虑加减仓。波段交易加仓一般采用金字塔法,减仓相反。风险控制：首先保本，其次控制利润回撤。不同阶段要有明确的风险控制规则,力求简单明了,易于执行。通常包含止损位设定、单笔交易的底仓量、利润回撤时候的处理办法等。心态管理：良好的心理状态是交易体系中最强大的支撑。具体包括如何正确面对亏损,如何培养耐心,如何放弃一部分利润,面对连续亏损如何去调整心态等。暴利涨停的操作原则1、果断。无论是买入还是卖出，都必须果断。强势股票的波动都是很快的，你稍作犹豫，股价可能已经波动了几个点。2、操作之前必须设置好卖出原则，不管是获利卖出还是止损割肉，当卖出条件出现时，必须马上卖出！3、把握不是很大时，情愿空仓。出手至少半仓，没必要小仓位操作，不仅仅在于浪费精力，更重要的是可能因为精力的分散而错过机会更大的牛股。4、只操作一只股票。-2-第2页共4页5、禁止盘中即时选股。这条原则可能会让你错失某些机会，但从长远来看，绝对是值得的。时间仓促的情况下很难对所有信息作出正确的判断。6、保持心态的平和。在防范风险的时候难免会出现踏空，追求利益的时候难免会出错。不要太过纠结于“如果当初…”否则你将会有更多的“如果当初…”眼光放长远点，别太在意一时的成败。7、止损。当资金出现亏损时，任何人都不可避免的会产生负面情绪，而负面情绪必定会影响你的判断。止损，不仅仅在于止住自己资金的亏损，还有很重要的一点是止住自己亏损的次数。（单次亏损十万跟连续十次亏损一万，哪种情况会让你更郁闷？）8、学会休息。特别是在出现大幅亏损以及多次亏损时。打板交易心法一、二板定龙头，一板能看出来个毛。从资金面讲，没有新题材，老热点就继续。短期交易，不讲价值，不讲技术，只讲故事。如果一定要捏造技术的话，就是看“人气”，一口气上不来就要去见马克思。有故事，有大量资金活跃的票，就有肉吃，吃完撤退，慢的买单。人生难得几回搏，热点来了全力以赴，热点退潮果断卖出。热点就是印钞机。二、有新题材，坚决抛弃旧题材。只有新题材，才有凝聚市场里最敏锐，最犀利的那股资金。这股资金，以亿为单位。所到之处，只有涨停。只要能跟上这股资金，想不赚钱都难。对别人赚钱的模式，不关注，不关心。没有关注，就没有伤害。三、市场差不怕，成交额少也不怕，就怕题材多。题材多势必切换快。龙头战法的核心：第一时间发现市场的精神领袖第一时间上了她一直持有直到发现市场新的精神领袖果断切换没爆量的都不能说是龙头既然是领袖，必须爆量，接受群众的检验先预测，后跟随。四、大龙头都是多点共振的结果。题材派，龙头派，技术派都认同。筹码供不应求。越走越轻。加速。-3-第3页共4页不少纯打板战法，过分看重分时板的质量，打的是分时板，而不是日线板。五、模式不同的人，尽量少交流。交流多了，容易受影响。想法越少越好，模式越简单越好。跟着合力，有吃有喝。六、开盘不接力技术面看，分时走稳，换手够了再说市场大局看，是不是当天的G点确定性，远比利润的多少重要。非G点不看，不研究。不研究，因此也就不会买。七、只做龙头，只做主升，只做惯性。不做反抽，不做波动，屌丝才爱逆袭。没有主升的龙头，就守候。有，就一击。坚持龙头主升战法，必有回报。这个是执行力。是不是真龙头，这个考验的是理解力。八、跟风B，不看，不买，不研究。好的习惯，才能保证稳定赚钱。心猿意马，赚不到钱。喜欢操跟风逼的一定会被市场淘汰，这是定律。九、交易一定要纯粹。做加法容易，做减法难。十、选股，必须新题材龙头。但买卖点，要注意节奏。每天复盘内容涨副榜前五跌副榜前五振幅排名前五最高换手率前十总金额前十内外比前十板块最高-4-第4页共4页板块最低涨停个股数量跌停个股数量最高连板数最大回撤的股票大盘特征大盘机会指数：自选股