东北高速公路股份有限公司年度报告

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料2003年年度报告东北高速公路股份有限公司NortheastExpresswayCompanyLtd.法定代表人：张晓光ANNUALREPORT东北高速2003年度报告1第一章重要提示及目录【重要提示】本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长张晓光先生、总经理陈耀忠先生、财务负责人张作滨先生、财务部经理张俊先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。中鸿信建元会计师事务所为本报告出具了标准无保留意见的审计报告。【目录】第一章重要提示及目录1第二章公司基本情况2第三章会计数据和业务数据摘要3第四章股本变动及股东情况4第五章董事、监事、高级管理人员和员工情况7第六章公司治理结构9第七章股东大会情况简介11第八章董事会报告12第九章监事会报告22第十章重要事项26第十一章财务报告29第十二章备查文件目录71ANNUALREPORT东北高速2003年度报告2第二章公司基本情况（一）中文名称：东北高速公路股份有限公司英文名称：NortheastExpresswayCompanyLtd.（二）公司法定代表人：张晓光（三）公司董事会秘书：证券事务代表：戴琦联系地址：吉林省长春市经济技术开发区浦东路19-1号联系电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]（四）公司注册地址：吉林省长春市高新技术产业开发区硅谷大街4000号公司办公地址：吉林省长春市经济技术开发区浦东路19-1号邮政编码：130033公司网址：电子信箱：[e-mail]（五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：吉林省长春市经济技术开发区浦东路19-1号董事会秘书处（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：东北高速股票代码：600003（七）其他有关资料公司首次注册登记日期：1999年7月21日注册地点：吉林省长春市人民大街122号变更注册地点：吉林省长春市高新技术产业开发区硅谷大街4000号企业法人营业执照注册号：2200001033023企业税务登记号码：220104717147210公司聘请的会计师事务所名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司会计师事务所办公地址：长春市建设街12号ANNUALREPORT东北高速2003年度报告3第三章会计数据和业务数据摘要一、本年度主要会计数据单位：人民币元序号项目金额1利润总额282,493,516.042净利润163,233,322.903扣除非经营性损益后的净利润73,893,291.174主营业务利润311,601,006.725其他业务利润663,543.726营业利润162,439,558.287投资收益-16,534,806.468补贴收入106,315,000.009营业外收支净额30,243,764.2210经营活动产生的现金流量净额182,924,046.3311现金及现金等价物净增加额-401,129,846.39扣除非经营性损益项目及金额：单位：人民币元序号项目金额1．股权投资差额摊销2,969,279.272．股票投资收益5,410,060.203．补贴收入75,730,600.004．营业外收入30,716,068.225．营业外支出351,033.856．收取资金占用费195,616.447．租金收入608,000.008．长期投资减值准备20,000,000.00合计-89,340,031.74二、截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标：单位：人民币元项目2003年2002年2001年调整前调整后调整前调整后调整前调整后ANNUALREPORT东北高速2003年度报告41、主营业务收入558,055,427.06558,055,427.06403,255,049.93403,255,049.93373,905,581.98373,905,581.982、净利润183,233,322.90163,233,322.90121,726,841.02157,469,500.77191,383,905.23185,842,130.333、总资产5,142,560,889.565,142,560,889.565,278,080,338.625,289,909,198.625,000,240,724.864,994,443,953.714、股东权益(不含少数股东权益)3,270,782,891.923,250,782,891.923,051,520,909.273,087,263,569.022,935,590,839.402,990,454,068.255、每股收益(元／股)0.15100.13450.10030.12980.15780.15326、每股收益（扣除非经常性损益）(元／股)0.06090.06090.14130.14050.16970.16977、每股净资产(元／股)2.69602.67952.51632.54472.41972.46498、调整后每股净资产(元／股)2.68532.67712.50142.53092.40982.45509、每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.15080.15080.24160.24160.32330.323310、净资产收益率（%）5.60215.02143.98915.10066.51946.214511、扣除非经营性损益净资产收益率（%）2.25922.27315.70175.51977.01146.8828三、利润分配表附表报告期利润净资产收益率每股收益(元/股)全