现金流量表带公式版

会企01表xxxx公司单位：元行次年初数期末数行次年初数期末数1短期借款682应付票据693应付账款704预收账款715应付职工薪酬726737应付股利748应交税金759其他应交款8010其他应付款8111预提费用8221预计负债83248631--其他流动负债9032100--3438长期借款101应付债券10239长期应付款10340专项应付款10641--其他长期负债10842110--43--44递延税款贷项11145114--4650--实收资本(或股本)11551减:已归还投资11652实收资本(或股本)净额117--53资本公积11860盈余公积119其中：法定公益金120未分配利润12161122--67--135--递延税项：递延税款借项所有者权益(或股东权益)合计资产总计负债和所有者权益(或股东权益)总计无形资产及其他资产：无形资产长期待摊费用其他长期资产无形及其他资产合计在建工程负债合计固定资产清理固定资产合计所有者权益(或股东权益)：固定资产净值减：固定资产减值准备长期负债合计固定资产净额递延税项：工程物资长期债权投资长期负债：长期投资合计固定资产：固定资产原价减：累计折旧其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计长期投资：长期股权投资流动负债合计其他应收款预付账款应收补贴款存货待摊费用　　待处理流动资产净损失货币资金短期投资应收票据应收股利应收利息应收账款资产负债表20xx年-x月编制单位：资产负债和所有者权益（或股东权益）流动资产：流动负债：会企02表xxxx公司单位:元行次本期数本年累计数1234--5678加：投资收益(损失以-号填列)910--1112131415--1617--本年累计上年实际数1.出售、处置部门或被投资单位所得收益2.自然灾害发生的损失3.会计政策变更增加（或减少）利润总额4.会计估计变更增加（或减少）利润总额5.债务重组损失6.其他减：营业外支出四、利润总额(亏损总额以-号填列)减：所得税五、净利润(净亏损以-号填列)补充资料：项目管理费用财务费用三、营业利润(损失以-号填列)加：投资收益(损失以-号填列)补贴收入营业外收入一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润(亏损以-号填列)加：其他业务利润(亏损以-号填列)减：营业费用利润表20xx年-x月编制单位：项目会企03表xxxx公司单位：元行次金额行次金额1-57-358859-9-6010-611264-1365-18-20-21-67682269237071-72-2873-29-7475-3176357736-7837-79-38-80-4081438244-83-45465253-54-5556-66四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额2530支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额现金流入小计现金及现金等价物净增加额偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金吸收投资所收到的现金减：现金的期初余额借款所收到的现金加：现金等价物的期末余额收到的其他与筹资活动有关的现金减：现金等价物的期初余额现金流出小计融资租入固定资产投资活动产生的现金流量净额3.现金及现金等价物净增加情况：三、筹资活动产生的现金流量：现金的期末余额资产所支付的现金2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：投资所支付的现金债务转为资本支付的其他与投资活动有关的现金一年内到期的可转换公司债券收到的其他与投资活动有关的现金经营性应付项目的增加（减：减少）现金流入小计其他购建固定资产、无形资产和其他长期经营活动产生的现金流量净额取得投资收益所收到的现金递延税款贷项（减：借项）处置固定资产、无形资产和其他长期存货的减少（减：增加）资产所收回的现金净额经营性应收项目的减少（减：增加）经营活动产生的现金流量净额固定资产报废损失二、投资活动产生的现金流量：财务费用收回投资所收到的现金投资损失（减：收益）支付的各项税费预提费用增加（减：减少）支付的其他与经营活动有关的现金处置固定资产、无形资产和其他现金流出小计长期资产的损失（减：收益）现金流入小计无形资产摊销购买商品、接受劳务支付的现金长期待摊费用摊销支付给职工以及为职工支付的现金待摊费用减少（减：增加）销售商品、提供劳务收到的现金净利润收到的税费返还加：计提的资产减值准备收到的其他与经营活动有关的现金固定资产折旧现金流量表20xx年-x月编制单位：项目补充资料一、经营活动产生的现金流量：1.将净利润调节为经营活动的现金流量：