对账流程

合同签订、合同变更与合同保管流程采购与供应商商谈合作意向商谈明细书(双方签字)供应商名称、合作期间品牌、销售扣点、内容商品部部长审核内容品牌引进是否符合公司定位，商谈的内容是否合符公司条件，位置的安排预案总经理确认内容确认所有合作条件，决定是否签订合同财务课返营运课商谈，按商谈签订正式合同(2份)并加盖具有法人资格的单位公章或合同专用章返营运课交供总经理在合同文本上签字财务课留存一份建立纸质合同档案、分类存储由营运课向财务课提交合同，并填写供应商商品资料，财务人员核对后建立系统档案、财务课内部双人审核合同生效。商品资料交系统录入，返财务课审核配置统计查询内容要求:供应商条码、名称、品牌、规格、销售扣点、供价、费用的收取、合同有效期、合同保底等合同内容；合同变更也必须经过同样程序。制单和审核人不能为同一人。营运课收集信息并根据公司经营方针，拿出初稿，汇同财务课共同提交合同签订（变更）方案，经总经理专题会议确认条件后商品部按总部确认的合同条件与供应商商谈。营运课长确认是否合符公司条件，位置的安排，品牌是否符合公司取向。确认是否上报并签订本合同采购将与供应商的合作意向先书面逐级上报至营运课确认同意后填写商谈书,再按下列流程确认。未达到公司统一确认条件的应单独提交禀议，逐级到总经理确认后签商谈书。财务课确认复核是否按公司条件签定商谈，未满足条件的是否附有经过单独禀议确认的附件，经总经理确认后统计合同条件。新商品引进流程店铺提供顾客需求信息、采购收集市场新品信息采购归集信息，寻找新品供应商，了解新品性能，价格、市场销售情况、市场前景分析，提出我公司引进方案、促销计划、销售毛利分析、商品目录。提供样品。提交商品资料表；书面逐级经营运课确认后，签订新品引进商谈，附原确认方案、资料按下例程序确认。商品部确认商谈营运课确认商谈确认是否符合公司商品引进条件，评估商品市场需求，销售毛利分析、促销方案，期末库存消化预案；审核样品。审核商品资料。财务课确认系统录入商品资料财务课配置商品资料复核工作流程和标准，添加系统合同资料，新品进货流程公司建立采购负责制度，实行谁采购，谁负责；谁确认，谁监管。各采购责任人要对所采商品销售全程负责，剩余保质期仅占总保质期30%时必须及时处理减少损失,处理方式包含:退换货、调价促销、报损;单品单批入库3个月内单品出现滞留库存金额占本单品采购金额40%的，应当进入处理程序，采购人员赔偿处理损失的40%；占采购总金额50%的，采购人员赔偿处理损失的50%,以此类推…….（均按公司直接损失计算）；该处理未及时处理或隐瞒不处理，导致滞留库存变大，结构不合理，扩大了商品损失，所涉及商品损失由责任人全额赔偿；采购人员离职，总经理必须督导清理库存，以后若出现问题由总经理负责。商品采购凭已经签署同意的合同（商谈）向店铺提交商品信息目录、资料与营运课长确认订单数量店系统录入订单交1联给店商管课待收货，通知供应商取订单1联，要求按单、预时送货。提交商品简介资料，样品、资质证书、外部销售情况，预计销售、促销陈列要求商管2人收货入库，在订单实收栏填写实收数量营运课长确认确认是否与下达的手工订单相符，相符签署订单，不符重新修改正确。在系统录入订单，打印2联，传营运课长确认供应商按单、按时送货到收货地点，商管凭订单存根验收货物数量、质量下达第一次订单数量，进行试销确认原则：1、订单上没有的商品、品种拒收，超订单数量的商品拒收；2、商品质量有问题，影响销售的拒收、必要时可请营运课长确认3、条码与系统不一致的，扫不出码的拒收（重新做店内码的除外）；4、保质期不符合公司规定（剩余保质期不能低于商品保质期80%）的拒收；5、送货价高于系统限价的以系统价为准，低于的以送货价为准。6、收货栏数量不能有改动，字迹清楚，不清楚时大写数量并必须加盖私章。交商管做单人员做单，复核打印；返收货人员确认签字，附送货单、验收确认后的订单交财务事务审核店财务事务确认审核系统，在已打印的入库单签字盖章确认错误立刻确认修改，重新打印，对责任人工作失职纳入考评。