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润9.58549.83320.234450.2345营业利润4.99695.12610.13390.1339净利润5.02145.15110.13450.1345扣除非经常性损益后的净利润2.27312.33180.06090.0609四、报告期内股东权益变化情况单位：人民币元项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数1,213,200,0001,371,393,956.19134,114,638.5836,327,890.79332,227,083.463,087,263,569.02本年增加286,000.0016,323,332.298,161,666.15138,748,324.46163,519,322.90本年减少期末数1,213,200,0001,371,679,956.19150,437,970.8744,489,556.94470,975,407.923,250,782,891.92说明：盈余公积本期增加是由于按净利润的10%计提所致；公益金本期增加是由于按净利润的5%计提所致；ANNUALREPORT东北高速2003年度报告5未分配利润本期增加是由于本年度实现净利润扣除两金后转入。第四章股本变动及股东情况一、股份变动情况数量单位：股本次变动前本次变动增减（＋,－）本次变动后配股送股公积金转股增发其它小计一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他其中：转配股未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他上市流通股份合计三、股份总数913,200,000913,200,000300,000,000300,000,0001,213,200,000913,200,000913,200,000300,000,000300,000,0001,213,200,000二、股票发行与上市情况1、股票发行情况1999年7月经中国证监会证监发字[1999]74号文核准，公司于1999年7月5日采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股股票240,000,000股，发行价格4.00元／股，向证券投资基金配售人民币普通股股票60,000,000股。上网发行的240,000,000股人民币普通股股票经上海证券交易所上证上字[1999]54号文审查同意,于1999年8月10日起在上海证券交易所挂牌上市，向证券投资基金配售的人民币普通股股票60,000,000股已于1999年10月20日上市交易。ANNUALREPORT东北高速2003年度报告62、报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。三、股东情况介绍1、报告期末股东总数截止2003年12月31日，持有本公司股票的股东总人数为152,349户。2、报告期末公司主要股东持股情况股东名称本期末持股数（股）本期持股变动增减情况（+/-）占总股本比例(%)所持股份质押或冻结情况股份性质黑龙江省高速公路公司366,100,000--30.176无国有股吉林省高速公路公司303,270,000--24.998无国有股华建交通经济开发中心243,830,000--20.098无国有法人股裕隆基金4,041,125--0.3331不详流通股博识裕富1,969,866--0.1624不详流通股益民信息1,400,000--0.1154不详流通股浙江中房1,095,223--0.9028不详流通股兴和基金616,371--0.0508不详流通股何伟光500,000--0.0412不详流通股世纪英才395,000--0.0326不详流通股说明：（1）上述前三名股东之间无关联关系及一致行动人情况，其他股东情况不详。（2）黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司均为国家股股东，华建交通经济开发中心为国有法人股股东，此三家股东所持股份在本报告期内未发生变更、质押、冻结等情况。3、持股10%以上法人股东情况：（1）黑龙江省高速公路公司：本公司发起人之一，法定代表人梁衷喜。主营高等级公路的开发、建设、养护、经营。年末持股数36,610万股，占公司总股数的30.176%，其持有的本公司股票无质押或冻结情况；（2）吉林省高速公路公司：本公司发起人之一，法定代表人李晓明。主营高速公路开发建设、管理、养护。年末持股数30,327万股，占公司总股数的24.998%，其持有的本公司股票无质押或冻结情况；（3）华建交通经济开发中心：本公司发起人之一，法定代表人傅育宁。主营公路、码头、港口、航道的综合开发，承包建设交通基础设施，新技术、新材料的开发研制和产品的销售。年末持股数24,383万股，占公司总股数的20.098%，其持有的本公司ANNUALREPORT东北高速2003年度报告7股票无质押或冻结情况。4、报告期内公司不存在其他持股在10%以上的法人股东。5、前10名流通股股东情况股东名称（全称）本期末持股数（股）股份种类裕隆证券投资基金4,041,125A股中国建设银行博识裕富证券投资基金1,969,866A股重庆益民信息系统工程有限公司1,400,000A股浙江中财房地产开发有限责任公司1,095,223A股兴和证券投资基金616,371A股何伟光500,000A股北京世纪英才广告有限公司395,000A股贾容书333,670A股阎迅318,762A股逯杰258,000A股前十名流通股股东关联关系的说明未知第五章董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员情况1、基本情况姓名职务性别年龄任期起止日期持股数张晓光董事长男472002.07---2005.070陈耀忠副董事长、总经理男502002.07---2005.070张文盛副董事长男562002.07---2005.070张昕董事、副总经