复星医药XXXX年中期报告

InnovationforgoodhealthInnovationforgoodhealthInterimReport中期報告2015INTERIMREPORT2015（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號：二零一五年中期報告*僅供識別我們的使命我們的願景目 錄0203042328293032343665PB02上海復星醫藥（集團）股份有限公司二零一五年中期報告董事執行董事非執行董事JohnChangzhengMa獨立非執行董事1123監事聯席公司秘書授權代表戰略委員會審計委員會12提名委員會12薪酬與考核委員會12註冊地點5109200063中國主要營業地點1289A200233香港主要營業地點18354香港法律顧問中國法律顧問核數師主要往來銀行股票名稱股票簡稱股票上市地點A600196H02196中國A股過戶登記處166香港H股過戶登記處18322本公司網站上海復星醫藥（集團）股份有限公司二零一五年中期報告截至6月30日止六個月2015年2014人民幣百萬元經營業績5,8715,5022,9422,3167605171,8101,3591,3031,018盈利能力50.11%42.09%12.94%9.40%25.82%20.94%每股盈利—0.560.45—0.560.45資產狀況36,28935,27917,43616,61816,48416,2333,3253,69645.42%46.01%其中：藥品製造與研發分部4,0773,3602,1871,6496024806135010504上海復星醫藥（集團）股份有限公司二零一五年中期報告財務回顧5,87120146.71%201417.51%1,8101,303201433.20%28.10%0.56201424.44%收入5,87120146.71%201417.51%4,077201421.34%602201425.40%201416.32%613201422.48%201414.83%銷售成本2,92920143,1878.07%毛利2,94220142,31627.03%201450.11%42.09%銷售及分銷開支1,28120141,01725.89%0504上海復星醫藥（集團）股份有限公司二零一五年中期報告研發費用與研發投入299201425417.75%233201419.64%5.7%3576.0%應佔聯營公司溢利626201449825.70%本期溢利1,51620141,15231.60%201425.82%20.94%歸屬母公司股東的本期溢利1,30320141,01828.10%(1)(2)債務結構、流動性與資金來源總債務20156309,073201412318,796201563034.15%2014123143.85%20163311620156303,325201412313,69610.04%0706上海復星醫藥（集團）股份有限公司二零一五年中期報告20156302,554201412312,313201563043620141231941以下列貨幣計值的現金及銀行結餘：2015年6月30日201412312,8892,755349835358252243,3253,696總債務佔總資本比率201563025.00%2014123124.93%利率20156303,050201412312,53820156302,600未償還債務之到期結構2015年6月30日201412315,9754,9401,6701,6766162,123812579,0738,7960706上海復星醫藥（集團）股份有限公司二零一五年中期報告借用融資來源20156303,3259,881201563013,7283,847201210312,00020156301,00020153262,000抵押及質押資產20156307820141231653520141231352015630268,371,53220141231268,371,532MagnificentViewInvestmentLimitedSisramMedicalLtd.100%20141231MagnificentViewInvestmentLimitedSisramMedicalLtd.100%15現金流量20142015年1–6月20141–6677404(627)(195)(201)776(151)9853,0102,4162,8553,415資本承諾及資本開支476420156301,67584190908上海復星醫藥（集團）股份有限公司二零一五年中期報告或有負債2015630利息倍數EBITDA10.5520149.74EBITDA2,35220141,82129.16%風險管理匯率風險利率風險業務回顧1.董事會關於本集團報告期內經營情況的討論與分析20155,87120146.71%201417.51%4,077201421.34%674201422.55%0908上海復星醫藥（集團）股份有限公司二零一五年中期報告業務板塊2015年1至6月營業收入201416(%)4,0773,36021.34—757—67455022.5582770916.64283118139.83201412.56%2015161,8101,303201433.20%28.10%(1)(2)WuxiPharmaTech(Cayman)Inc.AmbrxInc.323EPO33PCT3652015CD20HER223FDA130233201419.64%5.7%1110上海復星醫藥（集團）股份有限公司二零一五年中期報告藥品製造與研發4,077201421.34%201412.56%2015602201425.40%201416.32%613201422.48%201414.83