房地产(集团)股份有限公司年度报告

1房地产（集团）股份有限公司年度报告2目录一、重要提示.........................................................................3二、公司基本情况简介.................................................................3三、主要财务数据和指标...............................................................4四、股本变动及股东情况...............................................................5五、董事、监事和高级管理人员........................................................10六、公司治理结构....................................................................14七、股东大会情况简介................................................................24八、董事会报告......................................................................24九、监事会报告......................................................................37十、重要事项........................................................................38十一、财务报告......................................................................45十二、备查文件目录..................................................................453一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人李彬海，主管会计工作负责人宋广菊及会计机构负责人谭艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：保利房地产（集团）股份有限公司公司法定中文名称缩写：保利地产公司英文名称：POLYREALESTATEGROUPCO.,LTD公司英文名称缩写：PRE2、公司法定代表人：李彬海3、公司董事会秘书：岳勇坚电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔32层董秘办公室公司证券事务代表：黄海电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔32层董秘办公室4、公司注册地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场29-33层公司办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔29-33层邮政编码：510308公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司董秘办6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：保利地产公司A股代码：6000487、其他有关资料公司首次注册登记日期：1992年9月14日公司首次注册登记地点：广州市工商行政管理局公司法人营业执照注册号：4401011109042公司税务登记号码：440102741884392公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事务所4公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1505三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额营业利润2,053,846,658.84利润总额2,403,090,085.71归属于上市公司股东的净利润1,489,088,024.65归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,235,203,921.01经营活动产生的现金流量净额-9,375,802,034.91(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益712,803.53企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益188,461,039.52除上述各项之外的其他营业外收支净额64,921,763.84其他非经常性损益项目1,093,832.45前述非经常性损益应扣除的少数股东损益-1,305,335.70合计253,884,103.64(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币主要会计数据2007年2006年本年比上年增减(%)2005年调整后调整前调整后调整前营业收入8,115,234,888.954,031,212,238.724,031,212,238.72101.312,364,537,436.352,364,537,436.35利润总额2,403,090,085.711,050,464,670.261,047,402,428.38128.76642,539,234.08655,695,001.16归属于上市公司股东的净利润1,489,088,024.65671,455,691.34658,770,681.96121.77400,327,311.99406,846,419.98归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,235,203,921.01674,673,259.77661,988,250.3983.08401,123,306.73407,642,414.72基本每股收益1.300.660.6596.971.001.02稀释每股收益1.300.660.6596.971.001.02扣除非经常性损益后的基本每股收益1.080.670.6561.191.001.02全面摊薄净资产收益率（%）12.4918.4618.16减少5.97个百分点42.1942.81加权平均净资产收益率（%）22.4231.5931.06减少9.17个百分点51.4652.575扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）10.3618.5518.25减少8.19个百分点42.2842.90扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.5931.7431.21减少13.15个百分点51.5652.68经营活动产生的现金流量净额-9,375,802,034.91-4,021,864,411.26-4,021,864,411.26-133.12-836,851,826.86-836,851,826.86每股经营活动产生的现金流量净额-7.65-7.31-7.31-4.65-2.09-2.092007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末调整后调整前调整后调整前总资产40,894,664,218.5016,507,888,340.9516,496,053,303.94147.738,014,467,488.958,015,472,064.60所有者权益（或股东权益）11,925,244,150.073,637,962,316.873,626,793,618.00227.80948,785,790.96950,302,101.47归属于上市公司股东的每股净资产9.736.616.5947.202.372.38(四)采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产843,480.001,873,951.201,030,471.20798,060.84合计843,480.001,873,951.201,030,471.20798,060.84四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股300,229,52254.590300,229,5220300,229,522600,459,04448.973、其他内资持股99,770,47818.14099,770,478-99,770,478099,770,4788.14其中：境内法人持股60,770,47811.05060,770,478-60,770,478060,770,4784.96境内自然人持股39,000,0007.09039,000,000-39,000,000039,000,0003.184、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计400,000,00072.730400,000,000-99,770,478300,229,522700,229,52257.11二、无限售条件流通股份1、人民币普通股150,000,00027.27126,171,593150,000,00099,770,478375,942,071525,942,07142.892、境内上市的外6资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计150,000,00027.27126,171,593150,000,00099,770,478375,942,071525,942,07142.89三、股份总数550,000,000100.00126,171,593550,000,0000676,171,5931,226,171,593100.00股份变动的批准情况1、经公司2006年度股东大会决议通过，公司以2006年12月31日的总股本55000万股为基数，向全体股东实施了每10股转增10股的资本公积金转增股本方案，转增后股本增至110000万股。2、公司部分发起人持有的99,770,478股于首发上市时承诺锁定一年，锁定期满后，经上海证券交易所批准，该部分股票已于2007年7月31日起开始上市流通。3、根据中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］202号文核准，公司向社会公开增发人民币普通股（A股）126,171,593股，已于2007年8月9日上市流通，其中网下A类申购获配股份90,542,144股自2007年8月9日起限售1个月，该部分股票已于2007年9月10日起开始上市流通。股份变动的过户情况1、公司2006年度资本公积金转增股份已于2007年4月2日由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按照每10股转增10股的转增比例直接记入公司股东账户。2、公司于2007年8月1日采用网上、网下定价发行相结合的方式公开增发人民币普通股126,171,593股，增发股份于2007年8月9日上市。根据本次发行上市的锁定安排，网下B类和网上申购获配的35,629,449股于当日起开始流通，网下A类申购获配的90,542,144股在经历1个月的锁定期后于2007年9月10日上市流通。2、限售股份变动情况表单位:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期保利南方集团有限公司300,229,5220300,229,522600,4