打印3联。发现错误，立刻确认修改，重新打印，对责任人工作失职纳入考评。事务人员做到实时审核。事务轮流到商管办公。财务留存一联，返商管交供应商一联商管要建立与供应商交接签字手续。留存联分供应商装订定期交会计入账会计每月必须凭单与系统逐一核对，确认是否与系统相符，正确入账。、条码与系统不一致的，）公司建立采购负责制度，实行谁采购，谁负责；谁确认，谁监管。各采购责任人要对所采商品销售全程负责，剩余保质期仅占总保质期30%时必须及时处理减少损失,处理方式包含:退换货、调价促销、报损;单品单批入库3个月内单品出现滞留库存金额占本单品采购金额40%的，应当进入处理程序，采购人员赔偿处理损失的40%；占采购总金额50%的，采购人员赔偿处理损失的50%,以此类推…….（均按公司直接损失计算）；该处理未及时处理或隐瞒不处理，导致滞留库存变大，结构不合理，扩大了商品损失，所涉及商品损失由责任人全额赔偿；采购人员离职，店长必须督导清理库存，以后若出现问题由店长负责。商品补货流程卖场理货员根据销售走势，缺货情况提出补货申请填写商品名称、规格、商品条码、单位、要货数量组长、（副）股长收集管理区域补货申请并汇店销售（副）经理确认审核商品名称、规格、商品条码、单位、要货数量、市场价格是否已降价、促销活动期间的商品价格有无优惠、是否提供赠品等、店系统录入订单交店商管待收货，通知供商管2人收货入库，在订单实收栏填写实收数量营运课长签字确认确认是否与下达的手工订单相符，与店销售周期相符，相符审核订单，不符修改正确。在系统录入订单，传营运课长确认供应商按单送货到收货地点，商管凭订单存根和送货单，验收货确认原则：1、订单上没有的商品、品种拒收，超订单数量的商品拒收；2、商品质量有问题，影响销售的拒收、3、条码与系统不一致的，扫不出码的拒收（重新做店内码的除外）；4、保质期不符交商管做单人员做单，打印；返收货人员确认签字，附送货单、验收确认的订单交财务事务审核店财务事务确认审核系统，在已打印的入库单签字盖章确认错误立刻确认修改，重新打印，对责任人工作失职纳入考评。发现错误，立刻确认修改，重新打印，对责任人工作失职纳入考评。事务人员力争做到实时审核。阆中店事务轮流到商管办公。财务留存一联，返商管交供应商一联商管要建立与供应商交接签字手续。留存联分供应商装订定期交会计入账会计每月必须凭单与系统逐一核对，确认是否与系统相符，正确入账。商品调拨流程卖场理货员根据销售走势，缺货情况提出补货申请填写商品名称、规格、商品条码、单位、要货数量组长、（副）股长收集管理区域补货申请并汇总，查询系统库存，有库存的下调拨单，店销售（副）经理确认调拨单审核商品名称、规格、商品条码、单位、调拨数量、店商管录入调拨单交店商管配货，配货完毕通知卖场收货，送货到卖场商管人员、卖场组长以上人员2人共同验货入库，在调拨单逐栏确认调拨数量，双方签字确认在系统中录入调拨单，进一部确认库存数量按单配货到发货区，商管通知卖场收货，验收货物数量、质量确认原则：1、调拨单上没有的商品、品种拒收，超单数量的商品拒收；2、商品质量有问题，影响销售的拒收、3、保质期不符合公司规定（剩余保质期不能低于商品保质期80%）的拒收；店财务事务确认审核系统，在已打印的调拨单签字盖章确认发现错误，立刻确认修改，重新打印，对责任人工作失职纳入考评。事务人员力争做到实时审核。事务轮流到商管办公。财务留存一联，返卖场一联，商管一联留存联分部门装订定期交会计入账会计每月必须凭单与系统逐一核对，确认是否与系统相符，正确入账。商品退换货均由商管办理，退货必须办理退货单，同样商品的换货，可以不做处理，卖场退换的均先按调拨流程调拨到仓库。商品退换货流程仓库定期清理退货区待退商品，及时提出退货申请填写商品名称、规格、商品条码、供货单位、退货数量、原因经商管组长、店财务事务确认营运课长确认审核商品名称、规格、商品条码、供货单位、退货数量、原因、退货单价店商管录入退货单交店商管配货，配货完毕通知供应商确认商管人员、供应商、店财务事务共同验货出库，在退货单逐栏确认退货数量，各方签字确认在系统中录入退货单，进一部确认退货数量、单价、供应商。