真巧巧克力饼干品牌规划方案（PPT72页）

1第六节财务报告（未经审计）合并资产负债表2011年6月30日会合01表编制单位:湖南梦洁家纺股份有限公司金额单位：元资产期末金额期初金额附注编号流动资产：货币资金365,300,520.40473,811,377.95八.1交易性金融资产--应收票据100,000.00-八.2应收账款93,338,851.7554,369,682.49八.3预付款项54,309,718.9358,017,219.57八.4应收股利--应收利息-252,013.89-其他应收款52,299,014.0521,080,773.39八.5买入返售金融资产--存货411,650,521.29365,376,368.71八.6一年内到期的非流动资产--其他流动资产--流动资产合计976,998,626.42972,907,436.00非流动资产：--可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资--投资性房地产--固定资产403,950,201.59342,084,347.06八.7在建工程11,334,720.009,000,000.00八.8工程物资--固定资产清理--生产性生物资产--油气资产--无形资产34,777,090.9025,282,174.73八.9开发支出--商誉3,036,731.813,036,731.81八.10长期待摊费用7,210,291.677,880,000.00八.11递延所得税资产6,541,665.304,699,017.36八.12其他非流动资产--非流动资产合计466,850,701.27391,982,270.96资产总计1,443,849,327.691,364,889,706.96法定代表人:姜天武主管会计工作负责人:彭卫国会计机构负责人：彭卫国2合并资产负债表(续)2011年6月30日会合01表编制单位:湖南梦洁家纺股份有限公司金额单位：元负债和所有者权益期末金额期初金额附注编号流动负债：短期借款110,000,000.0030,000,000.00八.14交易性金融负债--应付票据28,700,000.0028,100,000.00八.15应付账款159,747,408.93190,779,206.03八.16预收款项17,920,816.5516,315,900.89八.17应付职工薪酬2,074,149.52543,827.35八.18应交税费19,968,204.0038,540,419.49八.19应付股利--应付利息--其他应付款33,016,071.7828,962,731.16八.20一年内到期的非流动负债3,000,000.003,000,000.00八.21其他流动负债--流动负债合计374,426,650.78336,242,084.92非流动负债：长期借款280,000.00280,000.00八.22应付债券--长期应付款929,711.00929,711.00八.23专项应付款2,000,000.002,000,000.00八.24预计负债--递延所得税负债--其他非流动负债--非流动负债合计3,209,711.003,209,711.00负债合计377,636,361.78339,451,795.92所有者权益（或股东权益）：股本94,500,000.0094,500,000.00八.25资本公积760,775,978.41760,775,978.41八.26减：库存股--盈余公积29,624,426.0629,624,426.06八.27一般风险准备--未分配利润181,651,095.29140,006,446.80八.28外币报表折算差额-431,709.25-307,002.93归属于母公司所有者权益合计1,066,119,790.511,024,599,848.34少数股东权益93,175.40838,062.70所有者权益合计1,066,212,965.911,025,437,911.04负债和所有者权益总计1,443,849,327.691,364,889,706.96法定代表人:姜天武主管会计工作负责人:彭卫国会计机构负责人：彭卫国3合并利润表2011年1-6月会合02表编制单位:湖南梦洁家纺股份有限公司金额单位：元项目本期金额上期金额附注编号一、营业总收入554,507,965.79347,419,552.20其中：营业收入554,507,965.79347,419,552.20八.29利息收入--已赚保费--手续费及佣金收入--二、营业总成本499,029,569.74313,107,006.29其中：营业成本311,559,468.66214,050,785.21八.30利息支出--营业税金及附加4,010,289.101,768,922.57八.31销售费用158,839,350.3578,091,217.09八.32管理费用19,623,988.3013,673,353.88八.33财务费用-1,220,161.362,743,273.93八.34资产减值损失6,216,634.692,779,453.61八.35加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）--投资收益（损失以“-”号填列）--其中：对联营企业和合营企业的投资收益--汇兑收益（损失以“-”号填列）--三、营业利润（亏损以“-”号填列）55,478,396.0534,312,545.91加：营业外收入1,064,471.032,173,011.70八.36减：营业外支出1,848,419.232,201,142.35八.37其中：非流动资产处置损失269,202.8748,364.15四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）54,694,447.8534,284,415.26减：所得税费用13,684,098.035,699,882.35八.38五、净利润（净亏损以“-”号填列）*41,010,349.8228,584,532.91归属于母公司所有者的净利润41,644,648.4928,357,420.14少数股东损益-634,298.67227,112.77六、每股收益：（一）基本每股收益0.440.36（二）稀释每股收益0.440.36七、其他综合