圣阳股份XXXX年半年度财务报告

山东圣阳电源股份有限公司2013半年度财务报告1山东圣阳电源股份有限公司二零一三年半年度财务报告（未经审计）2013年07月山东圣阳电源股份有限公司2013半年度财务报告22013年半年度财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计□是√否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：山东圣阳电源股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金147,240,638.16241,710,212.32结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据63,446,317.8696,167,135.97应收账款410,141,147.24372,394,969.11预付款项73,304,494.8254,164,336.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息60,107.80应收股利其他应收款7,310,666.374,937,509.42买入返售金融资产存货238,630,685.87173,726,513.72一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计940,073,950.32943,160,784.77山东圣阳电源股份有限公司2013半年度财务报告3非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,000,000.002,000,000.00投资性房地产固定资产273,133,787.50187,653,317.18在建工程130,783,330.17144,710,567.14工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产44,890,536.0544,579,845.47开发支出139,534.18商誉长期待摊费用递延所得税资产5,007,700.235,007,700.23其他非流动资产非流动资产合计455,954,888.13383,951,430.02资产总计1,396,028,838.451,327,112,214.79流动负债：短期借款70,000,000.00109,500,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据47,051,087.4669,879,940.00应付账款146,715,108.76135,861,876.92预收款项12,056,599.939,609,277.83卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬4,842,716.929,815,771.87应交税费-1,056,272.7512,627,407.87山东圣阳电源股份有限公司2013半年度财务报告4应付利息457,421.11应付股利412,731.42其他应付款3,169,754.506,361,506.86应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债19,000,000.00其他流动负债50,000.0050,000.00流动负债合计283,241,726.24373,163,202.46非流动负债：长期借款280,000,000.00130,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债23,665,499.9223,690,499.94非流动负债合计303,665,499.92153,690,499.94负债合计586,907,226.16526,853,702.40所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）109,294,000.00109,001,000.00资本公积497,786,504.56496,138,304.56减：库存股专项储备盈余公积19,492,383.1919,492,383.19一般风险准备未分配利润182,548,724.54175,626,824.64外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计809,121,612.29800,258,512.39少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计809,121,612.29800,258,512.39负债和所有者权益（或股东权益）总计1,396,028,838.451,327,112,214.79山东圣阳电源股份有限公司2013半年度财务报告5法定代表人：宋斌主管会计工作负责人：宫国伟会计机构负责人：宫国伟2、母公司资产负债表编制单位：山东圣阳电源股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金137,795,518.55237,864,716.29交易性金融资产应收票据56,101,494.8794,717,135.97应收账款422,125,043.76365,260,532.04预付款项72,173,864.7153,785,613.65应收利息60,107.80应收股利其他应收款6,320,162.156,453,582.23存货150,461,618.72106,394,018.15一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计844,977,702.76864,535,706.13非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资19,298,000.0019,298,000.00投资性房地产固定资产262,534,202.19177,355,705.27在建工程130,783,330.17144,710,567.14工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产44,889,409.2344,578,513.77开发支出139,534.18商誉山东圣阳电源股份有限公司2013半年度财务报告6长期待摊费用递延所得税资产4,151,349.894,151,349.89其他非流动资产非流动资产合计461,795,825.66390,094,136.07资产总计1,306,773,528.421,254,629,842.20流动负债：短期借款40,000,000.00109,500,000.00交易性金融负债应付票据43,451,087.4669,879,940.00应付账款117,848,059.8194,278,642.50预收款项9,280,356.227,487,788.52应付职工薪酬3,363,526.587,979,355.00应交税费2,569,536.6812,440,614.51应付利息457,421.11应付股利412,731.42其他应付款1,280,898.883,343,444.19一年内到期的非流动负债19,000,000.00其他流动负债50,000.0050,000.00流动负债合计218,256,197.05324,417,205.83非流动负债：长期借款280,000,000.00130,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债23,665,499.9223,690,499.94非流动负债合计303,665,499.92153,690,499.94负债合计521,921,696.97478,107,705.77所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）109,294,000.00109,001,000.00资本公积497,786,504.56496,138,304.56减：库存股专项储备山东圣阳电源股份有限公司2013半年度财务报告7盈余公积19,492,383.1919,492,383.19一般风险准备未分配利润158,278,943.70151,890,448.68外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计784,851,831.45776,522,136.43负债和所有者权益（或股东权益）总计1,306,773,528.421,254,629,842.20法定代表人：宋斌主管会计工作负责人：宫国伟会计机构负责人：宫国伟3、合并利润表编制单位：山东圣阳电源股份有限公司单位：元项目本期金额上期金额一、营业总收入453,618,160.38584,673,649.65其中：营业收入453,618,160.38584,673,649.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本440,246,585.58560,454,378.25其中：营业成本369,810,676.85489,820,959.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加681,439.451,235,653.18销售费用29,137,055.6637,604,169.71管理费用29,844,749.6322,658,073.39财务费用7,262,396.924,221,805.04资产减值损失3,510,267.074,913,717.23加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）山东圣阳电源股份有限公司2013半年度财务报告8投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）13,371,574.8024,219,271.40加：营业外收入6,638,429.692,680,032.91减：营业外支出40,926.3741,728.58其中：非流动资产处置损失40,926.3741,628.58四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）19,969,078.1226,857,575.73减：所得税费用2,152,661.923,450,326.39五、净利润（净亏损以“－”号填列）17,816,416.2023,407,249.34其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润17,816,416.2023,407,249.34少数股东损益六、每股收益：----（一）基本每股收益0.160.22（二）稀释每股收益0.160.22七、其他综合收益八、综合收益总额17,816,416.2023,407,249.34归属于母公司所有者的综合收益总额17,816,416.2023,407,249.34归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：宋斌主管会计工作负责人：宫国伟会计机构负责人：宫国伟4、母公司利润表编制单位：山东圣阳电源股份有限公司单位：元项目本期金额上期金额一、营业收入371,410,026.53452,598,983.65减：营业成本300,895,420.11371,999,959.29山东圣阳电源股份有限公司2013半年度财务报告9营业税金及附加469,062.51965,138.05销售费用21,787,473.5529,709,889.29管理费用24,471,218.9619,150,131.91财务费用6,832,014.874,348,865.50资产减值损失3,896,463.214,913,717.23加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）13,058,373.3221,511,282.38加：营业外收入6,219,038.172,549,644.47减：营业外支出40,926.3741,628.58其中：非流动资产处置损失40,926.3741,628.58三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）19,236,485.1224,019,298.27减：所得税费用1,953,473.802,740,772.93四、净利润（净亏损以“－”号填列）17,283,011.3221,278,525.34五、每股收益：----（一）基本每股收益0.160.2（二）稀释每股收益0.160.2六、其他综合收益七、综合收益总额17,283,011.3221,278,525.34法定代表人：宋斌主管会计工作负责人：宫国伟会计机构负责人：宫国伟5、合并现金流量表编制单位：山东圣阳电源股份有限公司单位：元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金453,469,756.96476,492,556.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借