富临运业：XXXX年半年度财务报告 XXXX-08-24

1四川富临运业集团股份有限公司财务报告合并资产负债表编制单位：四川富临运业集团股份有限公司2010年6月30日单位:元资产期末余额年初余额负债及所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金352,328,806.0872,469,680.37短期借款20,000,000.0046,000,000.00结算备付金向中央银行借款拆出资金吸收存款及同业存放交易性金融资产拆入资金应收票据500,000.00200,000.00交易性金融负债应收账款4,632,259.416,778,821.83应付票据预付款项20,020,872.4315,135,227.63应付账款162,079.65712,762.06应收保费预收款项40,743,997.5630,471,841.53应收分保账款卖出回购金融资产款应收分保合同准备金应付手续费及佣金应收利息应付职工薪酬10,403,735.1010,549,855.49应收股利应交税费4,287,705.174,532,090.64其他应收款9,901,588.2313,811,351.14应付利息69,773.7469,773.74买入返售金融资产应付股利783,000.0015,000.00存货929,006.83985,962.75其他应付款117,442,885.73103,264,495.16一年内到期的非流动资产应付分保账款其他流动资产保险合同准备金流动资产合计388,312,532.98109,381,043.72代理买卖证券款非流动资产：代理承销证券款发放贷款及垫款一年内到期的非流动负债可供出售金融资产其他流动负债持有至到期投资流动负债合计193,893,176.95195,615,818.62长期应收款非流动负债：长期股权投资3,277,238.453,260,933.97长期借款投资性房地产14,548,060.3614,718,154.11应付债券固定资产139,095,712.71129,153,730.27长期应付款在建工程12,226,741.611,690,890.61专项应付款工程物资预计负债固定资产清理65,893.41递延所得税负债2生产性生物资产其他非流动负债257,419.36140,000.00油气资产非流动负债合计257,419.36140,000.00无形资产105,467,794.27104,862,076.92负债合计194,150,596.31195,755,818.62开发支出股东权益：商誉2,378,471.052,378,471.05股本97,965,324.0060,637,770.00长期待摊费用7,002,007.026,093,941.16资本公积270,837,399.3421,760,513.14递延所得税资产1,772,101.681,678,563.18减：库存股其他非流动资产专项储备3,295,920.893,270,168.84盈余公积3,325,507.173,325,507.17非流动资产合计285,834,020.56263,836,761.27一般风险准备未分配利润99,380,171.0682,237,766.47外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计474,804,322.46171,231,725.62少数股东权益5,191,634.776,230,260.75所有者权益合计479,995,957.23177,461,986.37资产总计674,146,553.54373,217,804.99负债和所有者权益合计674,146,553.54373,217,804.99法定代表人：陈曙光主管会计工作负责人：江明会计机构负责人：杨小春母公司资产负债表编制单位：四川富临运业集团股份有限公司2010年6月30日单位:元3资产期末余额年初余额负债及所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金299,269,070.9232,825,464.77短期借款20,000,000.0046,000,000.00交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款1,451,296.56842,305.55应付账款123,331.84482,864.78预付款项3,423,400.0012,066,000.00预收款项17,103,226.0910,800,403.54应收利息应付职工薪酬3,496,544.683,549,763.67应收股利应交税费214,687.60-26,674.24其他应收款36,115,505.3413,755,006.31应付利息存货877,954.60934,503.27应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款98,699,387.80147,782,964.57其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计341,137,227.4260,423,279.90其他流动负债非流动资产：流动负债合计139,637,178.01208,589,322.32可供出售金融资产非流动负债：持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资217,233,843.32207,233,843.32长期应付款投资性房地产3,130,514.053,171,652.57专项应付款固定资产30,949,759.2228,458,914.84预计负债在建工程3,000.00递延所得税负债工程物资其他非流动负债117,419.36固定资产清理非流动负债合计117,419.36生产性生物资产负债合计139,754,597.37208,589,322.32油气资产股东权益：无形资产6,926,747.005,170,831.04股本97,965,324.0060