收益-235,294.95-八.39八、综合收益总额40,775,054.8728,584,532.91归属于母公司所有者的综合收益总额41,519,942.1728,357,420.14归属于少数股东的综合收益总额-744,887.30227,112.77法定代表人:姜天武主管会计工作负责人:彭卫国会计机构负责人：彭卫国4合并现金流量表2011年1-6月会合03表编制单位:湖南梦洁家纺股份有限公司金额单位：元项目本期金额上期金额附注编号一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金647,541,684.94389,961,057.06收到的税费返还1,115,558.90393,688.34收到其他与经营活动有关的现金6,542,806.456,410,122.78八.40经营活动现金流入小计655,200,050.29396,764,868.18购买商品、接受劳务支付的现金438,612,297.85365,266,321.07支付给职工以及为职工支付的现金26,141,555.3720,242,175.45支付的各项税费79,964,062.7630,751,654.65支付其他与经营活动有关的现金180,777,905.8682,111,675.52八.40经营活动现金流出小计725,495,821.84498,371,826.69经营活动产生的现金流量净额-70,295,771.55-101,606,958.51二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金--取得投资收益收到的现金--处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额415,837.612,722,085.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流入小计415,837.612,722,085.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金117,754,740.2843,171,585.44投资支付的现金--取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流出小计117,754,740.2843,171,585.44投资活动产生的现金流量净额-117,338,902.67-40,449,500.44三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金-816,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--取得借款收到的现金80,000,000.00-发行债券收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流入小计80,000,000.00816,000,000.00偿还债务支付的现金-107,800,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金876,183.336,804,099.43其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--支付其他与筹资活动有关的现金-45,161,097.28八.40筹资活动现金流出小计876,183.33159,765,196.71筹资活动产生的现金流量净额79,123,816.67656,234,803.29四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-108,510,857.55514,178,344.34加：期初现金及现金等价物余额473,811,377.95161,094,056.87六、期末现金及现金等价物余额365,300,520.40675,272,401.21法定代表人:姜天武主管会计工作负责人:彭卫国会计机构负责人：彭卫国5合并所有者权益变动表年度：2011年1-6月会合04表编制单位:湖南梦洁家纺股份有限公司金额单位:元项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额94,500,000.00760,775,978.41-29,624,426.06-140,006,446.80-307,002.93838,062.701,025,437,911.04加：会计政策变更---------前期差错更正---------二、本年年初余额94,500,000.00760,775,978.41-29,624,426.06-140,006,446.80-307,002.93838,062.701,025,437,911.04三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-----41,644,648.49-124,706.32-744,887.3040,775,054.87（一）净利润-----41,644,648.49--634,298.6741,010,349.82（二）其他综合收益-------124,706.32-110,588.63-235,294.95上述（一）和（二）小计-----41,644,648.49-124,706.32-744,887.3040,775,054.87（三）所有者投入和减少资本---------1.所有者投入资本---------2．股份支付计入所有者权益的金额---------（四）利润分配---------1．提取盈余公积---------2.提取一般风险准备---------3．对所有者（或股东）的分配---------（五）所有者权益内部结转四、本年年末余额94,500,000.00760,775,978.41-29,624,426.06-181,651,095.29-431,709.2593,175.401,066,212,965.91法定代表人:姜天武主管会计工作负责人:彭卫国会计机构负责人:彭卫国6合并所有者权益变动表（续）2011年1-6月会合04表编制单位:湖南梦洁家纺股份有限公司金额单位:元项目上期金额归属于母