北京某某食品股份有限公司年度报告（推荐PDF125）

1北京三元食品股份有限公司2003年年度报告二○〇四年三月二十四日2重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长包宗业先生、财务总监张英女士及会计机构负责人高海英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3目录一、公司基本情况简介4二、会计数据和业务数据摘要5三、股本变动及股东情况7四、董事、监事、高级管理人员和员工情况9五、公司治理结构12六、股东大会情况简介13七、董事会报告14八、监事会报告22九、重要事项24十、财务报告28十一、备查文件目录1254第一节公司基本情况简介一、公司的法定中、英文名称及缩写。1、中文名称：北京三元食品股份有限公司2、英文名称：BEIJINGSANYUANFOODSCO.,LTD.二、法定代表人：包宗业三、公司董事会秘书姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱。1、董事会秘书：李宁2、联系地址：北京市海淀区西二旗中路29号3、电话：[phone]、传真：[phone]、电子信箱：[e-mail]四、公司注册地址、办公地址、邮政编码以及公司国际互联网网址、电子信箱。1、注册及办公地址：北京市海淀区西二旗中路29号2、邮政编码：1000853、互联网址：http：//、公司电子信箱：[e-mail]五、公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点。1、选定信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》2、指定登载年度报告网址：http：//、公司年度报告备置地点：公司证券部六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码。1、公司股票上市交易所：上海证券交易所2、股票简称：三元股份3、股票代码：600429七、其他有关资料：1、首次注册登记日期：1997年3月13日2、首次注册登记地点：北京市3、企业法人营业执照注册号：企股京总字第012083号4、税务登记号码：1101026000625475、公司聘请的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所6、公司聘请的会计师事务所办公地址：东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层5第二节会计数据和业务数据摘要一、本年度主要利润指标单位：元项目2003年度利润总额26,666,116净利润12,819,241扣除非经常性损益后的净利润*-23,746,133主营业务利润281,971,291其他业务利润8,688,403营业利润14,376,074投资收益-15,661,706补贴收入1,900,000营业外收支净额26,051,748经营活动产生的现金流量净额20,066,720现金及现金等价物净增减额26,013,738*注：非经常性损益项目及金额单位：元非经常性损益项目金额处置长期股权投资、固定资产的损益17,864,798各种形式的政府补贴5,260,000计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0计入当期损益的对非金融企业支付的资金占用费0扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出7,146,950以前年度已经计提各项减值准备的转回1,521,633处理抵债楼房净收益1,275,189资产置换损益1,040,0002002年所得税率原按24%改为12%税率多计提所得税8,346,421所得税影响数-4,992,719少数股东权益影响金额-896,898合计36,565,374二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元项目2003年度2002年度2001年度主营业务收入1,307,033,5821,116,370,4521,007,074,658净利润12,819,24160,713,60358,824,557总资产1,578,442,5371,486,716,4991,211,324,183股东权益（不含少数股东权益）916,907,308572,850,105512,136,503每股收益（摊薄）0.020.130.126每股收益（加权）0.020.130.12每股净资产（元/股）1.441.181.06扣除非经常性损益后的每股收益-0.040.120.11调整后的每股净资产（元/股）1.411.141.03每股经营活动产生的现金流量净额0.030.340.22全面摊薄净资产收益率（%）1.4010.6011.49扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）-3.7110.069.71报告期利润表附表净资产收益率（%）每股收益（元/股）2003年度利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润30.7544.060.440.54营业利润1.572.250.020.03净利润1.402.000.020.02扣除非经常性损益后的净利润-2.59-3.71-0.04-0.05三、报告期内股东权益变动情况单位：元项目股本资本公积盈余公积拟分配股利未分配利润外币报表折算差额股东权益合计期初数485,000,0003,507,31813,131,73542,499,5229,363,847—572,850,105本期增加150,000,000223,539,8223，683，0859,525,00012,819,2413,164,782402,731,930本期减少———42,499,52216,175,205—58,674,727期末数635,000,000227,047,14036,162,5039,525,0006,007,8833,164,782916,907,308变动原因：1、股本增加是公司于2003年8月29日发行15000万股人民币普通股，每股面值1元。