%2015藥品製造與研發2015年1至6月201416(%)139531724.49238733116.9331128729.29481671314.435714647810.338612788843.69874564345.19123451.5g3g6782014162015162014161110上海復星醫藥（集團）股份有限公司二零一五年中期報告CAPAOOSGMPWHOcGMP(USP)(InP)13FDA142WHO-PQ1FDAFDA299201417.75%2335.7%4+1130VEGFEGFR211.1FC-11053.12FDA323EPO33PCT3651312上海復星醫藥（集團）股份有限公司二零一五年中期報告醫藥分銷和零售2015Guahao.comLimited2015111,0572,8891,914201417.11%25.15%30.60%3112,8501,752105,414201416.38%4,102201446.58%2,932醫療服務2015674201422.55%116201438.51%67201417.79%2015467201429.01%2,770UnitedFamilyHospital20152015SovereignMedicalServices,Inc.30%醫學診斷與醫療器械AlmaLasersCML20152015AlmaLasersAlmaLasers2015331201412.17%AlmaLasers1312上海復星醫藥（集團）股份有限公司二零一五年中期報告827201416.64%2832014139.83%環保、健康與安全EHSEHSEHSEHSEHSEHSEHSEHSEHSEHSEHSEHS融資A8A5820(IFC)1514上海復星醫藥（集團）股份有限公司二零一五年中期報告A主營業務分析(1)科目2015年1至6月201416(%)5,8715,5026.712,9293,187(8.07)1,2811,01725.8960252714.0729925417.7522318719.2567740467.83(627)(195)(221.44)(201)776(125.96)35729720.2220144(2)29958357(%)1.8(%)6.029917.75%233201419.64%5.7%1514上海復星醫藥（集團）股份有限公司二零一五年中期報告(3)B行業、產品或地區經營情況分析(1)業務分行業情況分行業營業收入銷售成本毛利率營業收入比上年同期增減銷售成本比上年同期增減毛利率比上年同期增減(%)(%)(%)(%)4,0771,89053.6421.3410.484.5567447829.0822.5516.103.931,11054750.7234.2233.890.12(2)地區業務收入營業收入比上年同期增減(%)5,1437.397282.101716上海復星醫藥（集團）股份有限公司二零一五年中期報告C主要附屬公司、參股公司分析(1)公司名稱業務性質主要產品或服務註冊資本總資產淨資產營業收入營業利潤淨利潤1971,8581,0211,167126107EPO4402,2391,0061,013116100511,03851853739361081,250942398263224公司名稱業務性質主要產品註冊資本總資產淨資產淨利潤AlmaLasers998780525,0001,38593559AlmaLasers1716上海復星醫藥（集團）股份有限公司二零一五年中期報告(2)10%公司名稱業務性質主要產品或服務註冊資本總資產淨資產營業收入營業利潤淨利潤100136,57739,040110,8603,6272,882(3)公司名稱取得方式淨資產（截至2015年6月30日）淨利潤（併購日至6月底）併購日7—2015626公司名稱處置方式淨資產（處置日）淨利潤（報告期初至處置日）處置日97—201519101—201519195—2015141918上海復星醫藥（集團）股份有限公司二零一五年中期報告D核心競爭力分析201417221303713338663,000FDAFDAA+HE員工及薪酬制度17,6661918上海復星醫藥（集團）股份有限公司二零一五年中期報告2.2015年下半年經營展望本集團發展戰略20152015+20152120上海復星醫藥（集團）股份有限公司二零一五年中期報告2015201520152015AlmaLasers3.其他事項(a)限制性A股激勵計劃2015119AAA6.08231,000A1,404,480AA20152122015119A24A1,222,320A2015225A201392620131142120上海復星醫藥（集團）股份有限公司二零一五年中期報告(b)第二期限制性A股激勵計劃2015120A4710.822,719,000A201534[2015]215A2015825A1.A4746A2,719,0002,704,0002.20142015821AA2015120AAAH(c)建議非公開發行新A股2015416AAA381,619,272AA20%AA2015416認購人246,808,510A2015416A23.50246,808,510A5,799,999,985A36A20156292014A20142015821A23.22249,784,664APB22上海復星醫藥（集團）股份有限公司二零一五年中期報告4.募集資金使用情況(a)[2010]334201051.0031,820,00020.606556352015630577A承諾項目名稱募集資金擬投入金額募集資金實際投入金額截至2015年6月30日+371317119018627474（註3）1230.04(b)[2012]444201210H336,070,0001.003,96684