伊利股份XXXX年半年度报告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2012年半年度报告内蒙古伊利实业集团股份有限公司6008872012年半年度报告二○一二年八月内蒙古伊利实业集团股份有限公司2012年半年度报告目录一、重要提示.........................................................................1二、公司基本情况.....................................................................1三、股本变动及股东情况..............................................................3四、董事、监事和高级管理人员情况.....................................................4五、董事会报告.......................................................................4六、重要事项.........................................................................6七、财务会计报告（未经审计）.........................................................9八、备查文件目录...................................................................103内蒙古伊利实业集团股份有限公司2012年半年度报告1一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名王振坤董事因事未能亲自出席本次董事会会议潘刚陈力华独立董事因事未能亲自出席本次董事会会议王玉华(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名潘刚主管会计工作负责人姓名赵成霞会计机构负责人（会计主管人员）姓名张占强公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）张占强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称内蒙古伊利实业集团股份有限公司公司的法定中文名称缩写伊利股份公司的法定英文名称INNERMONGOLIAYILIINDUSTRIALGROUPCO.,LTD.公司的法定英文名称缩写NMYILI公司法定代表人潘刚(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名胡利平旭日联系地址内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大道1号内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大道1号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@yili.com(三)基本情况简介注册地址内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大道1号注册地址的邮政编码010110办公地址内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大道1号办公地址的邮政编码010110公司国际互联网网址@yili.com内蒙古伊利实业集团股份有限公司2012年半年度报告2(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址号内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会办公室(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所伊利股份600887(六)公司其他基本情况公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路十六号院7号楼12层(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产20,056,141,909.8819,929,500,601.480.64所有者权益（或股东权益）6,383,065,454.006,023,853,016.275.96归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）3.993.775.84报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业利润666,560,616.56789,911,908.90-15.62利润总额927,984,769.19973,383,088.84-4.66归属于上市公司股东的净利润761,533,749.48815,956,290.16-6.67归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润544,881,064.04669,064,501.95-18.56基本每股收益(元)0.480.51-5.88扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.340.42-19.05稀释每股收益(元)0.440.48-8.33加权平均净资产收益率(%)12.1517.63减少5.48个百分点经营活动产生的现金流量净额1,290,243,309.201,860,094,526.38-30.64每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.811.16-30.17内蒙古伊利实业集团股份有限公司2012年半年度报告32、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益2,364,913.52计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外254,321,483.54单独进行减值测试的应收款项减值准备转回628,289.65除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,737,755.57所得税影响额-45,122,986.99少数股东权益影响额（税后）-276,769.85合计216,652,685.44三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数53,036户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量呼和浩特投资有限责任公司其他10.18162,792,708质押54,000,000中国银行－华夏回报证券投资基金其他1.9931,740,858未知融通新蓝筹证券投资基金其他1.6927,000,000未知全国社保基金一零四组合其他1.4823,588,803未知泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪其他1.4623,328,359未知MERRILLLYNCHINTERNATIONAL其他1.4322,785,162未知YALEUNIVERSITY其他1.3822,056,237未知CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED其他1.3221,049,861未知全国社保基金一零七组合其他1.3120,918,135未知中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金其他1.2720,300,000未知内蒙古伊利实业集团股份有限公司2012年半年度报告4前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量呼和浩特投资有限责任公司162,792,708人民币普通股中国银行－华夏回报证券投资基金31,740,858人民币普通股融通新蓝筹证券投资基金27,000,000人民币普通股全国社保基金一零四组合23,588,803人民币普通股泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪23,328,359人民币普通股MERRILLLYNCHINTERNATIONAL22,785,162人民币普通股YALEUNIVERSITY22,056,237人民币普通股CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED21,049,861人民币普通股全国社保基金一零七组合20,918,135人民币普通股中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金20,300,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期内，公司独立董事姚树堂先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事职务，2012年3月21日公司召开2011年年度股东大会，选举刘江南先生为公司独立董事。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012年上半年，国内乳品市场继续保持稳定增长态势，市场竞争日趋激烈。报告期内，公司严格贯彻“强化质量管理，深化基础建设，推进精确管理，提高费用使用效率、提升公司盈利能力”的经营方针，通过持续打造“全员、全过程、全方位”多维度质量管理体系，不断强化产品质量管理、优化奶源管理模式、加强终端市场执行和提升渠道服务水平，进一步夯实了管理基础，提升了供应链运营效率。2012年上半年，实现主营业务收入210.84亿元，归属于母公司的净利润为7.62亿元。内蒙古伊利实业集团股份有限公司2012年半年度报告5(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业液体乳及乳制品制造业20,767,959,323.6914,513,611,755.5730.1211.3113.71减少1.47个百分点混合饲料制造业316,033,161.75274,528,239.6213.1349.2054.71减少3.09个百分点分产品液体乳15,236,131,108.0111,142,757,310.2226.8718.1622.56减少2.62个百分点冷饮产品系列2,909,833,782.831,906,506,484.3334.4810.553.67增加4.35个百分点奶粉及奶制品2,621,994,432.851,464,347,961.0244.15-16.26-20.11增加2.69个百分点混合饲料316,033,161.75274,528,239.6213.1349.2054.71减少3.09个百分点2、主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减(%)华北6,756,933,507.0313.54华南5,667,604,492.1914.11其他8,659,454,486.228.903、公司在经营中出现的问题与困难当前，国内食品行业面临着前所未有的挑战与考验。在日趋激烈的市场竞争环境中，公司面临以下困难：（1）消费者对国内乳品信心不足。（2）乳品进口规模扩大，国内乳品行业竞争加剧。（3）饲料等成本上升，原奶价格持续走高。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。内蒙古伊利实业集团股份有限公司2012年半年度报告62、非募集资金项目情况单位:万元币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况液态奶项目420,169.1741.93%奶粉项目62,110.7150.35%冷饮项目118,475.4331.84%酸奶项目193,853.2935.13%其他363,072.382