2、资本公积增加223,539,822元，其中220,572,702元系本年度发行新股溢价扣除上市发行费用后的溢价部分；2,967,120元系公司下属子公司呼伦贝尔三元乳业有限责任公司（简称“呼伦贝尔三元”）于本年度未分配利润转增资本公积中本公司应占部分。7第三节股本变动及股东情况一、股本变动情况(一)股份变动情况表单位：股本次变动增减（＋，－）股本类型本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份485,000,000485,000,000其中：国家持有股份101,850,000101,850,000境内法人持有股份29,100,00029,100,000境外法人持有股份354,050,000354,050,000其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计485,000,000485,000,000二、已上市流通股份1、人民币普通股150,000,000150,000,000150,000,0002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计150,000,000150,000,000150,000,000三、股份总数485,000,000150,000,000150,000,000635,000,000注：公司不存在基金配售股份、内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份。（二）股票发行与上市情况公司于2003年8月29日首次向社会公众公开发行人民币普通股15000万股，发行价2.30元/股，并于2003年9月15日在上海证券交易所挂牌交易。二、股东情况（一）报告期末股东总人数为58389户。（二）报告期末公司前10名股东持股情况年度内增减情况年末持股数（股）占总股本比例（%）股份类别所持股份的质押或冻结情况股份性质北京企业（食品）有限公司无34920000055.00未流通无外资法人股北京三元集团有限责任公司无9700000015.28未流通无国有法人股北京燕京啤酒股份有限公司无242500003.82未流通无法人股北京燕京啤酒集团公司无48500000.76未流通无国有法人股北京亦庄新城实业有限公司无48500000.76未流通无法人股东顺兴业股份有限公司无48500000.76未流通无外资法人股卫平8430658430650.0013已流通未知社会公众股君荣投资有限公司5500005500000.0009已流通未知社会公众股廖继生4970214970210.0008已流通未知社会公众股卢有财3600003600000.0006已流通未知社会公众股公司前10名股东之间的关联关系：公司控股股东北京企业（食品）有限公司为实际控制人北京控股有限公司的全资子公司，北京控股有限公司亦持有北8京燕京啤酒股份有限公司55.45%的股份；另外，北京燕京啤酒股份有限公司的董事长李福成先生同时兼任北京燕京啤酒集团公司的董事长和北京控股有限公司的董事局副主席，故北京企业（食品）有限公司与北京燕京啤酒股份有限公司、北京燕京啤酒集团公司互为关联方。除此之外，未发现存在关联关系或属一致行动人的情况。公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。三、公司控股股东情况公司控股股东为北京企业（食品）有限公司（BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED）持有本公司股份349200000股，占公司总股本的55%。其注册于英属维尔京群岛，注册资本为50,000美元，由北京控股有限公司全资拥有的，不进行任何经营活动。公司实际控制人北京控股有限公司是根据香港特别行政区（以下称“香港”）公司法注册成立的有限责任公司，董事局主席衣锡群。北京控股有限公司为北京市政府在海外设立的唯一综合性上市公司，1997年2月26日在香港注册，并于1997年5月在香港联合证券交易所挂牌上市。北京控股有限公司以控股投资为主，投资领域包括消费品生产与经营、基础设施建设、服务业和高科技产业。四、公司其他持股在10%以上的股东北京三元集团有限责任公司（简称“三元集团”）为本公司的第二大股东，持有公司股份97000000股，占公司总股本的15.28%。三元集团是经北京市人民政府授权进行国有资产经营的大型企业集团，法定代表人为包宗业，注册地址为北京市西城区裕民中路4号。2002年9月28日经改制成立，原为1992年10月1日成立的北京市农工商联合总公司，北京市农工商联合总公司前身为北京市国营农场管理局（1983年3月3日成立）。该公司以高效精品农业、食品加工业、房地产经营为主导产业，拥有1,500名中高级专业技术人员，400家国有独资、控股和参股企业，55家中外合资和中外合作企业。五、报告期末前10名流通股股东持股情况如下：单位：股股东名称年末持有流通股数量股票种类关联关系卫平843065A股未知君荣投资有限公司550000A股未知廖继生497021A股未知卢有财360000A股未知邹林320000A股未知吴向前316300A股未知纪秀芳305100A股未知杨建革300000A股未知兴和证券投资基金291500A股未知北京市宣武广内粮油食品有限责任公司290000A股未知9第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股年末持股持股变动原因包宗业董事长男572001、1、18至今00未变动刘志明副董事长男432001、1、18至今00未变动邢春华董事男682001、1、18至今00未变动李福成董事男492001、1、18至今00未变动陈东董事男592001、1、18至今00未变动郭维健董事、总经理男442002、11、15至今2002、10、11至今00未变动赵及锋董事男362001、1、18至今00未变动王发兴董事男542001、1、18至今00未变动朱武祥独立董事男392001、12、26至今00未变动高亮英独立董事女592002、5、23至今00未变动刘萍独立董事女462003、5、8至今00未变动张春荣监事监事会召集人女412001、1、18