按单配货到退货区，商管通知供应商收货，验收货物数量确认原则：退货单上没有的商品、品种不能出库，超单数量的商品不能出库；店财务事务确认审核系统，在已打印的退货单签字确认发现错误，立刻确认修改，重新打印，对责任人工作失职纳入考评。事务人员力争做到实时审核。事务轮流到商管办公。财务留存一联，返供应商一联，商管一联留存联分供应商装订定期交会计入账会计每月必须凭单与系统逐一核对，确认是否与系统相符，正确入账。售价变更流程组长根据市场提出售价变价申请详细说明变价商品的编码、品名、规格、单位、原售价、拟售价、执行时段、原因、本商品进价、毛利率变化等情况股长（副）确认采购确认确认变价商品的编码、品名、规格、单位、原售价、拟售价、执行时段、原因、本商品进价、毛利率变化等情况。权限确认：联营商品降售价不涉及降扣点的，自营商品售价变价确保有10%的毛利，食品10%，采购可直接上传财务课确认。营运课长确认店长确认财务课确认确认变价原因、商品质量问题的要与供应商确认变进价，保质期问题确认是否退换货。权限确认：自营商品售价变更确保有12%的毛利，食品10%在此范围内可直接上传财务部确认。联营商品调售价并涉及降扣的按促销降扣流程办理。确认变价原因、因商品质量问题，保质期问题等是否已与供应商确认，结果如何。权限确认：自营商品售价变更确保有5%的毛利。审核是否在上述权限和流程处理，确认其他需要确认事项。财务OA中打印，交系统录入处理后，返财务审核。在系统没统一时，由总部财务转到店财务通知系统录入，店财务审核；统一后由总部财务通知总部系统录入，返总部财务审核。财务、事务整理档案，统一管理进价变更流程详细说明变价商品的编码、品名、规格、单位、原进价、原售价、拟调结算价、拟调销售价、执行时间、调价原因、毛利率变化等情况采购再次确认确认变价商品的编码、品名、规格、单位、原进价、原售价、新进价拟售价、执行时间、原因、毛利率变化等情况。了解市场信息。权限确认：联营商品降进价不涉及；自营.代销商品进价变低，采购可直接上传财务部执行；进价变高均上报营运课确认。营运课长长确认店长确认财务课确认确认变价原因、变价幅度，进一步了解市场。权限确认：自营商品进价变高幅度在5%以内的，在此范围内3天后可直接上传财务课执行；超过上报店长。确认变价原因、变价幅度，进一步了解市场。权限确认：自营商品进价变高幅度在10%以内的，在此范围内3天后可直接上传财务课执行。超过的上报总经理确认。审核是否按上述权限和流程处理，是否有其他待确认事项。财务打印，交系统录入处理后，财务审核确认。由财务事务通知店系统录入，返店事务审核。确认库存调价的要再作成本调整单；在途商品单价变高的按原价，价格变低的按现价。商管可变低进价财务、事务整理档案，统一管理自营、代销供应商提交结算价格（进价）变高申请，商品采购提交商品调低进价申请。报损流程需要报损的部门组长汇集报损商品，提交报损报告详细说明报损商品的编码、条码、品名、规格、单位、进价、售价、报损原因，拟报损数量、削价处理计划、损失等情况股长（副）确认营运课长确认确认报损原因，处理方案、损失是否最少，损失如何分摊，责任如何追究，如何避免再次出现事故。店长确认店财务通知管理人员现场复核确认继续确认报损原因，处理方案、损失是否最少，损失如何分摊，责任如何追究，如何避免再次出现事故。处理是否恰当？现场确认报损商品数量，按处理方案确认处理损失，按责任追究制度是否追究责任人责任，、区分责任事故，确认店处理结果，交系统处理，财务审核后，转会计核算处理总经理确认无残值全部报损时做损益单；有残值时，处理款汇总交财务，由店事务到服务台办理过机销售手续，处理差额做前台折扣系统支持部份盘点盘点流程财务拟定盘点计划财务确定盘点日→货架堆头、花车逐一标号和确认有无遗漏→与营