旭飞投资：XXXX年半年度财务报告 XXXX-08-17

厦门旭飞投资股份有限公司2010年度中期财务报告厦门旭飞投资股份有限公司二0一0年八月十三日编制1、合并资产负债表（2010年6月30日）编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司单位：人民币元资产注释2010-6-302009-12-31流动资产：货币资金七.17,050,463.9123,307,671.51交易性金融资产应收票据应收账款七、20.000.00预付款项七、41,098,450.001,000,000.00应收利息应收股利其他应收款七.3734,967.14625,057.72存货七、510,838.0010,838.00一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计8,894,719.0524,943,567.23非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产七.677,224,636.2078,889,634.60固定资产七.717,904,555.2418,253,386.20在建工程七.878,224,218.3469,979,123.97工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计173,353,409.78167,122,144.77资产总计182,248,128.83192,065,712.00合并资产负债表（续）2010年6月30日编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司单位：人民币元负债和股东权益注释2010-6-302009-12-31流动负债：短期借款七.100.0010,000,000交易性金融负债应付票据应付账款七.1151,658.7151,658.71预收款项应付职工薪酬七.120.000.00应交税费七.13-4,273,115.12-3,155,294.94应付利息应付股利其他应付款七.1438,680,338.2835,338,508.1一年内到期的非流动性负债其他流动负债流动负债合计34,458,881.8742,234,871.87非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债七.15449,933.86386,036.36递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计449,933.86386,036.36负债合计34,908,815.7342,620,908.23股东权益：股本七.1696,195,107.0096,195,107.00资本公积七.1761,905,668.8261,905,668.82减：库存股盈余公积七.184,590,910.244,590,910.24未分配利润七.19-15,554,331.15-13,590,800.68归属于母公司股东权益合计147,137,354.91149,100,885.38少数股东权益201,958.19343,918.39股东权益合计147,339,313.10149,444,803.77负债和股东权益总计182,248,128.83192,065,712.002、合并利润表（2010年1-6月）编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司单位：人民币元项目注释2010年1-6月2009年1-6月一、营业总收入3,565,393.462,632,671.67其中：营业收入七．203,565,393.462,632,671.67二、营业总成本6,471,647.514,996,658.15其中：营业成本七．202,108,100.071,665,131.60营业税金及附加七．21187,148.05138,328.07销售费用0.000.00管理费用4,177,841.133,181,016.26财务费用七．22-25,529.11-134,689.15资产减值损失七．2324,087.37146,871.37加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）投资收益（损失以“-”填列）七．24279,928.510.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“-”号填列）-2,626,325.54-2,363,986.48加：营业外收入七．25减：营业外支出七．2665,369.82212,890.66其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-2,691,695.36-2,576,877.14减：所得税费用七．270.000.00五、净利润（净亏损以“-”号填列）-2,691,695.36-2,576,877.14归属于母公司所有者的净利润-2,549,804.85-2,486,489.44少数股东损益-141,890.51-90,387.70六、每股收益：（一）基本每股收益七．28-0.0265-0.0258（二）稀释每股收益七．28-0.0265-0.0258七、其他综合收益八、综合收益总额-2,691,695.36-2,576,877.14归属于母公司所有者的综合收益总额-2,549,804.85-2,486,489.44归属于少数股东的综合收益总额-141,890.51-90,387.703、合并现金流量表（2010年1-6月）编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司单位：人民币元项目注释2010年1-6月2009年1-6月一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金3,565,393.463,147,795.27收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金七．293,341,830.18366,829.87现金流入小计6,907,223.643,514,625.14购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金1,677,082.321,284,169.50支付的各项税费2,375,039.42520,146.17支付的其他与经营活动有关的现金七．291,258,635.133,686,468.08现金流出小计5,310,756.875,490,783.75经营活动产生的现金流量净额1,596,466.77-1,976,158.61二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金200,000.00295,200.00取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司单位：人民币元处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计200,000.00295,200.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,717,374.372,366,465.16投资所支付的现金9,900,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计7,717,374.3712,266,465.16投资活动产生的现金流量净额-7,517,374.37-11,971,265.16三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金10,000,000.00发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计0.0010,000,000.00偿还债务所支付的现金10,000,000.00分配股利、利润和偿付利息所支付的现金336,300.00支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计10,336,300.000.00筹资活动产生的现金流量净额-10,336,300.0010,000,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-16,257,207.60-3,947,423.77加：期初现金及现金等价物余额23,307,671.5123,352,976.25六、期末现金及现金等价物余额7,050,463.9119,405,552.484、合并股东权益变动表2010年1-6月编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司单位：元2010年1-6月金额归属于母公司所有者权益项目股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额96,195,107.0061,905,668.824,590,910.24-13,590,800.68365,223.90149,466,109.28加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额96,195,107.0061,905,668.824,590,910.24-13,590,800.68365,223.90149,466,109.28三、本年增减变动金额-1,963,530.47-163,265.71-2,126,796.18（一）净利润-2,549,804.85-141,890.51-2,691,695.36（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计-2,549,804.85-141890.51-2691695.36（三）所有者投入和减少资本586,274.38-21,375.20564,899.181.所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本年年末余额96,195,107.0061,905,668.824,590,910.24-15,554,331.15201,958.19147,339,313.10合并股东权益变动表2010年1-6月编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司单位：元2009年1-6月金额归属于母公司所有者权益项目股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额96,195,107.0057,729,868.824,590,910.24-14,633,108.85365,223.90144,248,001.11加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额96,195,107.0057,729,868.824,590,910.24-14,633,108.85365,223.90144,248,001.11三、本年增减变动金额-2,486,489.44204,812.30-2,281,677.14（一）净利润-2,486,489.44-90,387.70-2,576,877.14（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计-2,486,489.44-90,387.70-2,576,877.14（三）所有者投入和减少资本295,200.00295,200.001.所有者投入资本295,200.00295,200.002．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2.提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增股本2．盈余公积转增股本3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本年年末余额96,195,107.0057,729,868.824,590,910.24-17,119,598.29570,036.20141,966,323.97-12-（二）公司基本情况1、历史沿革厦门旭飞投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身是厦门市海洋渔业开发公司，于1984年10月经厦门市水产局批准成立。1992年5月22日经厦门市经济体制改革委员会厦体改[1992]011号文批准改制为股份有限公司，同年6月向社会公开发行股票，1993年1月18日正式注册成立厦门市海洋渔业开发股份有限公司，1993年10月26日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]84号文批准向社会公开发行人民币普通股20,750,600股，并于1993年11月1日在深圳证券交易所上市交易。1995年2月21日经股东大会审议并经厦门市工商局核准更名为厦门海发投资实业股份有限公司，2001年5月17日经股东大会审议并经厦门市工商局核准更名为厦门旭飞实业股份有限公司，2002年10月29日经股东大会审议并经厦门市工商局核准更名为厦