昌红科技：XXXX年度财务决算报告 XXXX-04-08

2010年度财务决算报告1证券代码：300151证券简称：昌红科技公告编号：2011-033深圳市昌红模具科技股份有限公司2010年度财务决算报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、2010年度公司财务报表的审计情况公司2010年财务报表已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见：昌红科技财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了昌红科技2010年12月31日的合并及母公司财务状况以及2010年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、财务状况分析公司2010年度相关财务状况分析如下：（一）财务状况分析1、资产结构单位：人民币元资产项目2010年12月31日2009年12月31日变动幅度（%）金额占比（%）金额占比（%）货币资金604,532,729.2974.0754,397,655.3621.591011.32应收账款48,072,279.675.8953,513,034.4121.24-10.17预付款项8,646,601.511.066,893,018.062.7425.44其他应收款1,960,513.280.241,565,721.680.6225.21存货48,797,417.025.9846,475,194.4818.455.00一年内到期的非流动资产51,600.000.00696,827.420.04-46.71流动资产合计712,061,140.7787.246162,941,451.464.68337.00固定资产85,213,758.7510.4477,765,402.5530.879.58在建工程3,148,922.200.39226,282.050.091291.592010年度财务决算报告2无形资产15,089,194.121.8510,887,721.254.3238.59长期待摊费用34,050.000.00460,150.000.02-43.39递延所得税资产573,890.620.0755,714.560.02930.06非流动资产合计104,059,815.6912.75488,995,270.4135.3216.93资产总计816,120,956.46100.00251,936,721.82100.00223.94报告期内，货币资金期末余额较2009年期末余额增加550,135,073.93元，增幅1011.32%，主要是公司公开发行股票募集资金到账及营业收入大幅增加、应收账款回收速度加快所致。报告期内，应收账款期末余额比年初下降10.17%，主要是加快了货款的收款回款力度所致。报告期内，预付款项期末余额比年初增长25.44%，主要是公司提前实施募投项目，预付厂房工程款及设备采购订金所致。报告期内，其他应收款期末余额比年初增长25.21%，主要是应收出口退税和租赁厂房支付租赁押金增加所致。报告期内，存货期末余额比年初增长5.00%，主要是由于销售订单增加，适当增加了原材料的库存储备所致。报告期内，固定资产期末余额比年初增长9.58%，主要是新增机器设备等固定资产所致。报告期内，在建工程期末余额比年初增长1291.59%，主要是公司购买新增待安装设备和租赁厂房工程装修所致。报告期内，无形资产期末余额比年初增长38.59%，主要是子公司芜湖昌红科技有限公司于2010年11月17日取得安徽省芜湖县人民政府颁发的宗地号为芜国用（2010）第001844号工业用地所致。报告期内，长期待摊费用期末余额比年初下降43.39%，主要是一年到期的非流动资产减少所致。报告期内，递延所得税资产期末余额比年初增长930.06%，主要是确认的递延所得税资产增加所致。2、负债结构单位：人民币元2010年度财务决算报告3负债项目2010.12.312009.12.31变动百分比（%）金额占比（%）金额占比（%）短期借款36,794,359.5933.3843,596,234.2835.03-15.60应付账款50,044,881.0845.4144,518,853.8235.7712.41预收款项1,091,947.310.992,519,158.472.02-56.65应付职工薪酬3,500,274.613.182,668,381.152.1431.18应交税费3,342,607.363.033,330,979.632.680.35其他应付款439,429.000.40830,028.090.67-47.06一年内到期的非流动负债12,000,000.0010.8912,000,000.009.640.00长期借款3,000,000.002.7215,000,000.0012.05-80.00负债合计110,213,498.95100.00124,463,635.44100.00-11.453、股东权益2010年末股东权益总额为705,907,457.51元，其中股本为6,700万股、资本公积为546,559,904.91元，盈余公积6,710,371.18元，未分配利润为85,637,181.42元。所有者权益较上年增加578,434,371.13元，增长幅度为453.77%，增加的原因主要是公司成功发行1,700万股社会公众股募集资金578,000,000.00元,以及实现净利润40,647,166.83元所致。