XXXX年度企业年度报告格式

—1—附件1封面式样密级及期限（企业自定）××××公司××××年度工作报告填报单位名称：（公章）填报日期：年月日—2—封面代码企业名称组织形式密级期限填报工作负责部门填报工作负责人职务填报工作联系人职务固定电话移动电话本企业代码上一级企业（单位）代码集团企业（公司）总部代码—3—目录（式样）报送《企业年度工作报告》企业名单..........5一、企业基本情况..........................8二、经营管理和改革发展主要情况............9三、生产经营及财务效益情况...............11四、重大经营风险和财务风险管理情况.......17五、出资人重点关注事项...................20六、境外资产运营及监管情况...............23七、违法违纪违规事项披露.................25八、领导班子履职和“三重一大”决策制度执行情况.........................................29附件.......................................附件一：企业财务快报.....................31附件二：资本结构变动及持有人情况.........32附件三：企业负责人简况表.................34附件四：员工情况.........................37附件五：组织结构变动情况.................39附件六：母、子公司及所属单位清单.........42附件七：重大诉讼情况.....................46附件八：企业接受有关部门审计（检查）情况.48附件九：重要会议清单.....................50附件十：重要文件清单.....................52附件十一：其他内容.......................54—4—××××年度报送《企业年度工作报告》企业名单（式样）根据与派驻本企业监事会沟通，本公司20××年度计划报送企业年度工作报告（）家，实际报送企业年度工作报告（）家。其中，境内企业（）家、境外企业（）家，金融子公司（）家，三级以下（含三级）子公司（）家。本年度新增（）家、减少（）家、净增加/减少（）家。具体企业名单如下：序号企业名称企业代码企业级次类别备注—5—以上内容填写说明1．封面代码：“组织形式”根据企业在工商行政管理部门注册登记的类型及有关性质填列。具体包括：10公司制企业（11国有独资公司、12其他有限责任公司、13上市股份有限公司、14非上市股份有限公司），20非公司制企业（21非公司制独资企业、22其他非公司制企业），30事业单位，40其他。如:国有独资的有限责任公司选“公司制企业”中的“11国有独资公司”填列。2．封面代码：企业代码中集团公司总部（一级）在填报集团企业报告时，“本企业代码”和“集团企业（公司）总部代码”均按集团公司代码填列，集团公司所属二级企业填报时，“上一级企业（单位）代码”与“集团企业（公司）总部代码”相同。3．《企业年度工作报告》需制作目录，电子版需制作带有超级链接功能的目录。4．报送《企业年度工作报告》企业名单：集团公司本部作为一级，填列在第一行；类别栏填写“境内”或“境外”。金融类子企业填写“境内金融”或“境外金融”。本年新增填报企业在备注栏填写“新增”。—6—正文内容及填报要求一、企业基本情况（一）历史沿革及本年度企业大事记（二）企业经营范围及生产经营能力情况1．经营范围及本年度变动情况；2．国资委批复主业范围及本年度调整变动情况；3．生产经营能力及本年度变动情况。（三）企业战略规划、主要业务发展规划及其执行和调整情况（四）下一年度主要工作计划—7—“企业基本情况”填写说明1．“历史沿革”：填写企业成立的时间、背景，简述企业的发展过程，重点说明改组、改制中企业变化情况。“本年度企业大事记”：填写本年度企业经营过程中发生的，对企业发展有重要影响的事件，如重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金使用等。2．“经营范围及本年度变动情况”：根据企业营业执照，填写企业经营范围，说明本年度变化情况。“国资委批复企业主业范围及本年度调整变动情况”：填写国资委批复的企业主业范围及本年度调整变动情况。“生产经营能力及本年度变动情况”：分别按业务板块/产品填写企业各业务/产品发展规模、经营区域、生产经营能力等情况，说明本年度变化情况。3．“企业战略规划、主要业务发展规划及其执行和调整情况”：概述企业“五年发展”规划或三年以上中长期规划，说明在本年度的执行情况，本年度若有调整，说明调整的情况及原因。4．“下一年度主要工作计划”：概述企业下一年度的工作思路、工作重点和经营目标；针对经营管理和改革发展中的薄弱环节，拟采取的相关措施；列示拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目及资金来源等。—8—二、经营管理和改革发展主要情况围绕本年度企业重点工作，对企业经营管理和改革发展主要情况进行全面总结分析，重点反映企业经营管理和改革发展中的新情况、新变化，深入分析企业存在的问题及薄弱环节。主要包括以下内容：（一）反映本年度企业经营管理和改革发展中采取的创新举措及取得的成效。内容包括但不限于：1.公司管控；2.投融资管理；3.改制重组；4.资源整合；5.全面预算管理；6.降本增效与精益管理；7.科技创新；8.市场营销；9.品牌建设；10.绩效管理；11.人力资源管理；12.安全生产；13.节能减排；14.全面信息化建设；15.社会责任管理；16.企业党建及文化建设；17.法律事务管理等。（二）分析企业经营管理和改革发展中存在的主要问题和薄弱环节，揭示存在问题的原因，提出整改计划及措施手段（三）对企业持续发展能力进行分析评价—9—“经营管理和改革发展”填写说明1．