,637,770.00开发支出资本公积269,430,683.7520,139,619.86商誉减：库存股长期待摊费用186,891.56204,049.70专项储备3,295,920.893,270,168.84递延所得税资产盈余公积3,325,507.173,325,507.17其他非流动资产未分配利润85,795,949.398,700,183.18非流动资产合计258,430,755.15244,239,291.47所有者权益（股东权益）合计459,813,385.2096,073,249.05资产总计599,567,982.57304,662,571.37负债和所有者权益（股东权益）合计599,567,982.57304,662,571.37法定代表人：陈曙光主管会计工作负责人：江明会计机构负责人：杨小春合并利润表编制单位：四川富临运业集团股份有限公司2010年1-6月单位:元4项目本期金额上期金额一、营业总收入94,263,139.0886,961,881.76其中：营业收入94,263,139.0886,961,881.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本65,663,798.8062,779,610.94其中：营业成本39,113,806.1236,455,027.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加4,231,325.323,944,384.61销售费用209,246.37291,739.24管理费用22,750,739.0020,540,280.88财务费用651,274.991,782,665.90资产减值损失-1,292,593.00-234,487.21加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）16,304.484,009.92其中：对联营企业和合营企业的投资收益16,304.484,009.92汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“-”填列）28,615,644.7624,186,280.74加：营业外收入1,381,715.361,313,833.10减：营业外支出110,331.42112,708.30其中：非流动资产处置损失69,331.4212,609.05四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）29,887,028.7025,387,405.54减：所得税费用3,615,211.504,679,325.43五、净利润（净亏损以“-”号填列）26,271,817.2020,708,080.11其中：被合并方在合并前实现利润归属于母公司所有者的净利润25,306,181.5919,934,296.08少数股东损益965,635.61773,784.03六、每股收益：（一）基本每股收益0.280.33（二）稀释每股收益0.280.33七、其他综合收益-225,396.01253,472.56八、综合收益总额26,046,421.1920,961,552.67（一）归属于母公司所有者的综合收益总额25,092,003.9020,159,264.36（二）归属于少数股东的综合收益总额954,417.29802,288.31法定代表人：陈曙光主管会计工作负责人：江明会计机构负责人：杨小春母公司利润表编制单位：四川富临运业集团股份有限公司2010年1-6月单位:元5项目本期金额上期金额一、营业总收入26,549,534.1620,254,805.08减:营业成本15,514,731.1010,002,578.76营业税金及附加785,999.25674,726.10销售费用209,246.37291,739.24管理费用7,743,560.587,591,017.12财务费用680,131.421,428,569.68资产减值损失-1,099,322.33718,539.10加：公允价值变动收益（损失以“-”列示）投资收益（损失以“-”列示）81,589,564.912,616,111.02其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”列示）84,304,752.682,163,746.10加：营业外收入960,960.32283,526.51减：营业外支出6,169.79100,418.75其中：非流动资产处置损失6,169.79319.50三、利润总额（亏损总额以“-”填列）85,259,543.212,346,853.86减：所得税费用-47,377.32四、净利润（净亏损以“-”填列）85,259,543.212,394,231.18五、每股收益：（一）基本每股收益0.940.04（二）稀释每股收益0.940.04六、其他综合收益七、综合收益总额85,259,543.212,394,231.18法定代表人：陈曙光主管会计工作负责人：江明会计机构负责人：杨小春合并现金流量表编制单位：四川富临运业集团股份有限公司2010年1-6月单位:元6项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金106,644,041.5494,410,625.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金23,065,356.747,670,877.37经营活动现金流入小计129,709,398.28102,081,502.43购买商品、接受劳务支付的现金23,016,884.3121,512,308.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金24,008,978.4620,708,327.92支付的各项税费10,190,850.0112,381,851.63支付其他与经营活动有关的现金10,861,159.218,093,306.96经营活动现金流出小计68,077,