（二）经营成果分析单位：人民币元项目2010年度2009年度本年度比上年度增减（%）2008年度营业总收入286,177,568.24184,336,807.3255.25136,785,911.94营业利润47,214,325.2731,255,057.3551.0624,187,404.30利润总额46,862,102.5333,335,852.4840.5825,376,580.65净利润40,647,166.8328,586,498.3242.1923,245,646.18期间费用2010年度2009年度本年度比上年度增减（%）2008年度销售费用3,343,146.812,292,597.4945.822,295,423.98管理费用21,483,052.3518,152,215.0918.3513,063,876.572010年度财务决算报告4财务费用3,233,898.392,939,474.2210.025,716,525.04期间费用合计28,060,097.5523,384,286.8020.0021,075,825.04所得税费用6,214,935.704,749,354.1630.862,130,934.471、经营情况2010年在全球经济从2008年金融危机中逐步复苏的过程中，公司所处行业的下游行业即办公自动化（OA）设备行业出现恢复性增长、订单需求上升；同时自2008年以来，在海外厂商向中国制造业转移升级的大背景下，公司充分发挥在技术、质量、标准化、完整产品解决方案及核心客户资源等方面的竞争优势，报告期内公司业务规模实现快速扩张，公司经营业绩快速增长，盈利能力大幅提升，实现了公司制定的经营业绩目标。2010年度，公司实现营业收入286,177,568.24元，同比增长55.25%；营业利润47,214,325.27元，同比增长51.06%；净利润40,647,166.83元，同比增长42.19%。2、期间费用报告期内，销售费用同比增长45.82%，主要是因为公司加大市场开拓力度、增设分支机构而增加的销售人员工资，销售业务的大幅上升增加运输费用等所致。报告期内，管理费用同比增长18.35%，主要是因为公司经营规模的扩大，相应增加管理人员工资及福利、维修及租赁费用、咨询服务费用等所致。报告期内，财务费用同比增长10.02%，主要是因为美元对人民币汇率的变动所产生汇兑损益所致。报告期内，所得税费用同比增长30.86%，主要是因为营业利润的增加，相应增加所得税所致。（三）现金流量分析单位：人民币元项目2010年度2009年度同比增减（%）2008年度一、经营活动产生的现金流量净额57,156,679.1227,759,318.59105.9023,339,796.241.经营活动现金流入小计292,726,114.05177,218,311.7765.18147,892,892.762.经营活动现金流出小计240,569,434.93149,458,993.1860.96124,553,096.522010年度财务决算报告5二、投资活动产生的现金流量净额-25,264,456.06-18,925,551.2433.49-14,380,712.831.投资活动现金流入小计86,853.00--86,200.002.投资活动现金流出小计25,351,309.0618,925,551.2433.9514,466,912.83三、筹资活动产生的现金流量净额518,927,844.879,124,024.895587.4921,651,431.281.筹资活动现金流入小计583,392,667.1293,468,800.00524.16127,700,000.002.筹资活动现金流出小计64,464,822.2584,344,775.11-23.57106,048,568.72四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额-569,326.8810,898.02-5324.13-250,266.92五、现金及现金等价物净增加额550,250,741.0517,968,690.262962.2830,360,247.77加：期初现金及现金等价物余额54,281,988.2436,313,297.9849.485,953,050.21六、期末现金及现金等价物余额604,532,729.2954,281,988.241013.6936,313,297.98报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长105.90%，主要是2010年销售收入增长，且公司加强销售货款回收所致。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增长33.49%，主要是公司加大固定资产投入，提前实施募集资金投资项目，预付厂房工程款及设备采购款所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长5587.49%，主要是报告期内公司公开发行股票并上市，募集资金到账所致。报告期内，公司汇率变动对现金等价物的影响额下降5324.13%，主要是受人民币升值的影响，汇率变动所产生的汇兑损失所致。报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比增长2962.28%，主要是报告期内公司公开发行股票并上市，募集资金到位以及经营性收现大幅增长所致。三、主要财务指标项目指标2010年度2009年度同比变化幅度（%）盈利能力销售毛利率（%）26.4529.53-3.08净资产收益率（加权，%）27.9825.0911.52偿还能力流动比率6.641.49345.64速动比率6.191.06483.96资产负债率（母公司，%）14.7354.47-72.962010年度财务决算报告6营运能力应收账款周转率（次）5.634.1635.34存货周转率（次）4.423.1938.56（1）盈利能力分析报告期内，销售毛利率比上年同期下降3.08%,其主要原因是由于注塑业务比上年度同期增长75.33%，而注塑业务毛利率低于模具业务毛利率，且模具业务比上年同期略增长1.16%，尤其是进入三季度由于塑胶材料价格上升，注塑业务主材成本也随之增加，影响了注塑业务毛利，销售毛利率的贡献度被弱化，另公司为进一步开拓市场、开发新客户采用一些市场策略对销售毛利率也产生一定的影响。报告期内，净资产收益率比上年同期增长11.52%,主要是公司盈利水平大幅提升所致。（2）偿还能力分析报告期末，公司的流动比率比上年末增加345.64%，速动比率较上年末增加485.85%。主要原因是公司公开发行股票的募集资金到位，致使公司短期偿还能力明显增强。报告期末，