“反映本年度企业经营管理和改革发展中采取的创新举措及取得的成效”：围绕企业本年度重点工作，结合“中长期发展”规划和企业发展面临的新形势、新任务，结合企业自身特点，突出重点。内容表述上应区别于一般的工作总结、经验介绍和新闻报道，要围绕主题，突出创新点，不必面面俱到。2．“分析企业经营管理和改革发展中存在的主要问题和薄弱环节，揭示存在问题的原因，提出整改计划及措施手段”：问题分析应力求深入、客观、全面，避免笼统空泛。3．“对企业持续发展能力进行分析评价”：结合企业自身特点，分析对企业持续发展能力产生重要影响的因素，并对企业持续发展能力进行评价。—10—三、生产经营及财务效益情况（一）概述本年度企业生产经营及财务效益总体情况包括企业生产经营基本情况、利润实现或亏损情况、资产负债构成及变动情况、现金流管理情况、经营绩效情况等内容，并说明增减变动的主要原因。（二）各业务板块生产/经营情况板块1：××业务板块生产/经营情况单位本年累计上年同期同比（%）预算完成情况（%）指标1指标2指标3指标4指标5……详细说明上述表格中各指标增减变动的主要原因。板块2：××业务板块生产/经营情况……（三）经济效益情况本年累计（万元）上年同期（万元）同比增速（%）预算完成情况（%）营业收入营业成本期间费用营业利润利润总额净利润归属于母公司所有者的净利润—11—1．详细说明上述表格中各指标增减变动的主要原因。2．按业务板块简要分析本年度企业的收入结构、利润结构和成本结构。3．若利润构成或来源发生明显变动，应详细说明具体情况及原因。4．若有亏损，详细说明所属企业亏损面及亏损业务情况，并分析原因。（四）财务状况本年累计（万元）上年同期（万元）同比增速（%）预算完成情况（%）资产总额流动资产货币资金交易性金融资产应收账款净额存货负债总额流动负债银行借款其中：短期借款所有者权益总额归属于母公司的所有者权益总额经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额1．详细说明上述表格中各财务指标增减变动的主要原因。2．若资产、负债构成同比发生明显变动的，应详细说明产生变化的主要影响因素。（五）经营绩效情况—12—本年累计上年同期同比增长（百分点/次）国有资本保值增值率（%）经济增加值净资产收益率(不含少数股东权益）（%）主营业务利润率（%）成本费用利润率（%）总资产周转率（次）流动资产周转率（次）资产负债率（%）现金流动负债比率（%）速动比率主营业务收入增长率（%）技术投入比率（%）详细说明上述表格中各经营绩效指标增减变动的主要原因。（六）与同行业国内外先进企业对标情况1．简要概述企业对标情况包括对标企业选择标准及理由，对标分析结论，以及企业在行业中的地位，竞争的优劣势等情况。—13—2．主要对标指标分析表1：本年度企业运营情况对标表单位本企业国内对标国际对标国内企业1国内企业2……国际企业1国际企业2……总资产本年累计万元上年同期万元同比增速%营业收入本年累计万元上年同期万元同比增速%营业成本本年累计万元上年同期万元同比增速%营业利润本年累计万元上年同期万元同比增速%利润总额本年累计万元上年同期万元同比增速%净利润本年累计万元上年同期万元同比增速%……生产经营指标1本年累计同比%市场占有率%生产经营指标2本年累计同比%市场占有率%……通过与国内外同行业先进企业的规模、经济效益、生产经营情况进行对比，详细分析本企业在国际、国内市场中所处的地位、优势和差距。并注明对标企业数据来源。表2：20XX年度1～×月企业运营情况对标表……—14—“生产经营及财务效益情况”填写说明1．本部分涉及的本企业本年度相关财务数据均采用报送国资委的财务快报数据，上年同期数据采用上年度企业财务决算数据。2．生产/经营指标选择：结合本企业整体战略及业务发展战略、所处行业地位及市场供求关系等情况，选取企业主要业务板块中主要生产/经营指标进行分析说明，并注明具体指标名称。包括但不限于主要产品的产量、业务营业量、销售量（出口额、进口额）等。3．各业务板块生产/经营情况”：按各业务板块，分别编制生产/经营情况表，并分别说明指标变动原因。请注明业务板块具体名称。4．“经济效益情况”：收入结构为各业务板块营业收入在企业总收入中的占比情况，利润结构为各业务板块利润在企业利润总额中的占比情况，成本结构为各业务板块成本费用总额在企业总成本中的占比情况。5．“与同行业国内外先进企业对标情况”：各企业根据自身所处行业和企业发展战略，选取国（区）内外同行业先进企业进行对标，并分别注明所对标的企业名称。原则上综合性企业应选取综合性的对标企业进行对标，也可分业务板块选取专业性公司进行对标；专业性企业应选取专业性的对标企业进行对标。—15—对标时间要求对上年度全年和本年上半年运营情况分别进行对标。根据实际情况，鼓励使用本年全年数据或1～11月数据进行对标，并在表头注明对标时间。此对标部分仅由集团公司和重要子企业填写。6．企业应与派驻本企业监事会沟通，纳入重点分析的业务板块及具体指标项可根据派驻本企业监事会的要求，适当进行调整。—16—四、重大经营风险和财务风险管理情况（一）重大经营风险和财务风险因素分析描述对企业经营目标和持续发展可能产生重要影响的风险因素，分析风险产生原因，说明风险发生后给本企业带来的影响。风险因素包括但不限于以下内容：1．战略风险分析国（区）内外宏观经济政策及经济运行、国家产业政策、本行业状况等外部环境的重大变化；竞争对手及其产品对本企业的影响；科技进步、技术创新对企业的影响等。2．财务风险分析重大资产损失、经营现金流量、债务保障状况、关联方往来情况以及资金运作管理等重大财务事项的风险隐患。3．市场风险分析主要产品或服务的价格及供需的重大变化；能源、原材料、配件等物资采购的充足性、稳定性和价格的重大变化；主要客户、主要供应商的重大变化；税收政策和利率、汇率、股票价格指数变化对企业的重大影响。4．运营风险分析产品结构调整升级的重大影响；金融衍生品业务（主要包括期货、期权、远期、掉期及其组合产品等）曾发生或易发生失误的流程和环节；